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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由晟鈦公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年09月30日106年01月01日至106年09月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -36,106 -2,922
停業單位稅前淨利(淨損) 0 0
本期稅前淨利(淨損) -36,106 -2,922
折舊費用 21,369 20,692
攤銷費用 0 166
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -676 -69
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 5,757 3,737
利息費用 2,251 2,952
利息收入 -2,842 -1,193
股利收入 -1,856 -995
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -4,230 -7,416
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -15 680
處分投資損失(利益) -795 -20,696
其他項目 1,565 123
收益費損項目合計 20,528 -2,019
持有供交易之金融資產(增加)減少 15,679 -13,106
應收票據(增加)減少 -1,892 4,156
應收帳款(增加)減少 -4,661 5,631
其他應收款(增加)減少 -7,798 -1,919
其他應收款-關係人(增加)減少 0 1,435
存貨減少(增加)之調整數 -1,727 -3,002
預付款項(增加)減少 -9,676 8,202
其他金融資產(增加)減少 0 0
其他營業資產(增加)減少 -4,301 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -14,376 1,397
合約負債增加(減少) -551 0
應付票據增加(減少) 1,411 -441
應付帳款增加(減少) -6,872 407
其他應付款增加(減少) -4,898 1,495
其他應付款-關係人增加(減少) -254 2,344
預收款項增加(減少) 0 -1,056
其他流動負債增加(減少) 0 -1,415
淨確定福利負債增加(減少) -1,061 -982
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -12,225 352
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -26,601 1,749
調整項目合計 -6,073 -270
營運產生之現金流入(流出) -42,179 -3,192
收取之利息 2,842 1,096
收取之股利 1,856 3,888
支付之利息 -2,250 -3,116
支付之股利 0 0
退還(支付)之所得稅 1,900 -571
營業活動之淨現金流入(流出) -37,831 -1,895
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -3,397 0
取得以成本衡量之金融資產 0 -7,625
對子公司之收購(扣除所取得之現金) -3,122 0
處分子公司 0 224,282
取得不動產、廠房及設備 -9,313 -26,234
處分不動產、廠房及設備 15 4,412
存出保證金增加 -468 3,648
其他金融資產增加 -152,263 11,462
預付設備款增加 -15,336 -2,465
投資活動之淨現金流入(流出) -183,884 207,480
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 115,091
短期借款減少 0 -206,406
償還長期借款 -5,769 0
非控制權益變動 8,422 -79,570
籌資活動之淨現金流入(流出) 2,653 -170,885
匯率變動對現金及約當現金之影響 -96 5,123
本期現金及約當現金增加(減少)數 -219,158 39,823
期初現金及約當現金餘額 452,038 475,745
期末現金及約當現金餘額 232,880 515,568
資產負債表帳列之現金及約當現金 232,880 515,568

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2018年第4季 簡明財報
3229晟鈦總金額每股金額
資 本 額6.06 億元10 元
目前市值7.9386 億元13.1 元
淨 現 金1.41804 億元2.34 元
清算價值1.4241 億元2.35 元
淨值4.47228 億元7.38 元
稅前盈餘-0.2426 億元-0.4 元
稅後盈餘-0.2446 億元-0.4 元
營業淨利-0.3051 億元-0.5 元
業外淨利0.0625 億元0.1 元
母公司淨利-0.2446 億元-0.4 元
營業現金流-0.144 億元-0.24 元
投資現金流-0.521 億元-0.86 元
籌資現金流-0.037 億元-0.06 元
匯率現金流0.003 億元0.0 元
現金流-0.699 億元-1.15 元


 
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