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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由創意電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 189,620 238,493
本期稅前淨利(淨損) 189,620 238,493
折舊費用 85,352 37,648
攤銷費用 59,698 55,625
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -242 -637
利息費用 708 0
利息收入 -7,800 -5,689
未實現外幣兌換損失(利益) -406 -5,950
收益費損項目合計 137,310 80,997
合約資產(增加)減少 -217,690 1,750
應收帳款(增加)減少 200,150 -65,275
存貨(增加)減少 52,352 -459,016
其他流動資產(增加)減少 40,508 7,387
其他金融資產(增加)減少 133 -186
與營業活動相關之資產之淨變動合計 75,453 -515,340
合約負債增加(減少) -243,997 30,332
應付帳款增加(減少) -55,925 -23,730
其他流動負債增加(減少) -270,681 23,864
淨確定福利負債增加(減少) -86 -101
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -570,689 30,365
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -495,236 -484,975
調整項目合計 -357,926 -403,978
營運產生之現金流入(流出) -168,306 -165,485
退還(支付)之所得稅 -4,147 -5,553
營業活動之現金流量-直接法
營業活動之收現類別合計 -172,453 -171,038
營業活動之淨現金流入(流出) -172,453 -171,038
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -610,000 -940,000
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 610,242 940,637
取得不動產、廠房及設備 -364,033 -138,875
存出保證金增加 -429 -4,278
存出保證金減少 1,271 235
取得無形資產 -37,174 -45,448
收取之利息 7,173 5,461
投資活動之淨現金流入(流出) -392,950 -182,268
籌資活動之現金流量
存入保證金增加 9 0
存入保證金減少 -5 0
租賃本金償還 -12,691 0
支付之利息 -708 0
其他籌資活動 35 30
籌資活動之淨現金流入(流出) -13,360 30
匯率變動對現金及約當現金之影響 3,451 -344
本期現金及約當現金增加(減少)數 -575,312 -353,620
期初現金及約當現金餘額 3,906,191 5,090,202
期末現金及約當現金餘額 3,330,879 4,736,582
資產負債表帳列之現金及約當現金 3,330,879 4,736,582

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2019年第1季 簡明財報
3443創意總金額每股金額
資 本 額13.4 億元10 元
目前市值300.16 億元229.0 元
淨 現 金18.492 億元13.8 元
清算價值17.4602 億元13.03 元
淨值45.225 億元33.75 元
稅前盈餘1.8962 億元1.42 元
稅後盈餘1.5268 億元1.14 元
營業淨利1.2459 億元0.93 元
業外淨利0.6503 億元0.49 元
母公司淨利1.5268 億元1.14 元
營業現金流-1.725 億元-1.29 元
投資現金流-3.929 億元-2.93 元
籌資現金流-0.134 億元-0.1 元
匯率現金流0.035 億元0.03 元
現金流-5.753 億元-4.29 元


 
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