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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由創意電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年09月30日106年01月01日至106年09月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 830,706 564,734
本期稅前淨利(淨損) 830,706 564,734
折舊費用 129,794 64,536
攤銷費用 169,178 121,320
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -1,069 0
利息費用 0 60
利息收入 -18,665 -12,296
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 4 -4,403
處分投資損失(利益) 0 -837
未實現外幣兌換損失(利益) 11,225 -8,042
收益費損項目合計 290,467 160,338
合約資產(增加)減少 -26,901 0
應收帳款(增加)減少 -296,756 38,961
應收帳款-關係人(增加)減少 2,204 26,898
存貨減少(增加)之調整數 -839,818 -589,563
其他流動資產(增加)減少 -56,371 -147,710
其他金融資產(增加)減少 46 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -1,217,596 -671,414
合約負債增加(減少) 209,197 0
應付帳款增加(減少) -94,743 72,416
應付帳款-關係人增加(減少) 515,681 -37,993
負債準備增加(減少) 0 -2,504
預收款項增加(減少) 0 1,076,946
其他流動負債增加(減少) 289,048 102,724
淨確定福利負債增加(減少) -352 -247
與營業活動相關之負債之淨變動合計 918,831 1,211,342
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -298,765 539,928
調整項目合計 -8,298 700,266
營運產生之現金流入(流出) 822,408 1,265,000
退還(支付)之所得稅 -98,673 -81,200
營業活動之淨現金流入(流出) 723,735 1,183,800
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -1,800,000 0
處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,801,069 0
取得備供出售金融資產 0 -2,090,000
處分備供出售金融資產 0 2,090,837
取得不動產、廠房及設備 -419,252 -98,387
處分不動產、廠房及設備 3,305 4,495
存出保證金增加 -6,597 -2,986
存出保證金減少 896 2,676
取得無形資產 -132,919 -90,592
其他金融資產增加 0 -2,200
收取之利息 18,629 11,976
投資活動之淨現金流入(流出) -534,869 -174,181
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 83 0
存入保證金減少 -4 0
發放現金股利 -670,060 -469,040
支付之利息 0 -60
其他籌資活動 30 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -669,951 -469,100
匯率變動對現金及約當現金之影響 -529 -6,488
本期現金及約當現金增加(減少)數 -481,614 534,031
期初現金及約當現金餘額 5,090,202 3,950,540
期末現金及約當現金餘額 4,608,588 4,484,571
資產負債表帳列之現金及約當現金 4,608,588 4,484,571

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2019年第1季 簡明財報
3443創意總金額每股金額
資 本 額13.4 億元10 元
目前市值306.86 億元229.0 元
淨 現 金18.492 億元13.8 元
清算價值17.4602 億元13.03 元
淨值45.225 億元33.75 元
稅前盈餘1.8962 億元1.42 元
稅後盈餘1.5268 億元1.14 元
營業淨利1.2459 億元0.93 元
業外淨利0.6503 億元0.49 元
母公司淨利1.5268 億元1.14 元
營業現金流-1.725 億元-1.29 元
投資現金流-3.929 億元-2.93 元
籌資現金流-0.134 億元-0.1 元
匯率現金流0.035 億元0.03 元
現金流-5.753 億元-4.29 元


 
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