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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由元大金公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 13,844,945 15,045,941
本期稅前淨利(淨損) 13,844,945 15,045,941
折舊費用 1,247,627 524,721
攤銷費用 456,892 630,954
呆帳費用提列(轉列收入)數 834,329 982,524
利息費用 7,895,292 6,859,690
利息收入 -20,612,796 -19,678,948
股利收入 -756,354 -544,933
各項保險負債淨變動 37,644,246 14,167,499
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -14,082 30,716
採用覆蓋法重分類之損失(利益) 958,634 -423,491
處分及報廢不動產及設備損失(利益) -6,333 10,241
處分投資性不動產損失(利益) -32,964 -190,176
處分無形資產損失(利益) 0 173
處分待出售資產損失(利益) -14,565 0
金融資產減損迴轉利益 -1,421 -14,499
非金融資產減損損失 161 -3,503
收益費損項目合計 27,598,666 2,350,968
存放央行及拆借金融同業(增加)減少 -1,371,670 106,985
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 -14,146,791 -59,348,655
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 -21,405,908 47,451,146
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增加)減少 -12,028,906 -37,857,146
應收款項(增加)減少 -46,791,405 -7,664,401
貼現及放款(增加)減少 10,610,099 3,564,171
再保險合約資產(增加)減少 -196,144 42,685
其他金融資產(增加)減少 -4,001,995 -4,291,996
其他資產(增加)減少 -4,947,142 54,801
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -94,279,862 -57,942,410
央行及銀行同業存款增加(減少) -6,976,896 12,024,972
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少) 1,135,264 -7,496,820
應付款項增加(減少) 24,064,692 -1,623,641
存款及匯款增加(減少) 21,160,625 -18,931,843
負債準備增加(減少) -20,737,590 -682,209
其他金融負債增加(減少) 4,173,278 -531,381
其他負債增加(減少) 7,162,523 5,544,783
與營業活動相關之負債之淨變動合計 29,981,896 -11,696,139
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -64,297,966 -69,638,549
調整項目合計 -36,699,300 -67,287,581
營運產生之現金流入(流出) -22,854,355 -52,241,640
收取之利息 20,084,664 18,660,571
收取之股利 436,878 260,205
支付之利息 -7,679,730 -6,717,338
退還(支付)之所得稅 -1,263,010 -2,189,415
營業活動之淨現金流入(流出) -11,275,553 -42,227,617
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資 -141,294 -200,170
採用權益法之被投資公司減資退回股款 103,481 52,618
處分待出售資產 164,090 0
取得不動產及設備 -440,247 -458,020
處分不動產及設備 25,238 20,108
取得無形資產 -51,506 -146,248
處分無形資產 42 7,875
取得投資性不動產 -204,728 -676
處分投資性不動產 162,423 1,286,760
投資活動之淨現金流入(流出) -382,501 562,247
籌資活動之現金流量
應付商業本票增加 17,690,400 24,166,525
發行公司債 8,500,000 0
償還公司債 -432,592 -2,955,000
償還金融債券 -2,000,000 -2,450,000
其他借款增加 1,616,871 -484,077
附買回票券及債券負債增加 -12,655,405 11,064,841
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 0 -3,153,250
租賃本金償還 -660,975 0
庫藏股票買回成本 0 -1,919,001
非控制權益變動 -443,757 -401,580
其他籌資活動 81 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 11,614,623 23,868,458
匯率變動對現金及約當現金之影響 -228,150 -434,519
本期現金及約當現金增加(減少)數 -271,581 -18,231,431
期初現金及約當現金餘額 120,921,896 125,679,223
期末現金及約當現金餘額 120,650,315 107,447,792
資產負債表帳列之現金及約當現金 64,414,664 54,871,306
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業 19,987,476 20,285,589
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資 36,248,175 32,290,897

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2018年第3季 簡明財報
2885元大金總金額每股金額
資 本 額1168.62 億元10 元
目前市值2208.69 億元18.9 元
淨 現 金0.0 億元0.0 元
清算價值0.0 億元0.0 元
淨值0.0 億元0.0 元
稅前盈餘0.0 億元0.0 元
稅後盈餘0.0 億元0.0 元
營業淨利0.0 億元0.0 元
業外淨利0.0 億元0.0 元
母公司淨利0.0 億元0.0 元
營業現金流98.087 億元0.84 元
投資現金流-86.18 億元-0.74 元
籌資現金流-57.556 億元-0.49 元
匯率現金流-1.925 億元-0.02 元
現金流-47.574 億元-0.41 元


 
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