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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由李洲科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,795 -13,859
本期稅前淨利(淨損) 3,795 -13,859
折舊費用 6,825 7,464
攤銷費用 399 567
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 35 691
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 141 362
利息費用 2,370 2,147
利息收入 -268 -236
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 85 70
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 475 2,059
其他項目 0 135
收益費損項目合計 10,062 13,259
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 -1,415 1,017
應收票據(增加)減少 16,385 -5,232
應收帳款(增加)減少 -6,936 -10,024
其他應收款(增加)減少 189 158
存貨(增加)減少 -9,319 11,460
其他流動資產(增加)減少 -4,445 -5,397
其他營業資產(增加)減少 2,812 -826
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -2,729 -8,844
應付票據增加(減少) -1,732 4,345
應付帳款增加(減少) 97 10,130
應付帳款-關係人增加(減少) -3,110 5,067
其他應付款增加(減少) -2,374 2,023
其他流動負債增加(減少) 2,317 13,314
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -4,802 34,879
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -7,531 26,035
調整項目合計 2,531 39,294
營運產生之現金流入(流出) 6,326 25,435
收取之利息 268 236
支付之利息 -2,208 -2,165
營業活動之淨現金流入(流出) 4,386 23,506
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資 -931 0
對子公司之收購(扣除所取得之現金) 7,734 0
取得不動產、廠房及設備 -2,388 -10,490
處分不動產、廠房及設備 48 1,024
存出保證金增加 1,882 -3,571
取得無形資產 -15 -111
其他金融資產減少 450 450
投資活動之淨現金流入(流出) 6,780 -12,698
籌資活動之現金流量
短期借款增加 -5,000 0
舉借長期借款 71,443 2,490
償還長期借款 -75,052 -3,565
存入保證金減少 72 6,578
租賃本金償還 -267 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -8,804 5,503
匯率變動對現金及約當現金之影響 -2,428 1,816
本期現金及約當現金增加(減少)數 -66 18,127
期初現金及約當現金餘額 81,414 48,972
期末現金及約當現金餘額 81,348 67,099
資產負債表帳列之現金及約當現金 81,348 67,099

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2018年第4季 簡明財報
3066李洲總金額每股金額
資 本 額8.31 億元10 元
目前市值6.2325 億元7.5 元
淨 現 金-3.6564 億元-4.4 元
清算價值-1.52073 億元-1.83 元
淨值4.72839 億元5.69 元
稅前盈餘0.0379 億元0.05 元
稅後盈餘0.0379 億元0.05 元
營業淨利-0.0976 億元-0.12 元
業外淨利0.1356 億元0.16 元
母公司淨利0.0379 億元0.05 元
營業現金流0.044 億元0.05 元
投資現金流0.068 億元0.08 元
籌資現金流-0.088 億元-0.11 元
匯率現金流-0.024 億元-0.03 元
現金流0.0 億元0.0 元


 
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