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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由統懋公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -83,773 -75,149
本期稅前淨利(淨損) -83,773 -75,149
折舊費用 15,846 18,927
攤銷費用 416 416
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 2,272 -6,972
利息費用 2,480 3,357
利息收入 -29 -13
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -1,090 0
金融資產減損損失 0 0
非金融資產減損損失 4,744 13,902
未實現外幣兌換損失(利益) -3,288 -1,064
收益費損項目合計 21,351 28,553
應收票據(增加)減少 15,644 7,297
應收帳款(增加)減少 4,209 10,652
其他應收款(增加)減少 -909 -37
存貨(增加)減少 22,505 -1,089
其他流動資產(增加)減少 -966 732
與營業活動相關之資產之淨變動合計 40,483 17,555
應付票據增加(減少) 3,649 9,381
應付帳款增加(減少) 3,384 14,499
其他應付款增加(減少) 1,947 7,690
其他流動負債增加(減少) 3,153 2,956
淨確定福利負債增加(減少) -3,176 -3,834
與營業活動相關之負債之淨變動合計 8,957 30,692
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 49,440 48,247
調整項目合計 70,791 76,800
營運產生之現金流入(流出) -12,982 1,651
收取之利息 29 13
支付之利息 -2,472 -3,390
退還(支付)之所得稅 0 4
營業活動之淨現金流入(流出) -15,425 -1,722
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -322 -2,092
處分不動產、廠房及設備 1,090 0
存出保證金增加 -141 -200
存出保證金減少 489 0
投資活動之淨現金流入(流出) 1,116 -2,292
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 0
短期借款減少 0 0
舉借長期借款 42,500 55,223
償還長期借款 -30,560 -53,705
其他應付款-關係人增加 8,000 29,000
其他應付款-關係人減少 -1,232 -14,310
租賃本金償還 -240 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 18,468 16,208
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 30
本期現金及約當現金增加(減少)數 4,159 12,224
期初現金及約當現金餘額 45,826 13,357
期末現金及約當現金餘額 49,985 25,581
資產負債表帳列之現金及約當現金 49,985 25,581

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2018年第4季 簡明財報
2434統懋總金額每股金額
資 本 額7.06 億元10 元
目前市值4.95612 億元7.02 元
淨 現 金-3.40292 億元-4.82 元
清算價值-3.37468 億元-4.78 元
淨值3.53706 億元5.01 元
稅前盈餘-0.3348 億元-0.47 元
稅後盈餘-0.3276 億元-0.46 元
營業淨利-0.3317 億元-0.47 元
業外淨利-0.0031 億元0.0 元
母公司淨利-0.3276 億元-0.46 元
營業現金流-0.102 億元-0.14 元
投資現金流-0.013 億元-0.02 元
籌資現金流-0.207 億元-0.29 元
匯率現金流0.046 億元0.07 元
現金流-0.276 億元-0.39 元


 
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