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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由訊舟科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 181,372 41,108
本期稅前淨利(淨損) 181,372 41,108
折舊費用 77,707 62,983
攤銷費用 3,334 3,713
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 444 2,344
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 13 0
利息費用 17,338 16,447
利息收入 -4,068 -2,484
股利收入 -645 -341
股份基礎給付酬勞成本 3,752 3,773
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -7,302 -4,673
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -86,708 39
處分投資損失(利益) -59 0
非金融資產減損損失 43,850 10,192
收益費損項目合計 47,656 91,993
應收票據(增加)減少 -749 250
應收帳款(增加)減少 440,254 -284,683
其他應收款(增加)減少 -20,910 -15,251
存貨(增加)減少 404,719 -757,263
預付費用(增加)減少 170 -9,599
其他流動資產(增加)減少 -12,938 -754
與營業活動相關之資產之淨變動合計 810,546 -1,067,300
合約負債增加(減少) 24,583 27,320
應付帳款增加(減少) -387,797 986,025
其他應付款增加(減少) -58,659 22,621
其他流動負債增加(減少) 35,788 53,105
淨確定福利負債增加(減少) -6,898 -328
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -392,983 1,088,743
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 417,563 21,443
調整項目合計 465,219 113,436
營運產生之現金流入(流出) 646,591 154,544
收取之利息 3,168 4,335
收取之股利 645 341
支付之利息 -16,528 -15,005
退還(支付)之所得稅 -59,940 -16,165
營業活動之淨現金流入(流出) 573,936 128,050
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -4,200 0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -963 0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 0 45,880
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -20,000 0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 36,061 0
取得採用權益法之投資 0 -31,815
取得不動產、廠房及設備 -23,390 -21,551
處分不動產、廠房及設備 99,343 349
存出保證金增加 -464 -655
取得無形資產 -2,948 -2,896
其他金融資產減少 3,551 196,143
其他非流動資產增加 -31,150 0
其他非流動資產減少 0 31,815
投資活動之淨現金流入(流出) 55,840 217,270
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 219,899
短期借款減少 -129,137 0
償還公司債 0 -291,400
償還長期借款 -8,400 -41,776
存入保證金增加 75 686
租賃本金償還 -21,287 0
庫藏股票處分 9,403 0
非控制權益變動 0 31,078
籌資活動之淨現金流入(流出) -149,346 -81,513
匯率變動對現金及約當現金之影響 7,722 8,571
本期現金及約當現金增加(減少)數 488,152 272,378
期初現金及約當現金餘額 879,800 708,374
期末現金及約當現金餘額 1,367,952 980,752
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,367,952 980,752

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2018年第4季 簡明財報
3047訊舟總金額每股金額
資 本 額18.65 億元10 元
目前市值19.2095 億元10.3 元
淨 現 金-17.58695 億元-9.43 元
清算價值-20.9253 億元-11.22 元
淨值20.7761 億元11.14 元
稅前盈餘1.4742 億元0.79 元
稅後盈餘1.0784 億元0.58 元
營業淨利0.5034 億元0.27 元
業外淨利0.9708 億元0.52 元
母公司淨利1.0784 億元0.58 元
營業現金流2.786 億元1.49 元
投資現金流0.888 億元0.48 元
籌資現金流-0.377 億元-0.2 元
匯率現金流0.025 億元0.01 元
現金流3.322 億元1.78 元


 
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