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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由環天科公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 321,561 27.26 343,272 30.25 294,466 27.19
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,405 0.12 1,351 0.12 1,339 0.12
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 129,750 11.00 120,950 10.66 92,628 8.55
應收票據淨額 385 0.03 171 0.02 215 0.02
應收帳款淨額 88,121 7.47 73,087 6.44 76,198 7.04
應收帳款-關係人淨額 0 0.00 0 0.00 10 0.00
其他應收款淨額 4,302 0.36 2,730 0.24 1,493 0.14
存貨 208,895 17.71 175,169 15.44 185,003 17.08
預付款項 15,002 1.27 10,864 0.96 12,578 1.16
其他流動資產 9,810 0.83 8,611 0.76 5,019 0.46
流動資產合計 779,231 66.06 736,205 64.88 668,949 61.76
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 9,354 0.79 6,235 0.55 7,858 0.73
採用權益法之投資 0 0.00 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 286,526 24.29 288,761 25.45 299,027 27.61
使用權資產 41,632 3.53 0 0.00 0 0.00
投資性不動產淨額 19,489 1.65 19,481 1.72 21,653 2.00
無形資產 1,106 0.09 1,737 0.15 3,365 0.31
遞延所得稅資產 41,143 3.49 43,631 3.84 42,352 3.91
其他非流動資產 1,026 0.09 38,740 3.41 39,902 3.68
非流動資產合計 400,276 33.94 398,585 35.12 414,157 38.24
資產總額 1,179,507 100.00 1,134,790 100.00 1,083,106 100.00
流動負債
短期借款 329,000 27.89 309,000 27.23 290,000 26.77
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 0 0.00
應付票據 0 0.00 0 0.00 0 0.00
應付帳款 98,095 8.32 84,414 7.44 77,876 7.19
其他應付款 28,594 2.42 39,121 3.45 23,345 2.16
本期所得稅負債 969 0.08 3,592 0.32 403 0.04
負債準備-流動 433 0.04 433 0.04 794 0.07
租賃負債-流動 1,465 0.12 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 37,122 3.15 30,684 2.70 32,482 3.00
流動負債合計 495,678 42.02 467,244 41.17 424,900 39.23
非流動負債
長期借款 30,000 2.54 30,000 2.64 35,000 3.23
遞延所得稅負債 14,164 1.20 13,171 1.16 4,783 0.44
租賃負債-非流動 987 0.08 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 774 0.07 772 0.07 536 0.05
非流動負債合計 45,925 3.89 43,943 3.87 40,319 3.72
負債總額 541,603 45.92 511,187 45.05 465,219 42.95
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 549,706 46.60 549,706 48.44 549,706 50.75
股本合計 549,706 46.60 549,706 48.44 549,706 50.75
資本公積
資本公積-發行溢價 68,491 5.81 68,491 6.04 170,915 15.78
資本公積-庫藏股票交易 3,570 0.30 3,570 0.31 3,570 0.33
資本公積-其他 356 0.03 356 0.03 356 0.03
資本公積合計 72,417 6.14 72,417 6.38 174,841 16.14
保留盈餘
法定盈餘公積 0 0.00 0 0.00 64,036 5.91
特別盈餘公積 0 0.00 0 0.00 0 0.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) 29,714 2.52 24,361 2.15 -156,322 -14.43
保留盈餘合計 29,714 2.52 24,361 2.15 -92,286 -8.52
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -3,319 -0.28 -9,772 -0.86 -2,498 -0.23
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -10,614 -0.90 -13,109 -1.16 -11,876 -1.10
其他權益合計 -13,933 -1.18 -22,881 -2.02 -14,374 -1.33
歸屬於母公司業主之權益合計 637,904 54.08 623,603 54.95 617,887 57.05
非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
權益總額 637,904 54.08 623,603 54.95 617,887 57.05
負債及權益總計 1,179,507 100.00 1,134,790 100.00 1,083,106 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
3499環天科總金額每股金額
資 本 額5.5 億元10 元
目前市值9.57 億元17.4 元
淨 現 金0.297 億元0.54 元
清算價值0.5555 億元1.01 元
淨值6.38 億元11.6 元
稅前盈餘0.077 億元0.14 元
稅後盈餘0.0535 億元0.1 元
營業淨利0.0639 億元0.12 元
業外淨利0.0132 億元0.02 元
母公司淨利0.0535 億元0.1 元
營業現金流-0.378 億元-0.69 元
投資現金流-0.116 億元-0.21 元
籌資現金流0.196 億元0.36 元
匯率現金流0.081 億元0.15 元
現金流-0.217 億元-0.39 元


 
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