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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由台積電公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 68,181,652 99,943,621
本期稅前淨利(淨損) 68,181,652 99,943,621
折舊費用 76,192,468 70,462,286
攤銷費用 1,355,336 1,035,591
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -4,885 -1,757
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 338,047 28,142
利息費用 899,065 807,966
利息收入 -4,408,776 -3,154,189
股利收入 0 -453
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -433,491 -681,791
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 421,408 582,384
處分無形資產損失(利益) 0 -436
處分投資損失(利益) 53,105 252,328
非金融資產減損迴轉利益 -301,384 0
未實現銷貨利益(損失) 0 117,155
已實現銷貨損失(利益) -5,432 0
未實現外幣兌換損失(利益) 22,722 -1,205,272
其他項目 -7,160 -352
收益費損項目合計 74,121,023 68,241,602
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 72,734 602,734
應收帳款(增加)減少 20,639,442 13,296,988
應收帳款-關係人(增加)減少 274,591 4,812
其他應收款-關係人(增加)減少 16,354 40,988
存貨(增加)減少 -5,451,406 -11,335,152
其他流動資產(增加)減少 193,059 -1,402,930
其他金融資產(增加)減少 2,545,236 -3,143,144
其他營業資產(增加)減少 0 25,301
與營業活動相關之資產之淨變動合計 18,290,010 -1,910,403
應付帳款增加(減少) -6,105,106 -984,571
應付帳款-關係人增加(減少) -815,558 -432,049
其他流動負債增加(減少) -4,609,186 -9,829,860
淨確定福利負債增加(減少) -262,175 -31,999
其他營業負債增加(減少) 4,107,178 6,109,874
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -7,684,847 -5,168,605
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 10,605,163 -7,079,008
調整項目合計 84,726,186 61,162,594
營運產生之現金流入(流出) 152,907,838 161,106,215
退還(支付)之所得稅 -237,560 -380,297
營業活動之淨現金流入(流出) 152,670,278 160,725,918
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -34,445,259 -24,382,829
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 31,684,346 20,123,921
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -313,958 0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 10,138,090 498,542
除列避險之金融負債 -227,383 177,209
取得不動產、廠房及設備 -75,942,118 -71,847,185
處分不動產、廠房及設備 75,142 47,376
存出保證金增加 -1,320,312 -1,048,245
存出保證金減少 179,430 187,602
取得無形資產 -2,101,026 -222,548
處分無形資產 0 492
收取之利息 4,575,286 3,139,610
收取之股利 0 453
其他投資活動 3,509,289 -133,588
投資活動之淨現金流入(流出) -64,188,473 -73,459,190
籌資活動之現金流量
短期借款減少 -12,262,255 -5,774,830
償還公司債 -8,400,000 -50,798,915
存入保證金增加 28,652 3,095
存入保證金減少 -2,456 -57,230
租賃本金償還 -588,088 0
支付之利息 -1,188,528 -998,257
非控制權益變動 30 -1,135
其他籌資活動 0 46
籌資活動之淨現金流入(流出) -22,412,645 -57,627,226
匯率變動對現金及約當現金之影響 1,786,766 -5,248,235
本期現金及約當現金增加(減少)數 67,855,926 24,391,267
期初現金及約當現金餘額 577,814,601 553,391,696
期末現金及約當現金餘額 645,670,527 577,782,963
資產負債表帳列之現金及約當現金 645,670,527 577,782,963

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2019年第1季 簡明財報
2330台積電總金額每股金額
資 本 額2593.04 億元10 元
目前市值63529.5 億元248.5 元
淨 現 金4555.97128 億元17.57 元
清算價值4327.78376 億元16.69 元
淨值17427.82184 億元67.21 元
稅前盈餘681.817 億元2.63 元
稅後盈餘613.873 億元2.37 元
營業淨利642.66 億元2.48 元
業外淨利39.1563 億元0.15 元
母公司淨利613.873 億元2.37 元
營業現金流1526.7 億元5.89 元
投資現金流-641.885 億元-2.48 元
籌資現金流-224.126 億元-0.86 元
匯率現金流17.868 億元0.07 元
現金流678.56 億元2.62 元


 
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