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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由錸德科技公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -366,799 -478,505
本期稅前淨利(淨損) -366,799 -478,505
折舊費用 762,985 620,056
攤銷費用 53,981 61,479
利息費用 91,796 67,440
利息收入 -22,739 -8,276
股利收入 -3,630 -29,300
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -4,140 5,614
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -6,233 -1,976
處分採用權益法之投資損失(利益) -23,453 162
非金融資產減損損失 40,983 0
收益費損項目合計 889,550 715,199
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 10,149 68,033
應收票據(增加)減少 -8,653 3,342
應收帳款(增加)減少 328,402 -85,704
存貨(增加)減少 362,426 -174,349
其他流動資產(增加)減少 59,780 -42,160
與營業活動相關之資產之淨變動合計 752,104 -230,838
持有供交易之金融負債增加(減少) 0 -5,192
應付票據增加(減少) -18,953 -8,124
應付帳款增加(減少) -401,031 -45,745
其他應付款增加(減少) -67,095 -75,399
其他流動負債增加(減少) -32,729 -43,824
淨確定福利負債增加(減少) -4,830 -5,348
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -524,638 -183,632
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 227,466 -414,470
調整項目合計 1,117,016 300,729
營運產生之現金流入(流出) 750,217 -177,776
收取之利息 22,368 7,852
支付之利息 -95,648 -66,644
退還(支付)之所得稅 -28,154 -34,962
營業活動之淨現金流入(流出) 648,783 -271,530
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -29,265 0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 8,001 46,079
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 1,677 0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 0 -34,215
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 27,954 0
取得採用權益法之投資 -17,055 0
處分採用權益法之投資 75,746 3,783
取得不動產、廠房及設備 -327,622 -583,266
處分不動產、廠房及設備 25,482 7,534
因合併產生之現金流入 98,681 0
長期應收租賃款減少 875 0
其他非流動資產增加 -36,604 67,581
收取之股利 11,076 29,300
投資活動之淨現金流入(流出) -161,054 -463,204
籌資活動之現金流量
短期借款增加 -314,227 333,522
應付短期票券減少 -919 40,026
償還長期借款 -56,691 -89,506
租賃本金償還 -5,651 0
其他非流動負債增加 7,037 5,587
庫藏股票處分 0 167,085
取得子公司股權 -37,437 -56,639
處分子公司股權(未喪失控制力) 106,317 72,650
非控制權益變動 397,502 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 95,931 472,725
匯率變動對現金及約當現金之影響 8,161 -6,838
本期現金及約當現金增加(減少)數 591,821 -268,847
期初現金及約當現金餘額 3,497,738 3,885,055
期末現金及約當現金餘額 4,089,559 3,616,208
資產負債表帳列之現金及約當現金 4,089,559 3,616,208

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2018年第4季 簡明財報
2349錸德總金額每股金額
資 本 額128.42 億元10 元
目前市值119.559 億元9.31 元
淨 現 金-40.58072 億元-3.16 元
清算價值-34.80182 億元-2.71 元
淨值92.4624 億元7.2 元
稅前盈餘-2.0857 億元-0.16 元
稅後盈餘-2.1515 億元-0.17 元
營業淨利-1.949 億元-0.15 元
業外淨利-0.1367 億元-0.01 元
母公司淨利-2.1515 億元-0.17 元
營業現金流1.43 億元0.11 元
投資現金流-1.892 億元-0.15 元
籌資現金流4.565 億元0.36 元
匯率現金流0.223 億元0.02 元
現金流4.326 億元0.34 元


 
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