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本資料由 志遠 公司提供
本公司採 月制會計年度(空白表歷年制)註:各會計科目金額之百分比,係採四捨五入法計算,
民國99年及100年09月30日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年09月30日 99年09月30日
金額金額
資產
流動資產
現金及約當現金157,476.004.95215,130.007.28
應收票據淨額15,845.000.5019,978.000.68
應收帳款淨額1,691,437.0053.20967,519.0032.76
應收帳款–關係人淨額42,443.001.3341,116.001.39
其他應收款214,793.006.76292,439.009.90
存 貨810,237.0025.481,119,470.0037.90
預付費用1,549.000.05836.000.03
預付款項20,023.000.6327,199.000.92
其他流動資產113,735.003.58176,046.005.96
流動資產3,067,538.0096.482,859,733.0096.83
基金及投資
採權益法之長期股權投資50,932.001.6033,380.001.13
投資50,932.001.6033,380.001.13
基金及投資50,932.001.6033,380.001.13
固定資產
成本
運輸設備0.000.005,107.000.17
辦公設備4,143.000.132,080.000.07
租賃改良15,021.000.4713,646.000.46
其他設備699.000.02698.000.02
固定資產成本合計19,863.000.6221,531.000.73
累積折舊-15,223.00-0.48-15,485.00-0.52
固定資產淨額4,640.000.156,046.000.20
無形資產
遞延退休金成本2,283.000.072,491.000.08
無形資產合計2,283.000.072,491.000.08
其他資產
出租資產47,351.001.4947,856.001.62
存出保證金1,939.000.061,029.000.03
遞延費用2,792.000.09957.000.03
其他資產–其他1,900.000.061,900.000.06
其他資產合計53,982.001.7051,742.001.75
資產總計3,179,375.00100.002,953,392.00100.00
負債及股東權益
負債
流動負債
短期借款388,505.0012.22448,761.0015.19
應付帳款515,459.0016.21529,546.0017.93
應付所得稅15,587.000.4935,235.001.19
應付費用89,774.002.8299,664.003.37
其他應付款項117,940.003.7165,839.002.23
預收款項505.000.0244.000.00
其他流動負債1,094.000.033,271.000.11
流動負債1,128,864.0035.511,182,360.0040.03
長期負債
長期借款869,158.0027.34606,418.0020.53
長期負債869,158.0027.34606,418.0020.53
各項準備
其他負債
退休金準備/應計退休金負債4,517.000.144,259.000.14
存入保證金593.000.02568.000.02
遞延所得稅3,188.000.10657.000.02
其他負債合計8,298.000.265,484.000.19
負債總計2,006,320.0063.101,794,262.0060.75
股東權益
股本
普通股股本739,491.0023.26724,991.0024.55
資本公積
資本公積–發行溢價121,037.003.81121,037.004.10
資本公積–其 他944.000.03944.000.03
資本公積合計121,981.003.84121,981.004.13
保留盈餘
法定盈餘公積81,458.002.5656,658.001.92
特別盈餘公積6,579.000.213,481.000.12
未提撥保留盈餘228,206.007.18256,134.008.67
保留盈餘合計316,243.009.95316,273.0010.71
股東權益其他調整項目合計
累積換算調整數-866.00-0.03-788.00-0.03
未認列為退休金成本之淨損失-3,794.00-0.12-3,327.00-0.11
股東權益其他調整項目合計-4,660.00-0.15-4,115.00-0.14
股東權益總計1,173,055.0036.901,159,130.0039.25
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數(單位:股)0.000.000.000.00
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股)0.000.000.000.00

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2011年第3季 簡明財報
3389志遠總金額每股金額
資 本 額7.39 億元10 元
目前市值15.7776 億元21.35 元
淨 現 金2.50521 億元3.39 元
清算價值-8.26202 億元-11.18 元
淨值11.72054 億元15.86 元
稅前盈餘2.2675 億元3.07 元
稅後盈餘1.8736 億元2.54 元
營業淨利0.0 億元0.0 元
業外淨利0.0 億元0.0 元
母公司淨利0.0 億元0.0 元
營業現金流0.0 億元0.0 元
投資現金流0.0 億元0.0 元
籌資現金流0.0 億元0.0 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.0 億元0.0 元


 
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