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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由訊舟科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年度106年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 205,735 -86,489
停業單位稅前淨利(淨損) 0 -205
本期稅前淨利(淨損) 205,735 -86,694
折舊費用 126,390 129,229
攤銷費用 7,049 6,469
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 15,245 1,351
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -13 2,071
利息費用 35,837 36,255
利息收入 -4,495 -5,218
股份基礎給付酬勞成本 7,855 967
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -19,469 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 162 13
非金融資產減損損失 32,961 62,205
收益費損項目合計 201,522 233,342
應收票據(增加)減少 -979 3,636
應收帳款(增加)減少 -97,946 -117,334
其他應收款(增加)減少 -83,134 5,081
存貨減少(增加)之調整數 -509,152 -195,854
預付費用(增加)減少 2,543 23,430
其他流動資產(增加)減少 6,691 -4,229
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -681,977 -285,270
應付票據增加(減少) -1,470 -1,346
應付票據-關係人增加(減少) 0 29,973
應付帳款增加(減少) 200,144 -168,973
其他應付款增加(減少) 95,118 -15,852
負債準備增加(減少) 0 -1,715
其他流動負債增加(減少) 92,956 51,815
淨確定福利負債增加(減少) -792 -2,840
與營業活動相關之負債之淨變動合計 385,956 -108,938
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -296,021 -394,208
調整項目合計 -94,499 -160,866
營運產生之現金流入(流出) 111,236 -247,560
收取之利息 5,700 5,030
支付之利息 -34,390 -27,411
退還(支付)之所得稅 -31,523 -13,815
營業活動之淨現金流入(流出) 51,023 -283,756
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -404 0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 48,807 0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -30,000 -1,348
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 13,998 0
取得以成本衡量之金融資產 0 -3,000
取得採用權益法之投資 -31,815 0
取得不動產、廠房及設備 -58,314 -156,806
處分不動產、廠房及設備 991 4,029
存出保證金增加 -436 0
存出保證金減少 0 4,918
取得無形資產 -5,936 -10,183
處分無形資產 1,966 0
其他金融資產增加 0 -35,139
其他金融資產減少 193,125 0
其他非流動資產增加 0 -29,056
其他非流動資產減少 31,815 0
投資活動之淨現金流入(流出) 163,797 -226,585
籌資活動之現金流量
短期借款增加 262,500 618,318
償還公司債 -291,400 0
償還長期借款 -83,552 -83,552
發放現金股利 -23,425 -119,042
處分子公司股權(未喪失控制力) 56,729 0
非控制權益變動 31,078 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -48,070 415,724
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,676 -22,738
本期現金及約當現金增加(減少)數 171,426 -117,355
期初現金及約當現金餘額 708,374 825,729
期末現金及約當現金餘額 879,800 708,374
資產負債表帳列之現金及約當現金 879,800 708,374

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2018年第4季 簡明財報
3047訊舟總金額每股金額
資 本 額18.65 億元10 元
目前市值19.2095 億元10.3 元
淨 現 金-17.58695 億元-9.43 元
清算價值-20.9253 億元-11.22 元
淨值20.7761 億元11.14 元
稅前盈餘1.4742 億元0.79 元
稅後盈餘1.0784 億元0.58 元
營業淨利0.5034 億元0.27 元
業外淨利0.9708 億元0.52 元
母公司淨利1.0784 億元0.58 元
營業現金流2.786 億元1.49 元
投資現金流0.888 億元0.48 元
籌資現金流-0.377 億元-0.2 元
匯率現金流0.025 億元0.01 元
現金流3.322 億元1.78 元


 
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