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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由東訊公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -42,730 -33,855
本期稅前淨利(淨損) -42,730 -33,855
折舊費用 22,573 16,994
攤銷費用 1,809 3,025
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 597 2,352
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -511 -91
利息費用 13,422 11,208
利息收入 -6,074 -4,997
股利收入 -18,299 0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -16,585 -31,025
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 61
收益費損項目合計 -3,068 -2,473
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 -45,997 86,230
合約資產(增加)減少 10,288 -6,547
應收票據(增加)減少 -1,179 -9,142
應收票據-關係人(增加)減少 5,288 -441
應收帳款(增加)減少 35,037 151,849
應收帳款-關係人(增加)減少 -7,048 -15,647
其他應收款(增加)減少 1,623 -5,256
存貨(增加)減少 2,687 -18,503
預付款項(增加)減少 -4,448 7,460
其他流動資產(增加)減少 547 565
其他營業資產(增加)減少 -366 -538
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -3,568 190,030
合約負債增加(減少) -1,686 8,416
應付票據增加(減少) 2,097 2,252
應付帳款增加(減少) -42,029 -35,363
應付帳款-關係人增加(減少) 97 37,737
其他應付款增加(減少) -6,684 -17,383
其他應付款-關係人增加(減少) 61 -265
負債準備增加(減少) -1,313 -32
其他流動負債增加(減少) -17,172 1,258
淨確定福利負債增加(減少) -3,812 -3,532
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -70,441 -6,912
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -74,009 183,118
調整項目合計 -77,077 180,645
營運產生之現金流入(流出) -119,807 146,790
收取之利息 6,213 5,012
收取之股利 16,804 31,719
支付之利息 -13,797 -11,239
退還(支付)之所得稅 -345 -671
營業活動之淨現金流入(流出) -110,932 171,611
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 26,642 -132,996
取得不動產、廠房及設備 -6,064 -5,211
處分不動產、廠房及設備 30 0
存出保證金減少 2,696 2,854
取得無形資產 -7,924 -1,299
投資活動之淨現金流入(流出) 15,380 -136,652
籌資活動之現金流量
短期借款增加 1,593,032 1,064,220
短期借款減少 -1,517,157 -1,043,432
舉借長期借款 330,000 0
償還長期借款 -300,000 -8,100
存入保證金增加 -163 172
租賃本金償還 -10,369 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 95,343 12,860
本期現金及約當現金增加(減少)數 -209 47,819
期初現金及約當現金餘額 181,889 306,221
期末現金及約當現金餘額 181,680 354,040
資產負債表帳列之現金及約當現金 181,680 354,040

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2018年第4季 簡明財報
2321東訊總金額每股金額
資 本 額14.87 億元10 元
目前市值2.92939 億元1.97 元
淨 現 金-2.42381 億元-1.63 元
清算價值-2.75095 億元-1.85 元
淨值1.94797 億元1.31 元
稅前盈餘-0.3491 億元-0.23 元
稅後盈餘-0.3504 億元-0.24 元
營業淨利-0.4184 億元-0.28 元
業外淨利0.0693 億元0.05 元
母公司淨利-0.3504 億元-0.24 元
營業現金流-0.866 億元-0.58 元
投資現金流0.137 億元0.09 元
籌資現金流0.712 億元0.48 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.017 億元-0.01 元


 
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