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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由茂矽公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -83,748 118,935
本期稅前淨利(淨損) -83,748 118,935
折舊費用 19,609 16,335
攤銷費用 969 0
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 -155
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -10,689 -27,043
利息費用 10,585 10,599
利息收入 -9,079 -4,984
股利收入 0 -812
股份基礎給付酬勞成本 3,867 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 -2,624
收益費損項目合計 15,262 -8,684
應收票據(增加)減少 86 -850
應收帳款(增加)減少 103,875 -4,109
應收帳款-關係人(增加)減少 23,618 0
其他應收款(增加)減少 1,282 209
存貨(增加)減少 44,973 -10,357
預付款項(增加)減少 13,936 23,773
其他流動資產(增加)減少 0 -1,607
其他營業資產(增加)減少 223 -1,733
與營業活動相關之資產之淨變動合計 187,993 5,326
合約負債增加(減少) -3,608 926
應付帳款增加(減少) -72,092 33,900
其他應付款增加(減少) -50,126 -6,973
其他流動負債增加(減少) 6,358 295
淨確定福利負債增加(減少) -10,866 -10,462
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -130,334 17,686
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 57,659 23,012
調整項目合計 72,921 14,328
營運產生之現金流入(流出) -10,827 133,263
收取之利息 6,944 6,361
收取之股利 0 812
退還(支付)之所得稅 -578 -208
營業活動之淨現金流入(流出) -4,461 140,228
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 0 896
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 13,502 0
取得不動產、廠房及設備 -16,868 -15,744
處分不動產、廠房及設備 0 2,624
存出保證金增加 -5,010 -5,000
投資活動之淨現金流入(流出) -8,376 -17,224
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -446,318 -7,626
應付短期票券減少 -115,531 -2,201
償還長期借款 -234,418 -4,205
存入保證金增加 -9 48
租賃本金償還 -8,770 0
取得子公司股權 0 -16,580
支付之利息 -6,286 -10,310
籌資活動之淨現金流入(流出) -811,332 -40,874
本期現金及約當現金增加(減少)數 -824,169 82,130
期初現金及約當現金餘額 1,805,364 903,628
期末現金及約當現金餘額 981,195 985,758
資產負債表帳列之現金及約當現金 981,195 985,758

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2018年第4季 簡明財報
2342茂矽總金額每股金額
資 本 額15.51 億元10 元
目前市值30.2445 億元19.5 元
淨 現 金9.36804 億元6.04 元
清算價值13.3386 億元8.6 元
淨值22.72215 億元14.65 元
稅前盈餘-0.2805 億元-0.18 元
稅後盈餘-0.2805 億元-0.18 元
營業淨利-0.2873 億元-0.19 元
業外淨利0.0068 億元0.0 元
母公司淨利-0.2805 億元-0.18 元
營業現金流-0.083 億元-0.05 元
投資現金流-0.293 億元-0.19 元
籌資現金流-0.161 億元-0.1 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.537 億元-0.35 元


 
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