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公開資訊觀測站 合併現金流量表本資料由創意電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國102年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目102年01月01日至102年12月31日101年01月01日至101年12月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 348,382 706,161
本期稅前淨利(淨損) 348,382 706,161
折舊費用 71,144 80,188
攤銷費用 153,937 153,393
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,977 19,405
利息費用 281 234
利息收入 -14,446 -11,243
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 1,182 -363
處分投資損失(利益) -3,279 -3,379
未實現外幣兌換損失(利益) 1,647 1,305
不影響現金流量之收益費損項目合計 212,443 239,540
應收帳款(增加)減少 248,233 310,410
應收帳款-關係人(增加)減少 26,528 -26,528
存貨(增加)減少 -132,838 266,219
其他流動資產(增加)減少 28,045 1,217
其他金融資產(增加)減少 -1,696 -8
與營業活動相關之資產之淨變動合計 168,272 551,310
應付帳款增加(減少) -265,653 -152,435
應付帳款-關係人增加(減少) -98,764 116,175
預收款項增加(減少) 92,203 -114,571
其他流動負債增加(減少) -71,489 -27,562
應計退休金負債增加(減少) -1,018 -1,156
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -344,721 -179,549
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -176,449 371,761
調整項目合計 35,994 611,301
營運產生之現金流入(流出) 384,376 1,317,462
退還(支付)之所得稅 -84,352 -41,064
營業活動之淨現金流入(流出) 300,024 1,276,398
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 -3,170,000 -3,305,000
處分備供出售金融資產 3,173,279 3,308,379
取得不動產、廠房及設備 -47,385 -81,738
處分不動產、廠房及設備 1,569 286
存出保證金增加 -3,266 -3,141
存出保證金減少 1,609 4,460
取得無形資產 -132,668 -123,299
收取之利息 14,450 10,991
投資活動之淨現金流入(流出) -162,412 -189,062
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 27,628 24,430
存入保證金減少 -13,273 -24,430
發放現金股利 -402,036 -402,036
支付之利息 -281 -234
籌資活動之淨現金流入(流出) -387,962 -402,270
匯率變動對現金及約當現金之影響 1,842 -6,604
本期現金及約當現金增加(減少)數 -248,508 678,462
期初現金及約當現金餘額 2,384,588 1,706,126
期末現金及約當現金餘額 2,136,080 2,384,588
資產負債表帳列之現金及約當現金 2,136,080 2,384,588

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2019年第1季 簡明財報
3443創意總金額每股金額
資 本 額13.4 億元10 元
目前市值306.86 億元229.0 元
淨 現 金18.492 億元13.8 元
清算價值17.4602 億元13.03 元
淨值45.225 億元33.75 元
稅前盈餘1.8962 億元1.42 元
稅後盈餘1.5268 億元1.14 元
營業淨利1.2459 億元0.93 元
業外淨利0.6503 億元0.49 元
母公司淨利1.5268 億元1.14 元
營業現金流-1.725 億元-1.29 元
投資現金流-3.929 億元-2.93 元
籌資現金流-0.134 億元-0.1 元
匯率現金流0.035 億元0.03 元
現金流-5.753 億元-4.29 元


 
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