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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由晟鈦公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -24,260 -21,315
本期稅前淨利(淨損) -24,260 -21,315
折舊費用 10,349 6,581
攤銷費用 157 0
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 164 0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -5,136 3,810
利息費用 833 748
利息收入 -1,246 -672
股利收入 -450 -450
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 -15
處分採用權益法之投資損失(利益) 1,699 -1,125
其他項目 118 -434
收益費損項目合計 6,488 8,443
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 4,008 0
應收票據(增加)減少 775 -1,648
應收帳款(增加)減少 -1,703 9,294
其他應收款(增加)減少 12,146 -617
存貨(增加)減少 522 619
預付款項(增加)減少 -6,957 985
其他營業資產(增加)減少 809 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 9,600 8,633
合約負債增加(減少) 3,683 0
應付票據增加(減少) 205 18
應付帳款增加(減少) 4,702 -2,251
其他應付款增加(減少) -14,455 -10,260
其他應付款-關係人增加(減少) -11 2,093
其他流動負債增加(減少) 4 406
淨確定福利負債增加(減少) -330 -400
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -6,202 -10,394
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 3,398 -1,761
調整項目合計 9,886 6,682
營運產生之現金流入(流出) -14,374 -14,633
收取之利息 498 749
收取之股利 450 450
支付之利息 -833 -745
退還(支付)之所得稅 -107 0
營業活動之淨現金流入(流出) -14,366 -14,179
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -15,040 0
預付投資款增加 -28,376 0
對子公司之收購(扣除所取得之現金) 0 -3,122
取得不動產、廠房及設備 -3,581 -10,432
處分不動產、廠房及設備 0 239
存出保證金增加 -4,098 -469
其他金融資產增加 -578 -146,176
預付設備款增加 -392 -3,553
投資活動之淨現金流入(流出) -52,065 -163,513
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 30,000
短期借款減少 0 -30,000
償還長期借款 -1,923 -1,923
租賃本金償還 -1,774 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -3,697 -1,923
匯率變動對現金及約當現金之影響 272 0
本期現金及約當現金增加(減少)數 -69,856 -179,615
期初現金及約當現金餘額 400,482 452,038
期末現金及約當現金餘額 330,626 272,423
資產負債表帳列之現金及約當現金 330,626 272,423

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2018年第4季 簡明財報
3229晟鈦總金額每股金額
資 本 額6.06 億元10 元
目前市值7.9386 億元13.1 元
淨 現 金1.41804 億元2.34 元
清算價值1.4241 億元2.35 元
淨值4.47228 億元7.38 元
稅前盈餘-0.2426 億元-0.4 元
稅後盈餘-0.2446 億元-0.4 元
營業淨利-0.3051 億元-0.5 元
業外淨利0.0625 億元0.1 元
母公司淨利-0.2446 億元-0.4 元
營業現金流-0.144 億元-0.24 元
投資現金流-0.521 億元-0.86 元
籌資現金流-0.037 億元-0.06 元
匯率現金流0.003 億元0.0 元
現金流-0.699 億元-1.15 元


 
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