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 2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季  2017年第4季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由元大金公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年度106年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 24,199,572 20,415,444
停業單位稅前淨利(淨損) 0 -351,241
本期稅前淨利(淨損) 24,199,572 20,064,203
折舊費用 1,072,102 991,845
攤銷費用 1,263,590 1,334,875
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,801,185 867,995
利息費用 14,256,266 12,333,835
利息收入 -40,192,428 -35,483,501
股利收入 -2,499,000 -2,359,861
各項保險負債淨變動 37,644,246 33,194,629
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 9,700 89,207
採用覆蓋法重分類之損失(利益) -768,967 0
處分及報廢不動產及設備損失(利益) 16,222 -140,300
處分投資性不動產損失(利益) -226,787 -56,407
處分無形資產損失(利益) -5,381 1,860
處分待出售資產損失(利益) 0 143,699
金融資產減損損失 -9,073 415,729
非金融資產減損損失 1,439,182 49,298
其他項目 35,473 0
收益費損項目合計 13,836,330 11,382,903
存放央行及拆借金融同業(增加)減少 1,251,296 -2,557,162
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 -26,487,708 -42,899,042
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 70,451,925 0
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增加)減少 -63,054,410 0
備供出售金融資產(增加)減少 0 -118,048,844
應收款項(增加)減少 32,037,434 -36,827,079
貼現及放款(增加)減少 -12,180,785 29,238,683
再保險合約資產(增加)減少 -144,234 -20,233
持有至到期日金融資產(增加)減少 0 -23,279,639
其他金融資產(增加)減少 -19,153,786 5,319,049
其他資產(增加)減少 1,153,493 -15,943,466
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -16,126,775 -205,017,733
央行及銀行同業存款增加(減少) 8,527,112 -15,326,160
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少) -5,153,400 19,136,594
應付款項增加(減少) -21,137,648 17,082,834
存款及匯款增加(減少) -35,408,993 3,994,168
負債準備增加(減少) -623,368 422,600
其他金融負債增加(減少) 9,357,994 -3,670,529
其他負債增加(減少) 8,402,820 12,298,856
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -36,035,483 33,938,363
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -52,162,258 -171,079,370
調整項目合計 -38,325,928 -159,696,467
營運產生之現金流入(流出) -14,126,356 -139,632,264
收取之利息 39,230,119 35,010,969
收取之股利 2,480,516 2,407,790
支付之利息 -14,110,143 -12,238,506
退還(支付)之所得稅 -3,665,414 -1,806,421
營業活動之淨現金流入(流出) 9,808,722 -116,258,432
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資 -459,868 -159,637
對子公司之收購(扣除所取得之現金) 0 135,988
採用權益法之被投資公司減資退回股款 115,719 441,828
處分待出售資產 0 4,366,353
取得不動產及設備 -1,136,408 -3,167,680
處分不動產及設備 6,330 307,384
取得無形資產 -279,244 -199,621
處分無形資產 13,416 28,832
取得投資性不動產 -44,166 -185,514
處分投資性不動產 1,367,258 470,790
其他資產增加 -8,201,000 0
投資活動之淨現金流入(流出) -8,617,963 2,038,723
籌資活動之現金流量
應付商業本票增加 -8,374,385 25,425,848
發行公司債 8,507,908 0
償還公司債 -2,119,067 -6,114,500
償還金融債券 -5,500,000 -6,380,000
其他借款增加 -7,688,180 25,825,807
附買回票券及債券負債增加 21,469,236 3,767,055
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 -3,153,250 0
償還特別股負債 0 -4,000,000
發放現金股利 -6,492,536 -5,365,642
庫藏股票買回成本 -1,919,001 -1,056,634
非控制權益變動 -486,855 -3,467,471
其他籌資活動 525 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -5,755,605 28,634,463
匯率變動對現金及約當現金之影響 -192,481 -267,701
本期現金及約當現金增加(減少)數 -4,757,327 -85,852,947
期初現金及約當現金餘額 125,679,223 211,532,170
期末現金及約當現金餘額 120,921,896 125,679,223
資產負債表帳列之現金及約當現金 65,535,411 64,007,570
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業 21,920,751 26,843,693
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資 33,465,734 34,827,960

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2018年第3季 簡明財報
2885元大金總金額每股金額
資 本 額1168.62 億元10 元
目前市值2208.69 億元18.9 元
淨 現 金0.0 億元0.0 元
清算價值0.0 億元0.0 元
淨值0.0 億元0.0 元
稅前盈餘0.0 億元0.0 元
稅後盈餘0.0 億元0.0 元
營業淨利0.0 億元0.0 元
業外淨利0.0 億元0.0 元
母公司淨利0.0 億元0.0 元
營業現金流98.087 億元0.84 元
投資現金流-86.18 億元-0.74 元
籌資現金流-57.556 億元-0.49 元
匯率現金流-1.925 億元-0.02 元
現金流-47.574 億元-0.41 元


 
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