請輸入帳號密碼
關閉 | 註冊 | 忘記密碼 | 無法登入
記錄您私人的個股筆記 公開在網站上評論 公開在網站上看多 公開在網站上看空

 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由華立公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 420,735 457,034
本期稅前淨利(淨損) 420,735 457,034
折舊費用 39,364 27,000
攤銷費用 4,895 705
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 1,822 13,315
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 4,937 2,744
利息費用 75,231 41,017
利息收入 -2,317 -1,678
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -131,805 -65,267
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 275 0
非金融資產減損損失 0 25,396
非金融資產減損迴轉利益 -20,013 -12,658
未實現外幣兌換損失(利益) -8,498 18,434
其他項目 2,361 1,222
收益費損項目合計 -33,748 50,230
應收票據(增加)減少 -288,881 -99,751
應收帳款(增加)減少 1,424,296 90,703
應收帳款-關係人(增加)減少 6,375 7,735
其他應收款(增加)減少 2,088 -6,754
其他應收款-關係人(增加)減少 1,461 5,838
存貨(增加)減少 309,494 -256,634
預付款項(增加)減少 -347,146 -438,886
其他流動資產(增加)減少 -59,006 -8,667
與營業活動相關之資產之淨變動合計 1,048,681 -706,416
持有供交易之金融負債增加(減少) -12,527 0
合約負債增加(減少) 58,579 124,113
應付票據增加(減少) 71,899 -181,694
應付票據-關係人增加(減少) -292 -21,436
應付帳款增加(減少) -662,489 -108,249
應付帳款-關係人增加(減少) -38,490 -46,821
其他應付款增加(減少) 25,321 -121,908
負債準備增加(減少) 7,316 -366
其他流動負債增加(減少) 15,770 3,639
淨確定福利負債增加(減少) 1,304 -971
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -533,609 -353,693
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 515,072 -1,060,109
調整項目合計 481,324 -1,009,879
營運產生之現金流入(流出) 902,059 -552,845
收取之利息 2,317 1,678
支付之利息 -71,421 -36,655
退還(支付)之所得稅 -72,022 -93,747
營業活動之淨現金流入(流出) 760,933 -681,569
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 -39,419
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 4,782 5,952
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 89,579 0
取得採用權益法之投資 -275,480 -5,000
取得不動產、廠房及設備 -20,056 -14,727
處分不動產、廠房及設備 1,343 0
存出保證金增加 -69 8,975
取得無形資產 -3,041 -271
其他金融資產增加 8,155 -135
其他非流動資產增加 -571 -385
投資活動之淨現金流入(流出) -195,358 -45,010
籌資活動之現金流量
短期借款增加 -635,234 590,010
應付短期票券減少 -50,000 0
舉借長期借款 1,201,420 1,000,000
償還長期借款 -1,013,166 -1,005,127
存入保證金減少 0 -2,601
租賃本金償還 -10,973 0
非控制權益變動 4,126 5,968
籌資活動之淨現金流入(流出) -503,827 588,250
匯率變動對現金及約當現金之影響 157,340 107,874
本期現金及約當現金增加(減少)數 219,088 -30,455
期初現金及約當現金餘額 2,541,851 2,450,213
期末現金及約當現金餘額 2,760,939 2,419,758
資產負債表帳列之現金及約當現金 2,760,939 2,419,758

 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

2018年第4季 簡明財報
3010華立總金額每股金額
資 本 額23.14 億元10 元
目前市值125.65 億元54.3 元
淨 現 金0.97188 億元0.42 元
清算價值-48.03864 億元-20.76 元
淨值115.37604 億元49.86 元
稅前盈餘4.2073 億元1.82 元
稅後盈餘3.4488 億元1.49 元
營業淨利3.2344 億元1.4 元
業外淨利0.973 億元0.42 元
母公司淨利3.4488 億元1.49 元
營業現金流7.609 億元3.29 元
投資現金流-1.954 億元-0.84 元
籌資現金流-5.038 億元-2.18 元
匯率現金流1.573 億元0.68 元
現金流2.19 億元0.95 元


 
Copyright © 2007 ~ 2015 NewsLog © News Platform Inc. All rights reserved