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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由茂矽公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -28,052 18,480
本期稅前淨利(淨損) -28,052 18,480
折舊費用 9,866 9,559
攤銷費用 484 0
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 -1,619
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -955 5,979
利息費用 7,788 5,305
利息收入 -3,942 -1,679
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 -2,617
收益費損項目合計 13,241 14,928
應收票據(增加)減少 86 1,100
應收帳款(增加)減少 66,920 21,241
應收帳款-關係人(增加)減少 -21,317 0
其他應收款(增加)減少 -3,435 -798
存貨(增加)減少 28,013 -7,941
預付款項(增加)減少 10,734 7,441
其他流動資產(增加)減少 0 -794
其他營業資產(增加)減少 173 -2,173
與營業活動相關之資產之淨變動合計 81,174 18,076
合約負債增加(減少) -201 8,041
應付帳款增加(減少) -41,538 20,946
其他應付款增加(減少) -33,085 -17,796
其他流動負債增加(減少) 2,904 157
淨確定福利負債增加(減少) -5,432 -5,131
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -77,352 6,217
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 3,822 24,293
調整項目合計 17,063 39,221
營運產生之現金流入(流出) -10,989 57,701
收取之利息 2,945 550
退還(支付)之所得稅 -250 51
營業活動之淨現金流入(流出) -8,294 58,302
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 0 896
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -21,726 0
取得不動產、廠房及設備 -2,541 -1,903
處分不動產、廠房及設備 0 2,616
存出保證金增加 -5,000 0
投資活動之淨現金流入(流出) -29,267 1,609
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -3,371 -5,270
應付短期票券減少 -1,058 -1,097
償還長期借款 -2,102 -2,103
存入保證金增加 -6 48
租賃本金償還 -4,386 0
支付之利息 -5,199 -5,769
籌資活動之淨現金流入(流出) -16,122 -14,191
本期現金及約當現金增加(減少)數 -53,683 45,720
期初現金及約當現金餘額 1,805,364 903,628
期末現金及約當現金餘額 1,751,681 949,348
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,751,681 949,348

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2018年第4季 簡明財報
2342茂矽總金額每股金額
資 本 額15.51 億元10 元
目前市值30.2445 億元19.5 元
淨 現 金9.36804 億元6.04 元
清算價值13.3386 億元8.6 元
淨值22.72215 億元14.65 元
稅前盈餘-0.2805 億元-0.18 元
稅後盈餘-0.2805 億元-0.18 元
營業淨利-0.2873 億元-0.19 元
業外淨利0.0068 億元0.0 元
母公司淨利-0.2805 億元-0.18 元
營業現金流-0.083 億元-0.05 元
投資現金流-0.293 億元-0.19 元
籌資現金流-0.161 億元-0.1 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.537 億元-0.35 元


 
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