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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由三顧公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 463,889 30.39 494,329 37.72 568,253 43.60
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 12,315 0.81 10,062 0.77 8,031 0.62
應收票據淨額 6,013 0.39 3,587 0.27 3,899 0.30
應收帳款淨額 296,669 19.44 276,160 21.07 325,592 24.98
其他應收款淨額 1 0.00 2,470 0.19 525 0.04
本期所得稅資產 1,545 0.10 1,016 0.08 14 0.00
存貨 76,792 5.03 116,769 8.91 115,664 8.87
預付款項 7,667 0.50 5,085 0.39 6,524 0.50
其他流動資產 1,931 0.13 877 0.07 408 0.03
流動資產合計 866,822 56.79 910,355 69.46 1,028,910 78.95
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 15 0.00 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 219,398 14.37 177,016 13.51 137,649 10.56
使用權資產 127,608 8.36 0 0.00 0 0.00
無形資產 249,918 16.37 136,975 10.45 79,967 6.14
遞延所得稅資產 50,856 3.33 42,943 3.28 36,458 2.80
其他非流動資產 11,637 0.76 43,299 3.30 20,328 1.56
非流動資產合計 659,432 43.21 400,233 30.54 274,402 21.05
資產總額 1,526,254 100.00 1,310,588 100.00 1,303,312 100.00
流動負債
短期借款 0 0.00 20,000 1.53 0 0.00
合約負債-流動 2,659 0.17 3,461 0.26 5,892 0.45
應付票據 506 0.03 2,022 0.15 183 0.01
應付帳款 162,918 10.67 162,441 12.39 163,194 12.52
其他應付款 25,122 1.65 33,989 2.59 18,346 1.41
本期所得稅負債 0 0.00 0 0.00 3,572 0.27
負債準備-流動 4,433 0.29 4,433 0.34 4,433 0.34
租賃負債-流動 16,718 1.10 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 792 0.05 647 0.05 756 0.06
流動負債合計 213,148 13.97 226,993 17.32 196,376 15.07
非流動負債
應付公司債 143,604 9.41 0 0.00 0 0.00
遞延所得稅負債 11,531 0.76 10,736 0.82 10,722 0.82
租賃負債-非流動 111,825 7.33 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 0 0.00 0 0.00 3 0.00
非流動負債合計 266,960 17.49 10,736 0.82 10,725 0.82
負債總額 480,108 31.46 237,729 18.14 207,101 15.89
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 580,160 38.01 580,160 44.27 580,160 44.51
股本合計 580,160 38.01 580,160 44.27 580,160 44.51
資本公積
資本公積-發行溢價 601,205 39.39 601,205 45.87 601,205 46.13
資本公積-員工認股權 30,116 1.97 16,974 1.30 5,522 0.42
資本公積-認股權 5,565 0.36 0 0.00 0 0.00
資本公積-其他 84 0.01 84 0.01 84 0.01
資本公積合計 636,970 41.73 618,263 47.17 606,811 46.56
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) -163,628 -10.72 -114,567 -8.74 -77,731 -5.96
保留盈餘合計 -163,628 -10.72 -114,567 -8.74 -77,731 -5.96
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -7,356 -0.48 -10,997 -0.84 -13,029 -1.00
其他權益合計 -7,356 -0.48 -10,997 -0.84 -13,029 -1.00
歸屬於母公司業主之權益合計 1,046,146 68.54 1,072,859 81.86 1,096,211 84.11
權益總額 1,046,146 68.54 1,072,859 81.86 1,096,211 84.11
負債及權益總計 1,526,254 100.00 1,310,588 100.00 1,303,312 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
3224三顧總金額每股金額
資 本 額5.8 億元10 元
目前市值34.452 億元59.4 元
淨 現 金4.6574 億元8.03 元
清算價值3.2074 億元5.53 元
淨值10.5908 億元18.26 元
稅前盈餘-0.299 億元-0.52 元
稅後盈餘-0.2675 億元-0.46 元
營業淨利-0.3109 億元-0.54 元
業外淨利0.0118 億元0.02 元
母公司淨利-0.2675 億元-0.46 元
營業現金流-0.394 億元-0.68 元
投資現金流-0.961 億元-1.66 元
籌資現金流1.243 億元2.14 元
匯率現金流-0.011 億元-0.02 元
現金流-0.123 億元-0.21 元


 
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