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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由訊舟科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 41,108 -46,609
本期稅前淨利(淨損) 41,108 -46,609
折舊費用 62,983 61,595
攤銷費用 3,713 2,735
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 2,344 25
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 0 2,071
利息費用 16,447 16,737
利息收入 -2,484 -2,512
股份基礎給付酬勞成本 3,773 0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -4,673 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 39 84
非金融資產減損損失 10,192 31,078
收益費損項目合計 92,334 111,813
應收票據(增加)減少 250 -12,660
應收帳款(增加)減少 -306,006 -33,727
其他應收款(增加)減少 6,072 5,381
存貨(增加)減少 -757,263 -281,679
預付費用(增加)減少 -9,599 24,142
其他流動資產(增加)減少 -754 439
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -1,067,300 -298,104
應付帳款增加(減少) 986,025 122,396
其他應付款增加(減少) 38,880 -78,648
負債準備增加(減少) 0 -1,715
其他流動負債增加(減少) 64,166 36,148
淨確定福利負債增加(減少) -328 -60
與營業活動相關之負債之淨變動合計 1,088,743 78,121
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 21,443 -219,983
調整項目合計 113,777 -108,170
營運產生之現金流入(流出) 154,885 -154,779
收取之利息 4,335 3,411
支付之利息 -15,005 -12,315
退還(支付)之所得稅 -16,165 -2,100
營業活動之淨現金流入(流出) 128,050 -165,783
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 230 0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 45,650 0
取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 0 -1,348
取得以成本衡量之金融資產 0 -3,000
取得採用權益法之投資 -31,815 0
取得不動產、廠房及設備 -21,551 -109,492
處分不動產、廠房及設備 349 116
存出保證金增加 -655 0
存出保證金減少 0 2,644
取得無形資產 -2,896 -2,241
其他金融資產增加 0 -29,355
其他金融資產減少 196,143 0
其他非流動資產減少 31,815 2
投資活動之淨現金流入(流出) 217,270 -142,674
籌資活動之現金流量
短期借款增加 219,899 323,780
償還公司債 -291,400 0
償還長期借款 -41,776 -41,776
存入保證金增加 686 1,016
非控制權益變動 31,078 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -81,513 283,020
匯率變動對現金及約當現金之影響 8,571 -23,123
本期現金及約當現金增加(減少)數 272,378 -48,560
期初現金及約當現金餘額 708,374 825,729
期末現金及約當現金餘額 980,752 777,169
資產負債表帳列之現金及約當現金 980,752 777,169

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2018年第4季 簡明財報
3047訊舟總金額每股金額
資 本 額18.65 億元10 元
目前市值19.2095 億元10.3 元
淨 現 金-17.58695 億元-9.43 元
清算價值-20.9253 億元-11.22 元
淨值20.7761 億元11.14 元
稅前盈餘1.4742 億元0.79 元
稅後盈餘1.0784 億元0.58 元
營業淨利0.5034 億元0.27 元
業外淨利0.9708 億元0.52 元
母公司淨利1.0784 億元0.58 元
營業現金流2.786 億元1.49 元
投資現金流0.888 億元0.48 元
籌資現金流-0.377 億元-0.2 元
匯率現金流0.025 億元0.01 元
現金流3.322 億元1.78 元


 
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