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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由怡利電子公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 65,273 -76,829
停業單位稅前淨利(淨損) 0 0
本期稅前淨利(淨損) 65,273 -76,829
折舊費用 50,309 51,705
攤銷費用 6,746 11,626
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -14,043 9,872
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 0 -801
利息費用 8,203 4,974
利息收入 -2,353 -2,745
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 284 -73
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -2,066 300
處分其他資產損失(利益) 26 0
收益費損項目合計 47,106 74,858
應收票據(增加)減少 -2,321 4,529
應收帳款(增加)減少 -14,203 -51,423
其他應收款(增加)減少 -2,146 3,459
存貨(增加)減少 -20,394 2,813
預付款項(增加)減少 3,165 -1,446
其他流動資產(增加)減少 -16 -329
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -35,915 -42,397
合約負債增加(減少) -1,326 9,565
應付票據增加(減少) 268 2,381
應付帳款增加(減少) 89,017 -14,144
其他應付款增加(減少) -9,187 -34,570
其他流動負債增加(減少) 1,643 -9,206
淨確定福利負債增加(減少) -18 -17
其他營業負債增加(減少) -19,497 0
與營業活動相關之負債之淨變動合計 60,900 -45,991
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 24,985 -88,388
調整項目合計 72,091 -13,530
營運產生之現金流入(流出) 137,364 -90,359
收取之利息 2,437 2,846
支付之利息 -8,187 -4,865
退還(支付)之所得稅 -14,685 -3,121
營業活動之淨現金流入(流出) 116,929 -95,499
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 0 0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 0 18,433
取得不動產、廠房及設備 -37,243 -23,104
處分不動產、廠房及設備 5,212 1,523
取得無形資產 -2,033 -4,495
處分無形資產 271 0
其他非流動資產增加 -22,493 -11,960
其他非流動資產減少 5,147 2,140
投資活動之淨現金流入(流出) -51,139 -17,463
籌資活動之現金流量
短期借款增加 327,442 1,090,022
短期借款減少 -272,371 -1,153,129
應付短期票券增加 0 2
應付短期票券減少 -49,936 0
償還長期借款 -29,924 -29,572
存入保證金減少 0 0
租賃本金償還 -2,107 0
其他非流動負債增加 5 3
籌資活動之淨現金流入(流出) -26,891 -92,674
匯率變動對現金及約當現金之影響 12,582 3,710
本期現金及約當現金增加(減少)數 51,481 -201,926
期初現金及約當現金餘額 536,714 681,311
期末現金及約當現金餘額 588,195 479,385
資產負債表帳列之現金及約當現金 588,195 479,385

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2018年第4季 簡明財報
2497怡利電總金額每股金額
資 本 額11.88 億元10 元
目前市值27.324 億元23.0 元
淨 現 金-4.11048 億元-3.46 元
清算價值-4.752 億元-4.0 元
淨值14.70744 億元12.38 元
稅前盈餘0.3399 億元0.29 元
稅後盈餘0.2049 億元0.17 元
營業淨利0.2523 億元0.21 元
業外淨利0.0876 億元0.07 元
母公司淨利0.2049 億元0.17 元
營業現金流-0.176 億元-0.15 元
投資現金流-0.333 億元-0.28 元
籌資現金流0.492 億元0.41 元
匯率現金流0.068 億元0.06 元
現金流0.051 億元0.04 元


 
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