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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由怡利電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 33,990 -45,869
停業單位稅前淨利(淨損) 0 0
本期稅前淨利(淨損) 33,990 -45,869
折舊費用 25,007 25,957
攤銷費用 3,659 5,722
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 2,754 8,611
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 0 -801
利息費用 4,174 2,552
利息收入 -916 -1,505
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 27 -81
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 667
收益費損項目合計 34,705 41,122
應收票據(增加)減少 -2,221 6,545
應收帳款(增加)減少 -85,961 32,327
其他應收款(增加)減少 2,110 13,357
存貨(增加)減少 6,187 8,708
預付款項(增加)減少 4,629 -4,388
其他流動資產(增加)減少 0 -1
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -75,256 56,548
合約負債增加(減少) -996 10,188
應付票據增加(減少) 408 3,920
應付帳款增加(減少) 29,196 -56,933
其他應付款增加(減少) -23,549 -45,480
其他流動負債增加(減少) 817 -8,860
淨確定福利負債增加(減少) -18 -17
其他營業負債增加(減少) -11,645 0
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -5,787 -97,182
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -81,043 -40,634
調整項目合計 -46,338 488
營運產生之現金流入(流出) -12,348 -45,381
收取之利息 930 1,521
支付之利息 4,119 2,304
退還(支付)之所得稅 2,048 1,604
營業活動之淨現金流入(流出) -17,585 -47,768
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 0 -518
取得不動產、廠房及設備 -21,737 -16,140
取得無形資產 -578 -1,219
其他非流動資產增加 -16,244 -6,579
其他非流動資產減少 5,244 681
投資活動之淨現金流入(流出) -33,315 -23,775
籌資活動之現金流量
短期借款增加 160,090 546,794
短期借款減少 -94,325 -471,492
應付短期票券增加 47 0
償還長期借款 -14,935 -14,765
存入保證金減少 11 8
租賃本金償還 -1,701 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 49,187 60,545
匯率變動對現金及約當現金之影響 6,763 6,518
本期現金及約當現金增加(減少)數 5,050 -4,480
期初現金及約當現金餘額 536,714 681,311
期末現金及約當現金餘額 541,764 676,831
資產負債表帳列之現金及約當現金 541,764 676,831

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2018年第4季 簡明財報
2497怡利電總金額每股金額
資 本 額11.88 億元10 元
目前市值27.324 億元23.0 元
淨 現 金-4.11048 億元-3.46 元
清算價值-4.752 億元-4.0 元
淨值14.70744 億元12.38 元
稅前盈餘0.3399 億元0.29 元
稅後盈餘0.2049 億元0.17 元
營業淨利0.2523 億元0.21 元
業外淨利0.0876 億元0.07 元
母公司淨利0.2049 億元0.17 元
營業現金流-0.176 億元-0.15 元
投資現金流-0.333 億元-0.28 元
籌資現金流0.492 億元0.41 元
匯率現金流0.068 億元0.06 元
現金流0.051 億元0.04 元


 
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