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 2018年第2季  2018年第1季  2017年第4季  2017年第3季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由新零售公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年06月30日106年12月31日106年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 83,314 6.28 83,180 6.87 193,020 15.33
應收票據淨額 10,261 0.77 14,661 1.21 17,918 1.42
應收帳款淨額 119,036 8.98 93,076 7.69 92,439 7.34
應收帳款-關係人淨額 952 0.07 0 0.00 0 0.00
其他應收款淨額 2,096 0.16 4,607 0.38 13,431 1.07
本期所得稅資產 0 0.00 13 0.00 0 0.00
存貨 266,739 20.11 218,891 18.08 57,221 4.54
預付款項 68,407 5.16 49,349 4.08 42,991 3.41
其他流動資產 28,770 2.17 6,300 0.52 2,873 0.23
流動資產合計 579,575 43.70 470,077 38.82 419,893 33.34
非流動資產
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動淨額 8,037 0.61 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 175,012 13.20 171,501 14.16 180,793 14.35
無形資產 524,685 39.56 547,140 45.18 637,319 50.60
遞延所得稅資產 0 0.00 0 0.00 0 0.00
其他非流動資產 38,896 2.93 22,188 1.83 21,482 1.71
非流動資產合計 746,630 56.30 740,829 61.18 839,594 66.66
資產總額 1,326,205 100.00 1,210,906 100.00 1,259,487 100.00
流動負債
短期借款 68,516 5.17 29,045 2.40 56,614 4.50
合約負債-流動 27,432 2.07 0 0.00 0 0.00
應付票據 56,185 4.24 4,711 0.39 58 0.00
應付帳款 160,061 12.07 177,399 14.65 33,432 2.65
應付帳款-關係人 0 0.00 39,449 3.26 0 0.00
其他應付款 127,979 9.65 139,650 11.53 92,586 7.35
其他應付款項-關係人 11 0.00 0 0.00 4,808 0.38
本期所得稅負債 1,495 0.11 1,345 0.11 0 0.00
其他流動負債 46,865 3.53 47,119 3.89 41,062 3.26
流動負債合計 488,544 36.84 438,718 36.23 228,560 18.15
非流動負債
長期借款 16,510 1.24 0 0.00 0 0.00
遞延所得稅負債 6,020 0.45 4,885 0.40 0 0.00
其他非流動負債 121,421 9.16 43,884 3.62 17,380 1.38
非流動負債合計 143,951 10.85 48,769 4.03 17,380 1.38
負債總額 632,495 47.69 487,487 40.26 245,940 19.53
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,180,817 89.04 1,180,817 97.52 1,180,817 93.75
股本合計 1,180,817 89.04 1,180,817 97.52 1,180,817 93.75
資本公積
資本公積-發行溢價 253,672 19.13 253,672 20.95 253,672 20.14
資本公積合計 253,672 19.13 253,672 20.95 253,672 20.14
保留盈餘
法定盈餘公積 0 0.00 0 0.00 0 0.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) -840,357 -63.37 -819,626 -67.69 -592,396 -47.03
保留盈餘合計 -840,357 -63.37 -819,626 -67.69 -592,396 -47.03
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 439 0.03 428 0.04 1,077 0.09
其他權益合計 439 0.03 428 0.04 1,077 0.09
庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
歸屬於母公司業主之權益合計 594,571 44.83 615,291 50.81 843,170 66.95
非控制權益 99,139 7.48 108,128 8.93 170,377 13.53
權益總額 693,710 52.31 723,419 59.74 1,013,547 80.47
負債及權益總計 1,326,205 100.00 1,210,906 100.00 1,259,487 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第2季 簡明財報
3085新零售總金額每股金額
資 本 額11.81 億元10 元
目前市值11.9872 億元10.15 元
淨 現 金-3.20051 億元-2.71 元
清算價值-3.21232 億元-2.72 元
淨值5.95224 億元5.04 元
稅前盈餘-0.2588 億元-0.22 元
稅後盈餘-0.2973 億元-0.25 元
營業淨利-0.3049 億元-0.26 元
業外淨利0.0461 億元0.04 元
母公司淨利-0.2073 億元-0.18 元
營業現金流-1.091 億元-0.92 元
投資現金流-0.413 億元-0.35 元
籌資現金流1.506 億元1.28 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.002 億元0.0 元


 
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