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 2011年第2季  2010年第4季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由眾福科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年度106年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 173,899 101,892
本期稅前淨利(淨損) 173,899 101,892
折舊費用 40,789 42,768
攤銷費用 663 308
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 8,217 3,594
利息費用 12,427 14,430
利息收入 -474 -1,285
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 8,470 -1,387
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 1,968 4,416
處分無形資產損失(利益) 0 1,323
非金融資產減損損失 0 0
非金融資產減損迴轉利益 12,020 2,259
已實現銷貨損失(利益) -188 -147
其他項目 338 334
收益費損項目合計 84,230 66,613
持有供交易之金融資產(增加)減少 0 0
應收票據(增加)減少 0 0
應收帳款(增加)減少 -67,450 -101,827
應收帳款-關係人(增加)減少 7,267 11,165
其他應收款(增加)減少 -1,543 -224
存貨減少(增加)之調整數 13,504 -125,934
預付款項(增加)減少 13,896 -17,700
其他流動資產(增加)減少 -206 312
其他營業資產(增加)減少 -514 -550
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -35,046 -234,758
合約負債增加(減少) 22,743 0
應付票據增加(減少) 5,401 2,051
應付帳款增加(減少) -75,621 82,602
應付帳款-關係人增加(減少) -4,261 2,134
其他應付款增加(減少) -6,761 20,787
負債準備增加(減少) 288 423
預收款項增加(減少) -833 7,093
其他流動負債增加(減少) 340 -42
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -58,704 115,048
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -93,750 -119,710
調整項目合計 -9,520 -53,097
營運產生之現金流入(流出) 164,379 48,795
收取之利息 474 1,286
支付之利息 -12,994 -15,002
退還(支付)之所得稅 -19,137 -5,153
營業活動之淨現金流入(流出) 132,722 29,926
投資活動之現金流量
處分子公司 0 0
取得不動產、廠房及設備 -24,186 -19,703
處分不動產、廠房及設備 319 3,494
存出保證金減少 0 0
其他應收款減少 22,245 -4,845
取得無形資產 -1,576 -1,322
其他非流動資產增加 2,285 -6,224
收取之股利 0 0
投資活動之淨現金流入(流出) -913 -28,600
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -110,818 -52,585
舉借長期借款 0 129,570
償還長期借款 -84,032 -84,474
發放現金股利 -29,640 -24,700
現金增資 260,000 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 35,510 -32,189
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,931 3,592
本期現金及約當現金增加(減少)數 172,250 -27,271
期初現金及約當現金餘額 156,038 183,309
期末現金及約當現金餘額 328,288 156,038
資產負債表帳列之現金及約當現金 328,288 156,038

 2011年第2季  2010年第4季

2011年第3季 簡明財報
3168眾福科技總金額每股金額
資 本 額6.322 億元10 元
目前市值14.0981 億元22.3 元
淨 現 金-0.625878 億元-0.99 元
清算價值-2.124192 億元-3.36 元
淨值8.370328 億元13.24 元
稅前盈餘1.739 億元2.75 元
稅後盈餘1.1001 億元1.74 元
營業淨利1.8448 億元2.92 元
業外淨利-0.1058 億元-0.17 元
母公司淨利1.1001 億元1.74 元
營業現金流1.327 億元2.1 元
投資現金流-0.009 億元-0.01 元
籌資現金流0.355 億元0.56 元
匯率現金流0.049 億元0.08 元
現金流1.722 億元2.72 元


 
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