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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由華映公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目107年度106年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -24,234,932 3,936,399
停業單位稅前淨利(淨損) 0 106,945
本期稅前淨利(淨損) -24,234,932 4,043,344
折舊費用 6,567,027 5,671,995
攤銷費用 268,226 250,599
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 15,627 165,259
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 0 -25,551
利息費用 2,665,247 2,496,997
利息收入 -470,932 -954,991
股利收入 -396 -416
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 23,698 -8,155
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -188,694 -250,269
不動產、廠房及設備轉列費用數 147,097 73,798
處分待出售非流動資產損失(利益) 0 -2,323,058
處分投資損失(利益) 7,258,518 93,823
處分採用權益法之投資損失(利益) 246,275 0
金融資產減損損失 0 10,698
非金融資產減損損失 1,175,116 809,141
收益費損項目合計 17,706,809 6,009,870
應收票據(增加)減少 -22,222 2,768
應收帳款(增加)減少 716,286 90,822
應收帳款-關係人(增加)減少 0 492,546
其他應收款(增加)減少 -103,581 820,177
其他應收款-關係人(增加)減少 -322,699 -8,524
存貨減少(增加)之調整數 -41,735 -658,318
預付款項(增加)減少 -618,733 -3,776,304
其他流動資產(增加)減少 0 599
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -392,684 -3,036,234
合約負債增加(減少) 220,581 0
應付票據增加(減少) -1,516,845 1,270,304
應付帳款增加(減少) 213,742 495,614
應付帳款-關係人增加(減少) -48,841 -1,144,123
其他應付款增加(減少) 1,410,042 3,951,094
其他應付款-關係人增加(減少) 486,317 105,634
負債準備增加(減少) 3,176 13,679
預收款項增加(減少) -209,617 42,975
其他流動負債增加(減少) -24,888 -24,788
淨確定福利負債增加(減少) -163,393 -360,739
與營業活動相關之負債之淨變動合計 370,274 4,349,650
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -22,410 1,313,416
調整項目合計 17,684,399 7,323,286
營運產生之現金流入(流出) -6,550,533 11,366,630
收取之利息 673,556 1,124,276
支付之利息 -2,645,992 -2,511,862
退還(支付)之所得稅 -556,853 -793,389
營業活動之淨現金流入(流出) -9,079,822 9,185,655
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 331,082 0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -13,594,310 0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 22,904,128 0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 0 15,875,554
取得無活絡市場之債務工具投資 0 -36,086,821
處分無活絡市場之債務工具投資 0 33,814,071
取得以成本衡量之金融資產 0 -135,230
處分採用權益法之投資 86,682 0
處分子公司 0 -251,317
採用權益法之被投資公司減資退回股款 0 475,724
處分待出售非流動資產 0 3,498,572
取得不動產、廠房及設備 -7,705,467 -31,811,926
處分不動產、廠房及設備 303,642 383,946
取得無形資產 -106,088 -256,818
其他非流動資產增加 -3,822,549 -3,339,787
其他非流動資產減少 438,928 83,228
收取之股利 396 416
退還(支付)之所得稅 0 -589,895
其他投資活動 -11,347,986 0
投資活動之淨現金流入(流出) -12,511,542 -18,340,283
籌資活動之現金流量
短期借款增加 35,503,497 41,427,748
短期借款減少 -36,273,205 -50,817,640
應付短期票券增加 905,820 3,144,447
應付短期票券減少 -3,183,436 -1,793,504
償還公司債 0 -806,250
舉借長期借款 17,961,897 18,676,891
償還長期借款 -16,728,844 -14,173,434
存入保證金增加 309 19,638
存入保證金減少 -20,933 -33,984
應付款項增加 0 33,696
其他應付款-關係人減少 0 -1,450,314
其他非流動負債增加 269,216 44,906
其他非流動負債減少 -22,428 -124,655
取得子公司股權 -105,948 0
處分子公司股權(未喪失控制力) 0 3,194,471
非控制權益變動 -1,252,711 -1,686,136
籌資活動之淨現金流入(流出) -2,946,766 -4,344,120
匯率變動對現金及約當現金之影響 107,207 -1,443,699
本期現金及約當現金增加(減少)數 -24,430,923 -14,942,447
期初現金及約當現金餘額 25,205,131 40,147,578
期末現金及約當現金餘額 774,208 25,205,131
資產負債表帳列之現金及約當現金 774,208 25,205,131

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2018年第4季 簡明財報
2475華映總金額每股金額
資 本 額647.95 億元10 元
目前市值11.0152 億元0.17 元
淨 現 金-336.28605 億元-5.19 元
清算價值-346.0053 億元-5.34 元
淨值93.3048 億元1.44 元
稅前盈餘-242.349 億元-3.74 元
稅後盈餘-252.829 億元-3.9 元
營業淨利-120.361 億元-1.86 元
業外淨利-121.988 億元-1.88 元
母公司淨利-252.829 億元-3.9 元
營業現金流-90.798 億元-1.4 元
投資現金流-125.115 億元-1.93 元
籌資現金流-29.468 億元-0.45 元
匯率現金流1.072 億元0.02 元
現金流-244.309 億元-3.77 元


 
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