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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由凌群公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 358,713 10.08 537,503 16.10 372,290 12.27
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 59,675 1.68 8,812 0.26 3,002 0.10
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 168,881 4.75 159,718 4.78 81,227 2.68
合約資產-流動 316,721 8.90 267,663 8.02 253,681 8.36
應收票據淨額 6,571 0.18 3,713 0.11 681 0.02
應收帳款淨額 620,507 17.44 900,866 26.98 732,773 24.14
其他應收款淨額 12,224 0.34 8,667 0.26 16,479 0.54
本期所得稅資產 262 0.01 256 0.01 265 0.01
存貨 732,157 20.58 338,690 10.14 379,872 12.52
預付款項 255,754 7.19 226,899 6.80 188,435 6.21
其他流動資產 75,684 2.13 96,502 2.89 63,410 2.09
流動資產合計 2,607,149 73.28 2,549,289 76.36 2,092,115 68.93
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,104 0.09 3,086 0.09 3,141 0.10
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 133,294 3.75 107,714 3.23 240,157 7.91
採用權益法之投資 127,061 3.57 128,487 3.85 134,782 4.44
不動產、廠房及設備 439,125 12.34 452,249 13.55 474,654 15.64
使用權資產 156,613 4.40 0 0.00 0 0.00
無形資產 20,494 0.58 20,635 0.62 20,445 0.67
遞延所得稅資產 30,065 0.85 33,579 1.01 36,474 1.20
其他非流動資產 41,022 1.15 43,619 1.31 33,516 1.10
非流動資產合計 950,778 26.72 789,369 23.64 943,169 31.07
資產總額 3,557,927 100.00 3,338,658 100.00 3,035,284 100.00
流動負債
短期借款 180,512 5.07 122,626 3.67 243,775 8.03
應付短期票券 0 0.00 34,970 1.05 39,986 1.32
合約負債-流動 76,909 2.16 107,646 3.22 45,593 1.50
應付票據 1,689 0.05 13,369 0.40 5,067 0.17
應付帳款 1,111,428 31.24 912,830 27.34 665,675 21.93
其他應付款 73,034 2.05 199,841 5.99 79,688 2.63
本期所得稅負債 16,058 0.45 9,917 0.30 14,762 0.49
租賃負債-流動 45,241 1.27 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 23,602 0.66 33,733 1.01 13,234 0.44
流動負債合計 1,528,473 42.96 1,434,932 42.98 1,107,780 36.50
非流動負債
遞延所得稅負債 13,002 0.37 13,195 0.40 14,028 0.46
租賃負債-非流動 115,528 3.25 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 118,590 3.33 134,146 4.02 140,905 4.64
非流動負債合計 247,120 6.95 147,341 4.41 154,933 5.10
負債總額 1,775,593 49.91 1,582,273 47.39 1,262,713 41.60
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,000,000 28.11 1,000,000 29.95 1,000,000 32.95
股本合計 1,000,000 28.11 1,000,000 29.95 1,000,000 32.95
資本公積
資本公積合計 805 0.02 10 0.00 0 0.00
保留盈餘
法定盈餘公積 243,926 6.86 243,926 7.31 234,824 7.74
特別盈餘公積 17,619 0.50 17,619 0.53 17,619 0.58
未分配盈餘(或待彌補虧損) 506,182 14.23 481,767 14.43 511,596 16.85
保留盈餘合計 767,727 21.58 743,312 22.26 764,039 25.17
其他權益
其他權益合計 -8,375 -0.24 -10,669 -0.32 -14,661 -0.48
庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
歸屬於母公司業主之權益合計 1,760,157 49.47 1,732,653 51.90 1,749,378 57.63
非控制權益 22,177 0.62 23,732 0.71 23,193 0.76
權益總額 1,782,334 50.09 1,756,385 52.61 1,772,571 58.40
負債及權益總計 3,557,927 100.00 3,338,658 100.00 3,035,284 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
2453凌群總金額每股金額
資 本 額10.0 億元10 元
目前市值14.8 億元14.8 元
淨 現 金2.15 億元2.15 元
清算價值0.97 億元0.97 元
淨值17.6 億元17.6 元
稅前盈餘0.3625 億元0.36 元
稅後盈餘0.3007 億元0.3 元
營業淨利0.2024 億元0.2 元
業外淨利0.1601 億元0.16 元
母公司淨利0.3007 億元0.3 元
營業現金流-1.234 億元-1.23 元
投資現金流-0.651 億元-0.65 元
籌資現金流0.072 億元0.07 元
匯率現金流0.025 億元0.03 元
現金流-1.788 億元-1.79 元


 
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