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 2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季  2017年第4季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由新零售公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年09月30日106年12月31日106年09月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 71,487 5.40 83,180 6.87 114,386 9.02
應收票據淨額 15,595 1.18 14,661 1.21 14,559 1.15
應收帳款淨額 103,912 7.85 93,076 7.69 155,038 12.23
其他應收款淨額 1,301 0.10 4,607 0.38 10,181 0.80
其他應收款-關係人淨額 21,003 1.59 0 0.00 0 0.00
本期所得稅資產 232 0.02 13 0.00 0 0.00
存貨 262,378 19.82 218,891 18.08 94,777 7.48
預付款項 88,546 6.69 49,349 4.08 49,935 3.94
其他流動資產 31,716 2.40 6,300 0.52 4,827 0.38
流動資產合計 596,170 45.04 470,077 38.82 443,703 35.00
非流動資產
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動淨額 8,730 0.66 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備 168,309 12.72 171,501 14.16 177,103 13.97
無形資產 510,239 38.55 547,140 45.18 624,911 49.30
其他非流動資產 40,100 3.03 22,188 1.83 21,855 1.72
非流動資產合計 727,378 54.96 740,829 61.18 823,869 65.00
資產總額 1,323,548 100.00 1,210,906 100.00 1,267,572 100.00
流動負債
短期借款 51,891 3.92 29,045 2.40 54,508 4.30
合約負債-流動 31,047 2.35 0 0.00 0 0.00
應付票據 98,133 7.41 4,711 0.39 3,070 0.24
應付帳款 110,400 8.34 177,399 14.65 73,594 5.81
應付帳款-關係人 17,328 1.31 39,449 3.26 0 0.00
其他應付款 115,212 8.70 139,650 11.53 102,415 8.08
其他應付款項-關係人 38,056 2.88 0 0.00 4,904 0.39
本期所得稅負債 3,014 0.23 1,345 0.11 0 0.00
其他流動負債 49,783 3.76 47,119 3.89 60,758 4.79
流動負債合計 514,864 38.90 438,718 36.23 299,249 23.61
非流動負債
長期借款 26,823 2.03 0 0.00 0 0.00
遞延所得稅負債 6,157 0.47 4,885 0.40 4,769 0.38
其他非流動負債 122,609 9.26 43,884 3.62 32,390 2.56
非流動負債合計 155,589 11.76 48,769 4.03 37,159 2.93
負債總額 670,453 50.66 487,487 40.26 336,408 26.54
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,180,817 89.22 1,180,817 97.52 1,180,817 93.16
股本合計 1,180,817 89.22 1,180,817 97.52 1,180,817 93.16
資本公積
資本公積合計 253,672 19.17 253,672 20.95 253,672 20.01
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) -870,747 -65.79 -819,626 -67.69 -653,311 -51.54
保留盈餘合計 -870,747 -65.79 -819,626 -67.69 -653,311 -51.54
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 773 0.06 428 0.04 810 0.06
其他權益合計 773 0.06 428 0.04 810 0.06
歸屬於母公司業主之權益合計 564,515 42.65 615,291 50.81 781,988 61.69
非控制權益 88,580 6.69 108,128 8.93 149,176 11.77
權益總額 653,095 49.34 723,419 59.74 931,164 73.46
負債及權益總計 1,323,548 100.00 1,210,906 100.00 1,267,572 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第3季 簡明財報
3085新零售總金額每股金額
資 本 額11.81 億元10 元
目前市值9.30628 億元7.88 元
淨 現 金-3.36585 億元-2.85 元
清算價值-3.3068 億元-2.8 元
淨值5.64518 億元4.78 元
稅前盈餘-0.665 億元-0.56 元
稅後盈餘-0.7083 億元-0.6 元
營業淨利-0.7079 億元-0.6 元
業外淨利0.0429 億元0.04 元
母公司淨利-0.7083 億元-0.6 元
營業現金流-1.164 億元-0.99 元
投資現金流-0.509 億元-0.43 元
籌資現金流1.551 億元1.31 元
匯率現金流0.005 億元0.0 元
現金流-0.117 億元-0.1 元


 
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