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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由訊舟科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年09月30日106年01月01日至106年09月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 114,405 -36,824
本期稅前淨利(淨損) 114,405 -36,824
折舊費用 93,899 94,790
攤銷費用 5,907 4,646
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 2,879 770
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 0 2,071
利息費用 26,178 26,290
利息收入 -3,033 -3,665
股份基礎給付酬勞成本 5,813 0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -14,182 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 168 -411
非金融資產減損損失 35,959 52,170
收益費損項目合計 153,588 176,661
應收票據(增加)減少 -2,779 -6,649
應收帳款(增加)減少 -254,875 -91,914
其他應收款(增加)減少 -16,259 4,857
存貨減少(增加)之調整數 -651,994 -341,508
預付費用(增加)減少 -2,359 18,642
其他流動資產(增加)減少 -955 -2,510
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -929,221 -419,082
應付帳款增加(減少) 458,773 47,899
其他應付款增加(減少) 74,502 -51,099
負債準備增加(減少) 15,210 -1,715
其他流動負債增加(減少) 135,300 70,301
淨確定福利負債增加(減少) -485 -90
與營業活動相關之負債之淨變動合計 683,300 65,296
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -245,921 -353,786
調整項目合計 -92,333 -177,125
營運產生之現金流入(流出) 22,072 -213,949
收取之利息 4,922 4,079
支付之利息 -24,735 -19,642
退還(支付)之所得稅 -21,858 -12,724
營業活動之淨現金流入(流出) -19,599 -242,236
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -772 0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 45,650 0
取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 0 -1,348
取得以成本衡量之金融資產 0 -3,000
取得採用權益法之投資 -31,815 0
取得不動產、廠房及設備 -32,240 -133,961
處分不動產、廠房及設備 763 1,185
存出保證金增加 -1,103 0
存出保證金減少 0 2,242
取得無形資產 -3,568 -3,874
處分無形資產 1,966 0
其他金融資產增加 0 -31,682
其他金融資產減少 194,644 0
其他非流動資產增加 0 -31,815
其他非流動資產減少 31,815 0
投資活動之淨現金流入(流出) 205,340 -202,253
籌資活動之現金流量
短期借款增加 350,420 550,650
償還公司債 -291,400 0
償還長期借款 -62,664 -62,664
存入保證金增加 360 706
發放現金股利 -23,425 -119,042
處分子公司股權(未喪失控制力) 56,729 0
非控制權益變動 31,078 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 61,098 369,650
匯率變動對現金及約當現金之影響 -1,822 -21,175
本期現金及約當現金增加(減少)數 245,017 -96,014
期初現金及約當現金餘額 708,374 825,729
期末現金及約當現金餘額 953,391 729,715
資產負債表帳列之現金及約當現金 953,391 729,715

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2018年第4季 簡明財報
3047訊舟總金額每股金額
資 本 額18.65 億元10 元
目前市值19.2095 億元10.3 元
淨 現 金-17.58695 億元-9.43 元
清算價值-20.9253 億元-11.22 元
淨值20.7761 億元11.14 元
稅前盈餘1.4742 億元0.79 元
稅後盈餘1.0784 億元0.58 元
營業淨利0.5034 億元0.27 元
業外淨利0.9708 億元0.52 元
母公司淨利1.0784 億元0.58 元
營業現金流2.786 億元1.49 元
投資現金流0.888 億元0.48 元
籌資現金流-0.377 億元-0.2 元
匯率現金流0.025 億元0.01 元
現金流3.322 億元1.78 元


 
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