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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由統懋公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -33,483 -27,493
本期稅前淨利(淨損) -33,483 -27,493
折舊費用 6,987 9,414
攤銷費用 208 208
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 829 -6,145
利息費用 1,308 1,556
利息收入 -8 -4
未實現外幣兌換損失(利益) -7,559 -2,355
收益費損項目合計 1,765 2,674
應收票據(增加)減少 5,105 117
應收帳款(增加)減少 14,755 15,250
其他應收款(增加)減少 206 -2,520
存貨(增加)減少 6,127 3,552
其他流動資產(增加)減少 -227 171
與營業活動相關之資產之淨變動合計 25,966 16,570
應付票據增加(減少) -1,982 1,809
應付帳款增加(減少) -499 13,145
其他應付款增加(減少) -604 6,196
其他流動負債增加(減少) 1,858 -7
淨確定福利負債增加(減少) -1,878 -1,808
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -3,105 19,335
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 22,861 35,905
調整項目合計 24,626 38,579
營運產生之現金流入(流出) -8,857 11,086
收取之利息 8 4
支付之利息 -1,306 -1,581
退還(支付)之所得稅 -1 4
營業活動之淨現金流入(流出) -10,156 9,513
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -1,279 -1,302
存出保證金增加 0 -200
存出保證金減少 0 0
投資活動之淨現金流入(流出) -1,279 -1,502
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 0
短期借款減少 0 0
舉借長期借款 0 30,000
償還長期借款 -19,350 -21,006
其他應付款-關係人增加 0 19,000
其他應付款-關係人減少 -1,231 -12,153
租賃本金償還 -120 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -20,701 15,841
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,620 -13
本期現金及約當現金增加(減少)數 -27,516 23,839
期初現金及約當現金餘額 45,826 13,357
期末現金及約當現金餘額 18,310 37,196
資產負債表帳列之現金及約當現金 18,310 37,196

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2018年第4季 簡明財報
2434統懋總金額每股金額
資 本 額7.06 億元10 元
目前市值4.93494 億元7.02 元
淨 現 金-3.40292 億元-4.82 元
清算價值-3.37468 億元-4.78 元
淨值3.53706 億元5.01 元
稅前盈餘-0.3348 億元-0.47 元
稅後盈餘-0.3276 億元-0.46 元
營業淨利-0.3317 億元-0.47 元
業外淨利-0.0031 億元0.0 元
母公司淨利-0.3276 億元-0.46 元
營業現金流-0.102 億元-0.14 元
投資現金流-0.013 億元-0.02 元
籌資現金流-0.207 億元-0.29 元
匯率現金流0.046 億元0.07 元
現金流-0.276 億元-0.39 元


 
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