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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由創意電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 314,560 504,307
本期稅前淨利(淨損) 314,560 504,307
折舊費用 172,860 82,256
攤銷費用 122,933 111,917
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 23,616 0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -555 -947
利息費用 1,432 0
利息收入 -14,137 -11,313
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 -352
未實現外幣兌換損失(利益) 1,920 10,944
收益費損項目合計 308,069 192,505
合約資產(增加)減少 -263,439 -20,723
應收帳款(增加)減少 -262,013 3,993
存貨(增加)減少 160,388 -727,136
其他流動資產(增加)減少 -9,021 -199,025
其他金融資產(增加)減少 212 -51
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -373,873 -942,942
合約負債增加(減少) -345,230 696,632
應付帳款增加(減少) 132,314 -129,219
其他流動負債增加(減少) -130,021 389,439
淨確定福利負債增加(減少) -192 -225
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -343,129 956,627
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -717,002 13,685
調整項目合計 -408,933 206,190
營運產生之現金流入(流出) -94,373 710,497
退還(支付)之所得稅 -148,437 -78,354
營業活動之現金流量-直接法
營業活動之收現類別合計 0 0
營業活動之淨現金流入(流出) -242,810 632,143
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -1,370,000 -1,350,000
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,370,555 1,350,947
取得不動產、廠房及設備 -407,797 -351,883
處分不動產、廠房及設備 0 352
存出保證金增加 -2,680 -5,509
存出保證金減少 1,570 693
取得無形資產 -130,092 -116,413
收取之利息 14,161 11,632
投資活動之淨現金流入(流出) -524,283 -460,181
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 11 30
存入保證金減少 -9 0
租賃本金償還 -25,307 0
發放現金股利 -670,060 -670,060
支付之利息 -1,432 0
其他籌資活動 35 30
籌資活動之淨現金流入(流出) -696,762 -670,000
匯率變動對現金及約當現金之影響 3,724 3,626
本期現金及約當現金增加(減少)數 -1,460,131 -494,412
期初現金及約當現金餘額 3,906,191 5,090,202
期末現金及約當現金餘額 2,446,060 4,595,790
資產負債表帳列之現金及約當現金 2,446,060 4,595,790

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2019年第1季 簡明財報
3443創意總金額每股金額
資 本 額13.4 億元10 元
目前市值306.86 億元229.0 元
淨 現 金18.492 億元13.8 元
清算價值17.4602 億元13.03 元
淨值45.225 億元33.75 元
稅前盈餘1.8962 億元1.42 元
稅後盈餘1.5268 億元1.14 元
營業淨利1.2459 億元0.93 元
業外淨利0.6503 億元0.49 元
母公司淨利1.5268 億元1.14 元
營業現金流-1.725 億元-1.29 元
投資現金流-3.929 億元-2.93 元
籌資現金流-0.134 億元-0.1 元
匯率現金流0.035 億元0.03 元
現金流-5.753 億元-4.29 元


 
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