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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由訊舟科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 147,416 -61,333
本期稅前淨利(淨損) 147,416 -61,333
折舊費用 40,270 31,515
攤銷費用 1,420 1,705
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 1,988 71
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -25 0
利息費用 9,031 8,837
利息收入 -1,559 -1,266
股份基礎給付酬勞成本 1,870 1,806
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -2,496 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -86,148 -14
非金融資產減損損失 17,970 3,351
收益費損項目合計 -17,679 46,005
應收票據(增加)減少 -5,586 1,317
應收帳款(增加)減少 159,389 90,475
其他應收款(增加)減少 18,385 7,050
存貨(增加)減少 227,176 -268,764
預付費用(增加)減少 1,139 -5,340
其他流動資產(增加)減少 -3,878 -11,681
與營業活動相關之資產之淨變動合計 396,625 -186,943
合約負債增加(減少) -23,789 16,795
應付帳款增加(減少) -198,237 262,076
其他應付款增加(減少) -45,753 -11,605
其他流動負債增加(減少) 42,153 26,736
淨確定福利負債增加(減少) -6,727 -164
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -232,353 293,838
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 164,272 106,895
調整項目合計 146,593 152,900
營運產生之現金流入(流出) 294,009 91,567
收取之利息 1,577 3,082
支付之利息 -8,457 -7,396
退還(支付)之所得稅 -8,488 -8,073
營業活動之淨現金流入(流出) 278,641 79,180
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 415 -1,092
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 0 45,650
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -5,000 0
取得採用權益法之投資 0 -31,815
取得不動產、廠房及設備 -7,150 -14,135
處分不動產、廠房及設備 98,311 336
存出保證金增加 -1,708 -910
取得無形資產 -1,183 -1,403
其他金融資產減少 5,070 198,971
其他非流動資產減少 0 31,815
投資活動之淨現金流入(流出) 88,755 227,417
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -25,020 -54,478
償還公司債 0 -291,400
償還長期借款 -4,201 -20,888
存入保證金增加 74 714
租賃本金償還 -8,601 0
非控制權益變動 0 31,078
籌資活動之淨現金流入(流出) -37,748 -334,974
匯率變動對現金及約當現金之影響 2,529 568
本期現金及約當現金增加(減少)數 332,177 -27,809
期初現金及約當現金餘額 879,800 708,374
期末現金及約當現金餘額 1,211,977 680,565
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,211,977 680,565

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2018年第4季 簡明財報
3047訊舟總金額每股金額
資 本 額18.65 億元10 元
目前市值19.2095 億元10.3 元
淨 現 金-17.58695 億元-9.43 元
清算價值-20.9253 億元-11.22 元
淨值20.7761 億元11.14 元
稅前盈餘1.4742 億元0.79 元
稅後盈餘1.0784 億元0.58 元
營業淨利0.5034 億元0.27 元
業外淨利0.9708 億元0.52 元
母公司淨利1.0784 億元0.58 元
營業現金流2.786 億元1.49 元
投資現金流0.888 億元0.48 元
籌資現金流-0.377 億元-0.2 元
匯率現金流0.025 億元0.01 元
現金流3.322 億元1.78 元


 
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