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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由文曄科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 2,360,373 2.58 3,335,181 3.55 2,541,811 3.28
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,035 0.00 0 0.00 0 0.00
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 323,089 0.35 24,350 0.03 389,356 0.50
應收帳款淨額 34,692,138 37.88 36,127,336 38.51 31,764,709 40.99
其他應收款淨額 1,357,741 1.48 2,089,219 2.23 1,693,805 2.19
存貨 47,033,694 51.35 46,875,420 49.96 35,425,706 45.71
預付款項 350,591 0.38 342,572 0.37 371,055 0.48
其他流動資產 75,515 0.08 89,438 0.10 475,754 0.61
流動資產合計 86,194,176 94.11 88,883,516 94.73 72,662,196 93.76
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 299,527 0.33 521,477 0.56 610,149 0.79
採用權益法之投資 219,984 0.24 246,346 0.26 322,649 0.42
不動產、廠房及設備 1,011,071 1.10 995,294 1.06 941,057 1.21
使用權資產 925,820 1.01 0 0.00 0 0.00
投資性不動產淨額 104,739 0.11 104,942 0.11 105,552 0.14
無形資產 1,879,788 2.05 1,878,609 2.00 1,666,859 2.15
遞延所得稅資產 669,587 0.73 660,027 0.70 700,166 0.90
其他非流動資產 287,396 0.31 534,597 0.57 490,091 0.63
非流動資產合計 5,397,912 5.89 4,941,292 5.27 4,836,523 6.24
資產總額 91,592,088 100.00 93,824,808 100.00 77,498,719 100.00
流動負債
短期借款 29,458,483 32.16 26,112,763 27.83 26,889,200 34.70
應付短期票券 1,778,947 1.94 1,828,513 1.95 1,629,023 2.10
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 65 0.00 3,994 0.00 1,963 0.00
合約負債-流動 159,750 0.17 118,246 0.13 158,123 0.20
應付帳款 32,054,880 35.00 37,997,769 40.50 22,239,353 28.70
其他應付款 1,243,363 1.36 1,722,862 1.84 1,056,211 1.36
本期所得稅負債 750,096 0.82 639,616 0.68 725,559 0.94
租賃負債-流動 19,242 0.02 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 1,602,670 1.75 2,860,540 3.05 2,375,633 3.07
流動負債合計 67,067,496 73.22 71,284,303 75.98 55,075,065 71.07
非流動負債
應付公司債 0 0.00 0 0.00 1,211,531 1.56
長期借款 0 0.00 122,860 0.13 670,340 0.86
遞延所得稅負債 463,864 0.51 465,646 0.50 406,064 0.52
租賃負債-非流動 637,220 0.70 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 143,385 0.16 144,411 0.15 84,494 0.11
非流動負債合計 1,244,469 1.36 732,917 0.78 2,372,429 3.06
負債總額 68,311,965 74.58 72,017,220 76.76 57,447,494 74.13
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 5,576,106 6.09 5,551,889 5.92 5,522,619 7.13
債券換股權利證書 290,319 0.32 24,217 0.03 2,831 0.00
股本合計 5,866,425 6.40 5,576,106 5.94 5,525,450 7.13
資本公積
資本公積-發行溢價 9,331,374 10.19 8,684,119 9.26 8,571,891 11.06
資本公積-庫藏股票交易 40,742 0.04 40,742 0.04 40,742 0.05
資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 8,159 0.01 8,159 0.01 8,159 0.01
資本公積-認股權 6,218 0.01 40,362 0.04 46,322 0.06
資本公積合計 9,386,493 10.25 8,773,382 9.35 8,667,114 11.18
保留盈餘
法定盈餘公積 1,741,965 1.90 1,741,965 1.86 1,489,975 1.92
特別盈餘公積 109,102 0.12 109,102 0.12 0 0.00
未分配盈餘(或待彌補虧損) 6,185,948 6.75 5,749,889 6.13 5,022,017 6.48
保留盈餘合計 8,037,015 8.77 7,600,956 8.10 6,511,992 8.40
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -317,837 -0.35 -392,100 -0.42 -1,366,186 -1.76
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 307,222 0.34 248,532 0.26 712,175 0.92
其他權益合計 -10,615 -0.01 -143,568 -0.15 -654,011 -0.84
歸屬於母公司業主之權益合計 23,279,318 25.42 21,806,876 23.24 20,050,545 25.87
非控制權益 805 0.00 712 0.00 680 0.00
權益總額 23,280,123 25.42 21,807,588 23.24 20,051,225 25.87
負債及權益總計 91,592,088 100.00 93,824,808 100.00 77,498,719 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
3036文曄總金額每股金額
資 本 額55.76 億元10 元
目前市值213.003 億元38.2 元
淨 現 金-271.04936 億元-48.61 元
清算價值-371.75192 億元-66.67 元
淨值221.25568 億元39.68 元
稅前盈餘4.899 億元0.88 元
稅後盈餘3.8525 億元0.69 元
營業淨利10.2199 億元1.83 元
業外淨利-5.3209 億元-0.95 元
母公司淨利3.8525 億元0.69 元
營業現金流-38.552 億元-6.91 元
投資現金流-0.125 億元-0.02 元
籌資現金流28.79 億元5.16 元
匯率現金流0.138 億元0.02 元
現金流-9.749 億元-1.75 元


 
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