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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由晟鈦公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -15,272 1,590
本期稅前淨利(淨損) -15,272 1,590
折舊費用 13,942 14,609
攤銷費用 0 166
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -792 32
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 4,744 2,376
利息費用 1,512 2,146
利息收入 -1,825 -638
股利收入 -1,856 -995
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -2,888 -5,021
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -15 680
處分投資損失(利益) -245 -17,222
其他項目 487 123
收益費損項目合計 13,064 -3,744
持有供交易之金融資產(增加)減少 1,182 -8,527
應收票據(增加)減少 -9,756 3,430
應收帳款(增加)減少 -4,306 -8,312
其他應收款(增加)減少 676 -4,455
其他應收款-關係人(增加)減少 0 4,254
存貨(增加)減少 1,570 -8,678
預付款項(增加)減少 -10,072 6,167
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -20,706 -16,121
合約負債增加(減少) -318 0
應付票據增加(減少) 79 -198
應付帳款增加(減少) -5,676 6,589
其他應付款增加(減少) -1,370 -1,178
其他應付款-關係人增加(減少) 2,661 3,809
其他流動負債增加(減少) 0 -1,415
淨確定福利負債增加(減少) -735 -658
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -5,359 6,949
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -26,065 -9,172
調整項目合計 -13,001 -12,916
營運產生之現金流入(流出) -28,273 -11,326
收取之利息 1,825 607
收取之股利 466 995
支付之利息 -1,514 -2,338
退還(支付)之所得稅 1,985 -571
營業活動之淨現金流入(流出) -25,511 -12,633
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -3,390 0
取得以成本衡量之金融資產 0 -7,625
對子公司之收購(扣除所取得之現金) -3,122 0
處分子公司 0 212,690
取得不動產、廠房及設備 -7,390 -22,776
處分不動產、廠房及設備 15 4,412
存出保證金增加 -471 3,633
其他金融資產增加 -152,699 11,728
預付設備款增加 -14,215 1,242
投資活動之淨現金流入(流出) -181,272 203,304
籌資活動之現金流量
短期借款增加 2,000 27,000
短期借款減少 0 -178,575
償還長期借款 -3,846 0
非控制權益變動 0 -79,570
籌資活動之淨現金流入(流出) -1,846 -231,145
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 5,126
本期現金及約當現金增加(減少)數 -208,629 -35,348
期初現金及約當現金餘額 452,038 475,745
期末現金及約當現金餘額 243,409 440,397
資產負債表帳列之現金及約當現金 243,409 440,397

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2018年第4季 簡明財報
3229晟鈦總金額每股金額
資 本 額6.06 億元10 元
目前市值7.9386 億元13.1 元
淨 現 金1.41804 億元2.34 元
清算價值1.4241 億元2.35 元
淨值4.47228 億元7.38 元
稅前盈餘-0.2426 億元-0.4 元
稅後盈餘-0.2446 億元-0.4 元
營業淨利-0.3051 億元-0.5 元
業外淨利0.0625 億元0.1 元
母公司淨利-0.2446 億元-0.4 元
營業現金流-0.144 億元-0.24 元
投資現金流-0.521 億元-0.86 元
籌資現金流-0.037 億元-0.06 元
匯率現金流0.003 億元0.0 元
現金流-0.699 億元-1.15 元


 
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