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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由創意電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 504,307 370,863
本期稅前淨利(淨損) 504,307 370,863
折舊費用 82,256 43,360
攤銷費用 111,917 79,870
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -947 0
利息費用 0 60
利息收入 -11,313 -8,024
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -352 -4,287
處分投資損失(利益) 0 -603
未實現外幣兌換損失(利益) 10,944 -7,466
收益費損項目合計 192,505 102,910
合約資產(增加)減少 -20,723 0
應收帳款(增加)減少 -267 -134,341
應收帳款-關係人(增加)減少 4,260 33,028
存貨(增加)減少 -727,136 -522,471
其他流動資產(增加)減少 -199,025 -722,883
其他金融資產(增加)減少 -51 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -942,942 -1,346,667
合約負債增加(減少) 696,632 0
應付帳款增加(減少) -167,041 -32,618
應付帳款-關係人增加(減少) 37,822 -494,976
負債準備增加(減少) 0 -2,504
預收款項增加(減少) 0 922,104
其他流動負債增加(減少) 389,439 172,915
淨確定福利負債增加(減少) -225 -164
與營業活動相關之負債之淨變動合計 956,627 564,757
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 13,685 -781,910
調整項目合計 206,190 -679,000
營運產生之現金流入(流出) 710,497 -308,137
退還(支付)之所得稅 -78,354 -39,874
營業活動之淨現金流入(流出) 632,143 -348,011
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -1,350,000 0
處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,350,947 0
取得備供出售金融資產 0 -1,440,000
處分備供出售金融資產 0 1,440,603
取得不動產、廠房及設備 -351,883 -74,704
處分不動產、廠房及設備 352 4,379
存出保證金增加 -5,509 -2,203
存出保證金減少 693 1,189
取得無形資產 -116,413 -79,627
收取之利息 11,632 7,981
投資活動之淨現金流入(流出) -460,181 -142,382
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 30 0
發放現金股利 -670,060 -469,040
支付之利息 0 -60
其他籌資活動 30 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -670,000 -469,100
匯率變動對現金及約當現金之影響 3,626 -6,553
本期現金及約當現金增加(減少)數 -494,412 -966,046
期初現金及約當現金餘額 5,090,202 3,950,540
期末現金及約當現金餘額 4,595,790 2,984,494
資產負債表帳列之現金及約當現金 4,595,790 2,984,494

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2019年第1季 簡明財報
3443創意總金額每股金額
資 本 額13.4 億元10 元
目前市值306.86 億元229.0 元
淨 現 金18.492 億元13.8 元
清算價值17.4602 億元13.03 元
淨值45.225 億元33.75 元
稅前盈餘1.8962 億元1.42 元
稅後盈餘1.5268 億元1.14 元
營業淨利1.2459 億元0.93 元
業外淨利0.6503 億元0.49 元
母公司淨利1.5268 億元1.14 元
營業現金流-1.725 億元-1.29 元
投資現金流-3.929 億元-2.93 元
籌資現金流-0.134 億元-0.1 元
匯率現金流0.035 億元0.03 元
現金流-5.753 億元-4.29 元


 
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