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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由三顧公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 482,044 33.44 494,329 37.72 624,227 48.91
應收票據淨額 3,031 0.21 3,587 0.27 2,073 0.16
應收帳款淨額 270,210 18.74 276,160 21.07 340,535 26.68
其他應收款淨額 2,948 0.20 2,470 0.19 1,219 0.10
本期所得稅資產 1,551 0.11 1,016 0.08 0 0.00
存貨 83,096 5.76 116,769 8.91 90,379 7.08
預付款項 6,515 0.45 5,085 0.39 8,006 0.63
其他流動資產 34,369 2.38 10,939 0.83 8,346 0.65
流動資產合計 883,764 61.30 910,355 69.46 1,074,785 84.22
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 105 0.01 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 197,215 13.68 177,016 13.51 109,012 8.54
使用權資產 61,120 4.24 0 0.00 0 0.00
無形資產 222,100 15.41 136,975 10.45 45,780 3.59
遞延所得稅資產 46,584 3.23 42,943 3.28 36,526 2.86
其他非流動資產 30,799 2.14 43,299 3.30 10,073 0.79
非流動資產合計 557,923 38.70 400,233 30.54 201,391 15.78
資產總額 1,441,687 100.00 1,310,588 100.00 1,276,176 100.00
流動負債
短期借款 0 0.00 20,000 1.53 0 0.00
合約負債-流動 2,859 0.20 3,461 0.26 3,822 0.30
應付票據 517 0.04 2,022 0.15 411 0.03
應付帳款 129,692 9.00 162,441 12.39 148,339 11.62
其他應付款 28,596 1.98 33,989 2.59 16,949 1.33
本期所得稅負債 0 0.00 0 0.00 2,528 0.20
負債準備-流動 4,433 0.31 4,433 0.34 4,433 0.35
租賃負債-流動 13,971 0.97 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 753 0.05 647 0.05 1,774 0.14
流動負債合計 180,821 12.54 226,993 17.32 178,256 13.97
非流動負債
應付公司債 142,979 9.92 0 0.00 0 0.00
遞延所得稅負債 11,084 0.77 10,736 0.82 9,655 0.76
租賃負債-非流動 47,536 3.30 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 0 0.00 0 0.00 3 0.00
非流動負債合計 201,599 13.98 10,736 0.82 9,658 0.76
負債總額 382,420 26.53 237,729 18.14 187,914 14.72
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 580,160 40.24 580,160 44.27 580,160 45.46
股本合計 580,160 40.24 580,160 44.27 580,160 45.46
資本公積
資本公積-發行溢價 601,205 41.70 601,205 45.87 601,205 47.11
資本公積-員工認股權 23,545 1.63 16,974 1.30 0 0.00
資本公積-認股權 5,565 0.39 0 0.00 0 0.00
資本公積-其他 84 0.01 84 0.01 84 0.01
資本公積合計 630,399 43.73 618,263 47.17 601,289 47.12
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) -141,319 -9.80 -114,567 -8.74 -67,964 -5.33
保留盈餘合計 -141,319 -9.80 -114,567 -8.74 -67,964 -5.33
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -9,973 -0.69 -10,997 -0.84 -25,223 -1.98
其他權益合計 -9,973 -0.69 -10,997 -0.84 -25,223 -1.98
歸屬於母公司業主之權益合計 1,059,267 73.47 1,072,859 81.86 1,088,262 85.28
權益總額 1,059,267 73.47 1,072,859 81.86 1,088,262 85.28
負債及權益總計 1,441,687 100.00 1,310,588 100.00 1,276,176 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
3224三顧總金額每股金額
資 本 額5.8 億元10 元
目前市值34.394 億元59.3 元
淨 現 金4.6574 億元8.03 元
清算價值3.2074 億元5.53 元
淨值10.5908 億元18.26 元
稅前盈餘-0.299 億元-0.52 元
稅後盈餘-0.2675 億元-0.46 元
營業淨利-0.3109 億元-0.54 元
業外淨利0.0118 億元0.02 元
母公司淨利-0.2675 億元-0.46 元
營業現金流-0.394 億元-0.68 元
投資現金流-0.961 億元-1.66 元
籌資現金流1.243 億元2.14 元
匯率現金流-0.011 億元-0.02 元
現金流-0.123 億元-0.21 元


 
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