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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由尚立公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 4,355 -5,740
本期稅前淨利(淨損) 4,355 -5,740
折舊費用 2,333 1,243
攤銷費用 321 225
利息費用 38,908 6,784
利息收入 -1,647 -568
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 9
收益費損項目合計 39,915 7,693
應收票據(增加)減少 374 1,247
應收帳款(增加)減少 -333,889 -801,960
應收帳款-關係人(增加)減少 -9 0
其他應收款(增加)減少 128,836 -13,940
存貨(增加)減少 -136,633 -16,683
其他流動資產(增加)減少 -2,565 -1,716
其他營業資產(增加)減少 138 147
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -343,748 -832,905
應付票據增加(減少) -5 27
應付帳款增加(減少) 281,247 971,001
其他應付款增加(減少) -8,097 -9,071
其他流動負債增加(減少) -2,241 -965
淨確定福利負債增加(減少) 209 215
與營業活動相關之負債之淨變動合計 271,113 961,207
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -72,635 128,302
調整項目合計 -32,720 135,995
營運產生之現金流入(流出) -28,365 130,255
收取之利息 879 630
支付之利息 -43,491 -8,068
退還(支付)之所得稅 -17 -229
營業活動之淨現金流入(流出) -70,994 122,588
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -704 -745
存出保證金減少 -11 371
取得無形資產 -759 0
其他金融資產增加 -93,305 35,737
投資活動之淨現金流入(流出) -94,779 35,363
籌資活動之現金流量
短期借款增加 134,742 -151,246
應付租賃款減少 -1,115 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 133,627 -151,246
匯率變動對現金及約當現金之影響 265 -1,057
本期現金及約當現金增加(減少)數 -31,881 5,648
期初現金及約當現金餘額 257,857 209,272
期末現金及約當現金餘額 225,976 214,920
資產負債表帳列之現金及約當現金 225,976 214,920

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2018年第4季 簡明財報
3360尚立總金額每股金額
資 本 額7.2 億元10 元
目前市值14.688 億元20.5 元
淨 現 金-0.2376 億元-0.33 元
清算價值-24.3576 億元-33.83 元
淨值10.3464 億元14.37 元
稅前盈餘0.0435 億元0.06 元
稅後盈餘0.1715 億元0.24 元
營業淨利0.4139 億元0.57 元
業外淨利-0.3704 億元-0.51 元
母公司淨利0.1715 億元0.24 元
營業現金流-0.71 億元-0.99 元
投資現金流-0.948 億元-1.32 元
籌資現金流1.336 億元1.86 元
匯率現金流0.003 億元0.0 元
現金流-0.319 億元-0.44 元


 
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