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合併現金流量表本資料由茂矽公司提供 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 | 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
民國108年第2季 |
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單位:新台幣仟元 |
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會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
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| 金額 | 金額 |
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營業活動之現金流量-間接法 | | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -83,748 | 118,935 | 本期稅前淨利(淨損) | -83,748 | 118,935 | 折舊費用 | 19,609 | 16,335 | 攤銷費用 | 969 | 0 | 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | -155 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -10,689 | -27,043 | 利息費用 | 10,585 | 10,599 | 利息收入 | -9,079 | -4,984 | 股利收入 | 0 | -812 | 股份基礎給付酬勞成本 | 3,867 | 0 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | -2,624 | 收益費損項目合計 | 15,262 | -8,684 | 應收票據(增加)減少 | 86 | -850 | 應收帳款(增加)減少 | 103,875 | -4,109 | 應收帳款-關係人(增加)減少 | 23,618 | 0 | 其他應收款(增加)減少 | 1,282 | 209 | 存貨(增加)減少 | 44,973 | -10,357 | 預付款項(增加)減少 | 13,936 | 23,773 | 其他流動資產(增加)減少 | 0 | -1,607 | 其他營業資產(增加)減少 | 223 | -1,733 | 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,993 | 5,326 | 合約負債增加(減少) | -3,608 | 926 | 應付帳款增加(減少) | -72,092 | 33,900 | 其他應付款增加(減少) | -50,126 | -6,973 | 其他流動負債增加(減少) | 6,358 | 295 | 淨確定福利負債增加(減少) | -10,866 | -10,462 | 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,334 | 17,686 | 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,659 | 23,012 | 調整項目合計 | 72,921 | 14,328 | 營運產生之現金流入(流出) | -10,827 | 133,263 | 收取之利息 | 6,944 | 6,361 | 收取之股利 | 0 | 812 | 退還(支付)之所得稅 | -578 | -208 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -4,461 | 140,228 | 投資活動之現金流量 | | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 896 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,502 | 0 | 取得不動產、廠房及設備 | -16,868 | -15,744 | 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,624 | 存出保證金增加 | -5,010 | -5,000 | 投資活動之淨現金流入(流出) | -8,376 | -17,224 | 籌資活動之現金流量 | | | 短期借款減少 | -446,318 | -7,626 | 應付短期票券減少 | -115,531 | -2,201 | 償還長期借款 | -234,418 | -4,205 | 存入保證金增加 | -9 | 48 | 租賃本金償還 | -8,770 | 0 | 取得子公司股權 | 0 | -16,580 | 支付之利息 | -6,286 | -10,310 | 籌資活動之淨現金流入(流出) | -811,332 | -40,874 | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -824,169 | 82,130 | 期初現金及約當現金餘額 | 1,805,364 | 903,628 | 期末現金及約當現金餘額 | 981,195 | 985,758 | 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 981,195 | 985,758 |
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2342茂矽 | 總金額 | 每股金額 |
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資 本 額 | 15.51 億元 | 10 元 |
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目前市值 | 30.2445 億元 | 19.5 元 |
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淨 現 金 | 9.36804 億元 | 6.04 元 |
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清算價值 | 13.3386 億元 | 8.6 元 |
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淨值 | 22.72215 億元 | 14.65 元 |
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稅前盈餘 | -0.2805 億元 | -0.18 元 |
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稅後盈餘 | -0.2805 億元 | -0.18 元 |
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營業淨利 | -0.2873 億元 | -0.19 元 |
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業外淨利 | 0.0068 億元 | 0.0 元 |
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母公司淨利 | -0.2805 億元 | -0.18 元 |
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營業現金流 | -0.083 億元 | -0.05 元 |
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投資現金流 | -0.293 億元 | -0.19 元 |
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籌資現金流 | -0.161 億元 | -0.1 元 |
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匯率現金流 | 0.0 億元 | 0.0 元 |
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現金流 | -0.537 億元 | -0.35 元 |
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