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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

民國108年第1季
單位：新台幣仟元
會計項目	108年01月01日至108年03月31日	107年01月01日至107年03月31日
	金額	金額
營業活動之現金流量－間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-28,052	18,480
本期稅前淨利（淨損）	-28,052	18,480
折舊費用	9,866	9,559
攤銷費用	484	0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	-1,619
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	-955	5,979
利息費用	7,788	5,305
利息收入	-3,942	-1,679
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	-2,617
收益費損項目合計	13,241	14,928
應收票據（增加）減少	86	1,100
應收帳款（增加）減少	66,920	21,241
應收帳款－關係人（增加）減少	-21,317	0
其他應收款（增加）減少	-3,435	-798
存貨（增加）減少	28,013	-7,941
預付款項（增加）減少	10,734	7,441
其他流動資產（增加）減少	0	-794
其他營業資產（增加）減少	173	-2,173
與營業活動相關之資產之淨變動合計	81,174	18,076
合約負債增加（減少）	-201	8,041
應付帳款增加（減少）	-41,538	20,946
其他應付款增加（減少）	-33,085	-17,796
其他流動負債增加（減少）	2,904	157
淨確定福利負債增加(減少)	-5,432	-5,131
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-77,352	6,217
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,822	24,293
調整項目合計	17,063	39,221
營運產生之現金流入（流出）	-10,989	57,701
收取之利息	2,945	550
退還（支付）之所得稅	-250	51
營業活動之淨現金流入（流出）	-8,294	58,302
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	896
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-21,726	0
取得不動產、廠房及設備	-2,541	-1,903
處分不動產、廠房及設備	0	2,616
存出保證金增加	-5,000	0
投資活動之淨現金流入（流出）	-29,267	1,609
籌資活動之現金流量
短期借款減少	-3,371	-5,270
應付短期票券減少	-1,058	-1,097
償還長期借款	-2,102	-2,103
存入保證金增加	-6	48
租賃本金償還	-4,386	0
支付之利息	-5,199	-5,769
籌資活動之淨現金流入（流出）	-16,122	-14,191
本期現金及約當現金增加（減少）數	-53,683	45,720
期初現金及約當現金餘額	1,805,364	903,628
期末現金及約當現金餘額	1,751,681	949,348
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,751,681	949,348

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2018年第4季 簡明財報
2342茂矽	總金額	每股金額
資 本 額	15.51 億元	10 元
目前市值	30.2445 億元	19.5 元
淨 現 金	9.36804 億元	6.04 元
清算價值	13.3386 億元	8.6 元
淨值	22.72215 億元	14.65 元
稅前盈餘	-0.2805 億元	-0.18 元
稅後盈餘	-0.2805 億元	-0.18 元
營業淨利	-0.2873 億元	-0.19 元
業外淨利	0.0068 億元	0.0 元
母公司淨利	-0.2805 億元	-0.18 元
營業現金流	-0.083 億元	-0.05 元
投資現金流	-0.293 億元	-0.19 元
籌資現金流	-0.161 億元	-0.1 元
匯率現金流	0.0 億元	0.0 元
現金流	-0.537 億元	-0.35 元