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本公司採 月制會計年度(空白表歷年制)
註:各會計科目金額之百分比,係採四捨五入法計算,
民國100年及101年09月30日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年09月30日 100年09月30日
金額 金額
資產
流動資產
現金及約當現金 2,869,944.0049.88 2,299,178.0041.45
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0.000.00 61,225.001.10
備供出售金融資產-流動 1,394.000.02 150,402.002.71
應收帳款淨額 262,402.004.56 214,824.003.87
其他應收款 16,293.000.28 33,969.000.61
其他金融資產-流動 64,572.001.12 72,327.001.30
存 貨 3,434.000.06 3,386.000.06
其他流動資產 80,247.001.39 40,767.000.73
流動資產 3,298,286.0057.32 2,876,078.0051.85
基金及投資
以成本衡量之金融資產-非流動 91,472.001.59 96,741.001.74
採權益法之長期股權投資 140,236.002.44 153,582.002.77
投資 140,236.002.44 153,582.002.77
基金及投資 231,708.004.03 250,323.004.51
固定資產
成本
房屋及建築 599,242.0010.41 599,716.0010.81
機器設備 184,343.003.20 473,458.008.54
辦公設備 18,107.000.31 24,878.000.45
其他設備 15,443.000.27 5,746.000.10
固定資產成本合計 817,135.0014.20 1,103,798.0019.90
累積折舊 -260,269.00-4.52 -518,862.00-9.35
固定資產淨額 556,866.009.68 584,936.0010.55
無形資產
商 譽 875,941.0015.22 888,779.0016.02
其他無形資產 658,556.0011.45 715,950.0012.91
無形資產合計 1,534,497.0026.67 1,604,729.0028.93
其他資產
遞延所得稅資產-非流動 117,936.002.05 214,910.003.87
其他資產–其他 14,651.000.25 16,002.000.29
其他資產合計 132,587.002.30 230,912.004.16
資產總計 5,753,944.00100.00 5,546,978.00100.00
負債及股東權益
負債
流動負債
公平價值變動列入損益之金融負債-流動 0.000.00 1,749.000.03
應付所得稅 52,944.000.92 29,495.000.53
其他應付款項 497,334.008.64 328,353.005.92
預收款項 119,666.002.08 322,406.005.81
其他流動負債 57,082.000.99 73,700.001.33
流動負債 727,026.0012.64 755,703.0013.62
長期負債
各項準備
其他負債
存入保證金 0.000.00 2,316.000.04
其他負債–其他 29,120.000.51 90,720.001.64
其他負債合計 29,120.000.51 93,036.001.68
負債總計 756,146.0013.14 848,739.0015.30
股東權益
股本
普通股股本 2,073,290.0036.03 2,052,564.0037.00
預收股本 20,061.000.35 404.000.01
資本公積
資本公積–發行溢價 1,700,918.0029.56 1,551,569.0027.97
資本公積–處分資產增益 380.000.01 380.000.01
資本公積–長期投資 45,998.000.80 45,997.000.83
資本公積-員工認股權 20,526.000.36 16,491.000.30
資本公積合計 1,767,822.0030.72 1,614,437.0029.10
保留盈餘
法定盈餘公積 642,777.0011.17 585,877.0010.56
特別盈餘公積 122,234.002.12 152,831.002.76
未提撥保留盈餘 500,439.008.70 500,156.009.02
保留盈餘合計 1,265,450.0021.99 1,238,864.0022.33
股東權益其他調整項目合計
累積換算調整數 -127,040.00-2.21 -72,473.00-1.31
金融商品之未實現損益 -1,785.00-0.03 -38,754.00-0.70
庫藏股票 0.000.00 -96,803.00-1.75
股東權益其他調整項目合計 -128,825.00-2.24 -208,030.00-3.75
股東權益總計 4,997,798.0086.86 4,698,239.0084.70
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數(單位:股) 0.000.00 3,307,000.0059.62
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) 2,006,111.0034.86 40,416.000.73

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2012年第3季 簡明財報
2473思源總金額每股金額
資 本 額20.73 億元10 元
目前市值117.746 億元56.8 元
淨 現 金25.37352 億元12.24 元
清算價值28.25499 億元13.63 元
淨值49.98003 億元24.11 元
稅前盈餘4.163 億元2.01 元
稅後盈餘2.9076 億元1.4 元
營業淨利3.8126 億元1.84 元
業外淨利0.3504 億元0.17 元
母公司淨利0.0 億元0.0 元
營業現金流0.0 億元0.0 元
投資現金流0.0 億元0.0 元
籌資現金流0.0 億元0.0 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.0 億元0.0 元


 
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