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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由中環公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年09月30日106年12月31日106年09月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 2,863,749 11.56 3,375,701 13.02 3,224,730 12.14
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,578,674 10.41 2,134,745 8.23 2,228,201 8.39
備供出售金融資產-流動淨額 0 0.00 63,067 0.24 74,977 0.28
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動淨額 82,100 0.33 0 0.00 0 0.00
以成本衡量之金融資產-流動淨額 0 0.00 54,118 0.21 54,814 0.21
無活絡市場之債務工具投資-流動淨額 0 0.00 92,700 0.36 98,700 0.37
應收票據淨額 34,080 0.14 36,716 0.14 31,427 0.12
應收帳款淨額 1,668,225 6.73 1,836,787 7.08 1,568,709 5.91
其他應收款淨額 602,459 2.43 300,904 1.16 223,639 0.84
存貨 1,559,219 6.29 1,477,903 5.70 1,746,231 6.57
其他流動資產 291,840 1.18 528,203 2.04 526,704 1.98
流動資產合計 9,680,346 39.07 9,900,844 38.19 9,778,132 36.81
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 512,625 2.07 483,710 1.87 479,809 1.81
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 383,102 1.55 0 0.00 0 0.00
備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 50,212 0.19 49,987 0.19
以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 339,119 1.31 396,004 1.49
採用權益法之投資淨額 458,412 1.85 474,234 1.83 444,378 1.67
不動產、廠房及設備 12,047,038 48.63 12,980,006 50.07 13,325,468 50.16
投資性不動產淨額 272,592 1.10 130,860 0.50 131,506 0.50
無形資產 129,682 0.52 169,990 0.66 180,086 0.68
遞延所得稅資產 515,921 2.08 562,097 2.17 643,288 2.42
其他非流動資產 774,930 3.13 834,286 3.22 1,137,029 4.28
非流動資產合計 15,094,302 60.93 16,024,514 61.81 16,787,555 63.19
資產總額 24,774,648 100.00 25,925,358 100.00 26,565,687 100.00
流動負債
短期借款 150,000 0.61 33,261 0.13 8,088 0.03
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 122 0.00 1,733 0.01
合約負債-流動 156,310 0.63 0 0.00 0 0.00
應付票據 327,648 1.32 412,973 1.59 402,230 1.51
應付帳款 831,651 3.36 836,837 3.23 739,115 2.78
其他應付款 825,617 3.33 622,798 2.40 784,382 2.95
負債準備-流動 0 0.00 15,317 0.06 15,996 0.06
其他流動負債 1,132,016 4.57 1,502,976 5.80 1,519,392 5.72
流動負債合計 3,423,242 13.82 3,424,284 13.21 3,470,936 13.07
非流動負債
長期借款 2,046,100 8.26 2,484,020 9.58 2,519,160 9.48
遞延所得稅負債 97,829 0.39 97,809 0.38 93,081 0.35
其他非流動負債 333,500 1.35 345,818 1.33 400,374 1.51
非流動負債合計 2,477,429 10.00 2,927,647 11.29 3,012,615 11.34
負債總額 5,900,671 23.82 6,351,931 24.50 6,483,551 24.41
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 18,241,264 73.63 18,306,475 70.61 18,778,715 70.69
股本合計 18,241,264 73.63 18,306,475 70.61 18,778,715 70.69
資本公積
資本公積-發行溢價 2,838,383 11.46 2,848,530 10.99 2,922,012 11.00
資本公積-庫藏股票交易 4,497,253 18.15 4,590,965 17.71 4,246,223 15.98
資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 37 0.00 0 0.00 0 0.00
資本公積-認股權 1,786 0.01 1,786 0.01 1,786 0.01
資本公積-其他 136 0.00 136 0.00 136 0.00
資本公積合計 7,337,595 29.62 7,441,417 28.70 7,170,157 26.99
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) -6,797,337 -27.44 -6,293,519 -24.28 -6,032,529 -22.71
保留盈餘合計 -6,797,337 -27.44 -6,293,519 -24.28 -6,032,529 -22.71
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -139,172 -0.56 -209,653 -0.81 -171,378 -0.65
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 -187,628 -0.76 0 0.00 0 0.00
備供出售金融資產未實現損益 0 0.00 1,623 0.01 103,608 0.39
其他權益合計 -326,800 -1.32 -208,030 -0.80 -67,770 -0.26
庫藏股票 -24,417 -0.10 -169,070 -0.65 -284,727 -1.07
歸屬於母公司業主之權益合計 18,430,305 74.39 19,077,273 73.59 19,563,846 73.64
非控制權益 443,672 1.79 496,154 1.91 518,290 1.95
權益總額 18,873,977 76.18 19,573,427 75.50 20,082,136 75.59
負債及權益總計 24,774,648 100.00 25,925,358 100.00 26,565,687 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 3,600,000 6,521,124 34,771,124

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2018年第4季 簡明財報
2323中環總金額每股金額
資 本 額177.41 億元10 元
目前市值124.719 億元7.03 元
淨 現 金58.01307 億元3.27 元
清算價值65.81911 億元3.71 元
淨值197.81215 億元11.15 元
稅前盈餘1.7934 億元0.1 元
稅後盈餘1.7801 億元0.1 元
營業淨利0.2508 億元0.01 元
業外淨利1.5426 億元0.09 元
母公司淨利1.7801 億元0.1 元
營業現金流-9.966 億元-0.56 元
投資現金流-1.952 億元-0.11 元
籌資現金流-26.604 億元-1.5 元
匯率現金流0.273 億元0.02 元
現金流-38.249 億元-2.16 元


 
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