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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由新日興公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 814,856 572,128
本期稅前淨利(淨損) 814,856 572,128
折舊費用 350,576 350,306
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 4,903 -61,659
利息費用 1,928 2,660
利息收入 -36,120 -28,210
股份基礎給付酬勞成本 7,553 32,174
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 438 907
處分投資性不動產損失(利益) 0 -50,380
收益費損項目合計 329,278 245,798
應收票據(增加)減少 425 1,832
應收帳款(增加)減少 91,500 77,534
其他應收款(增加)減少 29,495 5,716
存貨(增加)減少 135,356 -289,796
其他流動資產(增加)減少 35,669 -23,750
與營業活動相關之資產之淨變動合計 292,445 -228,464
應付票據增加(減少) 209 -5,105
應付帳款增加(減少) -260,997 306,908
其他應付款增加(減少) -19,447 -31,667
其他流動負債增加(減少) -12,606 21,816
淨確定福利負債增加(減少) -1,607 -1,469
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -294,448 290,483
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -2,003 62,019
調整項目合計 327,275 307,817
營運產生之現金流入(流出) 1,142,131 879,945
收取之利息 32,826 27,758
支付之利息 -2,047 -2,699
退還(支付)之所得稅 -379,959 -39,864
營業活動之淨現金流入(流出) 792,951 865,140
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -9,167 0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -51,278 -1,552,656
取得不動產、廠房及設備 -83,662 -85,567
處分不動產、廠房及設備 700 1,619
存出保證金增加 756 -1,506
處分投資性不動產 0 195,356
其他非流動資產增加 -30,793 -9,061
投資活動之淨現金流入(流出) -173,444 -1,451,815
籌資活動之現金流量
短期借款增加 -174,975 -144,216
存入保證金減少 684 0
租賃本金償還 -13,606 0
員工執行認股權 34,544 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -153,353 -144,216
匯率變動對現金及約當現金之影響 37,154 31,940
本期現金及約當現金增加(減少)數 503,308 -698,951
期初現金及約當現金餘額 1,030,749 1,683,754
期末現金及約當現金餘額 1,534,057 984,803
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,534,057 984,803

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2018年第4季 簡明財報
3376新日興總金額每股金額
資 本 額17.87 億元10 元
目前市值206.399 億元115.5 元
淨 現 金52.39484 億元29.32 元
清算價值33.22033 億元18.59 元
淨值130.12934 億元72.82 元
稅前盈餘2.7304 億元1.53 元
稅後盈餘1.7894 億元1.0 元
營業淨利2.7654 億元1.55 元
業外淨利-0.035 億元-0.02 元
母公司淨利1.7894 億元1.0 元
營業現金流4.68 億元2.62 元
投資現金流-2.526 億元-1.41 元
籌資現金流-3.418 億元-1.91 元
匯率現金流0.711 億元0.4 元
現金流-0.553 億元-0.31 元


 
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