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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由三顧公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年09月30日106年12月31日106年09月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 519,950 40.06 203,163 26.06 178,025 23.06
應收票據淨額 4,270 0.33 3,874 0.50 4,353 0.56
應收帳款淨額 305,080 23.51 301,818 38.71 309,571 40.09
其他應收款淨額 11,797 0.91 12,867 1.65 3,124 0.40
本期所得稅資產 14 0.00 1 0.00 1 0.00
存貨 108,865 8.39 105,216 13.49 110,107 14.26
預付款項 5,084 0.39 2,737 0.35 5,314 0.69
其他流動資產 9,587 0.74 8,759 1.12 10,561 1.37
流動資產合計 964,647 74.33 638,435 81.88 621,056 80.44
非流動資產
不動產、廠房及設備 152,333 11.74 84,031 10.78 64,340 8.33
無形資產 103,543 7.98 13,860 1.78 0 0.00
遞延所得稅資產 39,923 3.08 30,209 3.87 25,691 3.33
其他非流動資產 37,400 2.88 13,161 1.69 61,016 7.90
非流動資產合計 333,199 25.67 141,261 18.12 151,047 19.56
資產總額 1,297,846 100.00 779,696 100.00 772,103 100.00
流動負債
合約負債-流動 6,054 0.47 0 0.00 0 0.00
應付票據 3,182 0.25 422 0.05 142 0.02
應付帳款 149,560 11.52 145,025 18.60 142,457 18.45
其他應付款 25,658 1.98 14,295 1.83 16,335 2.12
本期所得稅負債 5,427 0.42 2,541 0.33 4,378 0.57
負債準備-流動 4,433 0.34 4,433 0.57 4,433 0.57
其他流動負債 1,034 0.08 6,947 0.89 5,867 0.76
流動負債合計 195,348 15.05 173,663 22.27 173,612 22.49
非流動負債
遞延所得稅負債 11,111 0.86 6,515 0.84 5,221 0.68
其他非流動負債 0 0.00 3 0.00 3 0.00
非流動負債合計 11,111 0.86 6,518 0.84 5,224 0.68
負債總額 206,459 15.91 180,181 23.11 178,836 23.16
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 580,160 44.70 440,160 56.45 440,160 57.01
股本合計 580,160 44.70 440,160 56.45 440,160 57.01
資本公積
資本公積-發行溢價 601,205 46.32 234,540 30.08 234,540 30.38
資本公積-員工認股權 12,276 0.95 0 0.00 0 0.00
資本公積-認股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00
資本公積-其他 84 0.01 84 0.01 84 0.01
資本公積合計 613,565 47.28 234,624 30.09 234,624 30.39
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) -89,710 -6.91 -55,630 -7.13 -66,360 -8.59
保留盈餘合計 -89,710 -6.91 -55,630 -7.13 -66,360 -8.59
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -12,628 -0.97 -19,639 -2.52 -15,157 -1.96
其他權益合計 -12,628 -0.97 -19,639 -2.52 -15,157 -1.96
歸屬於母公司業主之權益合計 1,091,387 84.09 599,515 76.89 593,267 76.84
權益總額 1,091,387 84.09 599,515 76.89 593,267 76.84
負債及權益總計 1,297,846 100.00 779,696 100.00 772,103 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
3224三顧總金額每股金額
資 本 額5.8 億元10 元
目前市值34.162 億元58.9 元
淨 現 金4.6574 億元8.03 元
清算價值3.2074 億元5.53 元
淨值10.5908 億元18.26 元
稅前盈餘-0.299 億元-0.52 元
稅後盈餘-0.2675 億元-0.46 元
營業淨利-0.3109 億元-0.54 元
業外淨利0.0118 億元0.02 元
母公司淨利-0.2675 億元-0.46 元
營業現金流-0.394 億元-0.68 元
投資現金流-0.961 億元-1.66 元
籌資現金流1.243 億元2.14 元
匯率現金流-0.011 億元-0.02 元
現金流-0.123 億元-0.21 元


 
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