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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由佰鴻工業公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 27,268 24,327
本期稅前淨利(淨損) 27,268 24,327
折舊費用 33,110 24,515
攤銷費用 391 720
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -1,096 2,129
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -138 -108
利息費用 1,645 2,749
利息收入 -1,275 -555
股利收入 -271 -207
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -5,290 -57
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 113 -956
收益費損項目合計 27,189 28,230
合約資產(增加)減少 -27,385 -345,640
應收票據(增加)減少 6,113 886
應收帳款(增加)減少 15,639 13,643
應收帳款-關係人(增加)減少 -16,995 9,297
其他應收款(增加)減少 0 206,307
存貨(增加)減少 -20,686 1,870
其他流動資產(增加)減少 13,721 -12,357
其他金融資產(增加)減少 16,385 4,748
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -13,208 -121,246
合約負債增加(減少) 0 161,925
應付帳款增加(減少) 20,550 22,374
應付帳款-關係人增加(減少) -1,709 5,829
其他流動負債增加(減少) -15,449 -51,409
淨確定福利負債增加(減少) 67 -1,882
與營業活動相關之負債之淨變動合計 3,459 136,837
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -9,749 15,591
調整項目合計 17,440 43,821
營運產生之現金流入(流出) 44,708 68,148
收取之利息 1,275 1,097
支付之利息 -1,645 -2,749
退還(支付)之所得稅 -1,802 -1,819
營業活動之淨現金流入(流出) 42,536 64,677
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 -4,788
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 4,097 2,285
取得不動產、廠房及設備 -4,639 -8,195
處分不動產、廠房及設備 0 956
存出保證金減少 343 280
其他金融資產增加 -22,708 0
其他金融資產減少 0 10,285
其他非流動資產增加 -6,120 -2,741
收取之股利 3,328 3,300
投資活動之淨現金流入(流出) -25,699 1,382
籌資活動之現金流量
償還長期借款 -4,704 -4,704
租賃本金償還 -10,982 0
其他非流動負債增加 4 2,192
庫藏股票買回成本 0 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -15,682 -2,512
匯率變動對現金及約當現金之影響 24,217 -21,088
本期現金及約當現金增加(減少)數 25,372 42,459
期初現金及約當現金餘額 771,126 609,366
期末現金及約當現金餘額 796,498 651,825
資產負債表帳列之現金及約當現金 796,498 651,825

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2018年第4季 簡明財報
3031佰鴻總金額每股金額
資 本 額18.67 億元10 元
目前市值22.2173 億元11.9 元
淨 現 金12.21018 億元6.54 元
清算價值10.51121 億元5.63 元
淨值27.70628 億元14.84 元
稅前盈餘0.2727 億元0.15 元
稅後盈餘0.2432 億元0.13 元
營業淨利0.1643 億元0.09 元
業外淨利0.1084 億元0.06 元
母公司淨利0.2432 億元0.13 元
營業現金流0.425 億元0.23 元
投資現金流-0.257 億元-0.14 元
籌資現金流-0.157 億元-0.08 元
匯率現金流0.242 億元0.13 元
現金流0.253 億元0.14 元


 
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