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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由晟鈦公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年度106年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -72,403 -18,277
本期稅前淨利(淨損) -72,403 -18,277
折舊費用 29,492 26,905
攤銷費用 1 166
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 333 -107
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -9,669 3,625
利息費用 2,992 4,389
利息收入 -4,168 -2,583
股利收入 -1,856 -995
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 159 680
處分投資損失(利益) 0 -20,696
處分採用權益法之投資損失(利益) -3,912 -10,096
其他項目 2,068 721
收益費損項目合計 15,440 2,009
持有供交易之金融資產(增加)減少 14,234 -13,106
應收票據(增加)減少 -539 1,286
應收帳款(增加)減少 688 9,601
其他應收款(增加)減少 -13,058 -473
存貨減少(增加)之調整數 232 -8,007
預付款項(增加)減少 -4,349 7,879
其他營業資產(增加)減少 -4,113 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -6,905 -2,820
合約負債增加(減少) 3,854 0
應付票據增加(減少) 2,999 -482
應付帳款增加(減少) -3,962 -1,926
其他應付款增加(減少) 3,877 -3,504
其他應付款-關係人增加(減少) -1,006 -708
預收款項增加(減少) 0 -419
其他流動負債增加(減少) 0 -1,251
淨確定福利負債增加(減少) -1,378 -1,303
與營業活動相關之負債之淨變動合計 4,384 -9,593
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -2,521 -12,413
調整項目合計 12,919 -10,404
營運產生之現金流入(流出) -59,484 -28,681
收取之利息 3,420 2,476
收取之股利 10,761 6,707
支付之利息 -2,992 -4,594
退還(支付)之所得稅 1,764 -594
營業活動之淨現金流入(流出) -46,531 -24,686
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 69,294 0
取得以成本衡量之金融資產 0 -7,625
取得採用權益法之投資 -17,132 0
對子公司之收購(扣除所取得之現金) -3,122 0
處分子公司 0 224,282
取得不動產、廠房及設備 -21,869 -34,636
處分不動產、廠房及設備 682 1,166
存出保證金增加 -945 0
存出保證金減少 0 3,643
取得無形資產 -18 0
其他金融資產減少 111 11,577
預付設備款增加 -29,372 -3,374
投資活動之淨現金流入(流出) -2,371 195,033
籌資活動之現金流量
短期借款減少 0 -121,575
償還長期借款 -7,693 -1,282
非控制權益變動 6,887 -79,570
其他籌資活動 125 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -681 -202,427
匯率變動對現金及約當現金之影響 -1,973 8,373
本期現金及約當現金增加(減少)數 -51,556 -23,707
期初現金及約當現金餘額 452,038 475,745
期末現金及約當現金餘額 400,482 452,038
資產負債表帳列之現金及約當現金 400,482 452,038

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2018年第4季 簡明財報
3229晟鈦總金額每股金額
資 本 額6.06 億元10 元
目前市值7.9386 億元13.1 元
淨 現 金1.41804 億元2.34 元
清算價值1.4241 億元2.35 元
淨值4.47228 億元7.38 元
稅前盈餘-0.2426 億元-0.4 元
稅後盈餘-0.2446 億元-0.4 元
營業淨利-0.3051 億元-0.5 元
業外淨利0.0625 億元0.1 元
母公司淨利-0.2446 億元-0.4 元
營業現金流-0.144 億元-0.24 元
投資現金流-0.521 億元-0.86 元
籌資現金流-0.037 億元-0.06 元
匯率現金流0.003 億元0.0 元
現金流-0.699 億元-1.15 元


 
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