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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

民國108年第2季
單位：新台幣仟元
會計項目	108年01月01日至108年06月30日	107年01月01日至107年06月30日
	金額	金額
營業活動之現金流量－間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-83,748	118,935
本期稅前淨利（淨損）	-83,748	118,935
折舊費用	19,609	16,335
攤銷費用	969	0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	-155
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	-10,689	-27,043
利息費用	10,585	10,599
利息收入	-9,079	-4,984
股利收入	0	-812
股份基礎給付酬勞成本	3,867	0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	-2,624
收益費損項目合計	15,262	-8,684
應收票據（增加）減少	86	-850
應收帳款（增加）減少	103,875	-4,109
應收帳款－關係人（增加）減少	23,618	0
其他應收款（增加）減少	1,282	209
存貨（增加）減少	44,973	-10,357
預付款項（增加）減少	13,936	23,773
其他流動資產（增加）減少	0	-1,607
其他營業資產（增加）減少	223	-1,733
與營業活動相關之資產之淨變動合計	187,993	5,326
合約負債增加（減少）	-3,608	926
應付帳款增加（減少）	-72,092	33,900
其他應付款增加（減少）	-50,126	-6,973
其他流動負債增加（減少）	6,358	295
淨確定福利負債增加(減少)	-10,866	-10,462
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-130,334	17,686
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	57,659	23,012
調整項目合計	72,921	14,328
營運產生之現金流入（流出）	-10,827	133,263
收取之利息	6,944	6,361
收取之股利	0	812
退還（支付）之所得稅	-578	-208
營業活動之淨現金流入（流出）	-4,461	140,228
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	896
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	13,502	0
取得不動產、廠房及設備	-16,868	-15,744
處分不動產、廠房及設備	0	2,624
存出保證金增加	-5,010	-5,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,376	-17,224
籌資活動之現金流量
短期借款減少	-446,318	-7,626
應付短期票券減少	-115,531	-2,201
償還長期借款	-234,418	-4,205
存入保證金增加	-9	48
租賃本金償還	-8,770	0
取得子公司股權	0	-16,580
支付之利息	-6,286	-10,310
籌資活動之淨現金流入（流出）	-811,332	-40,874
本期現金及約當現金增加（減少）數	-824,169	82,130
期初現金及約當現金餘額	1,805,364	903,628
期末現金及約當現金餘額	981,195	985,758
資產負債表帳列之現金及約當現金	981,195	985,758

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2018年第4季 簡明財報
2342茂矽	總金額	每股金額
資 本 額	15.51 億元	10 元
目前市值	30.2445 億元	19.5 元
淨 現 金	9.36804 億元	6.04 元
清算價值	13.3386 億元	8.6 元
淨值	22.72215 億元	14.65 元
稅前盈餘	-0.2805 億元	-0.18 元
稅後盈餘	-0.2805 億元	-0.18 元
營業淨利	-0.2873 億元	-0.19 元
業外淨利	0.0068 億元	0.0 元
母公司淨利	-0.2805 億元	-0.18 元
營業現金流	-0.083 億元	-0.05 元
投資現金流	-0.293 億元	-0.19 元
籌資現金流	-0.161 億元	-0.1 元
匯率現金流	0.0 億元	0.0 元
現金流	-0.537 億元	-0.35 元