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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由東訊公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -34,905 -40,865
本期稅前淨利(淨損) -34,905 -40,865
折舊費用 11,546 8,765
攤銷費用 965 1,476
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 481 294
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -171 -70
利息費用 6,004 5,495
利息收入 -3,002 -2,295
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -7,002 -13,177
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 0 -13
收益費損項目合計 8,821 475
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 -15,998 43,500
合約資產(增加)減少 7,752 0
應收票據(增加)減少 -3,406 5,736
應收票據-關係人(增加)減少 4,938 -2,435
應收帳款(增加)減少 29,945 196,931
應收帳款-關係人(增加)減少 13,360 -13,078
其他應收款(增加)減少 104 -1,198
存貨(增加)減少 -7,654 -24,668
預付款項(增加)減少 -6,239 1,713
其他流動資產(增加)減少 821 -734
其他營業資產(增加)減少 -365 332
與營業活動相關之資產之淨變動合計 23,258 206,099
合約負債增加(減少) 454 9,340
應付票據增加(減少) -1,772 -2,729
應付帳款增加(減少) -39,683 -25,035
應付帳款-關係人增加(減少) 49 9,071
其他應付款增加(減少) -16,313 -32,164
其他應付款-關係人增加(減少) -670 -339
負債準備增加(減少) 535 452
其他流動負債增加(減少) -24,234 230
淨確定福利負債增加(減少) -1,882 -1,747
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -83,516 -42,921
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -60,258 163,178
調整項目合計 -51,437 163,653
營運產生之現金流入(流出) -86,342 122,788
收取之利息 1,834 1,429
支付之利息 -2,139 -5,451
營業活動之淨現金流入(流出) -86,647 118,766
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 13,220 -94,557
取得不動產、廠房及設備 -2,783 -3,976
處分不動產、廠房及設備 24 13
存出保證金減少 4,002 1,126
取得無形資產 -796 -500
投資活動之淨現金流入(流出) 13,667 -97,894
籌資活動之現金流量
短期借款增加 799,482 666,194
短期借款減少 -723,067 -617,167
償還長期借款 0 -4,050
存入保證金增加 0 163
存入保證金減少 -1 0
租賃本金償還 -5,189 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 71,225 45,140
本期現金及約當現金增加(減少)數 -1,755 66,012
期初現金及約當現金餘額 181,889 306,221
期末現金及約當現金餘額 180,134 372,233
資產負債表帳列之現金及約當現金 180,134 372,233

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2018年第4季 簡明財報
2321東訊總金額每股金額
資 本 額14.87 億元10 元
目前市值2.92939 億元1.97 元
淨 現 金-2.42381 億元-1.63 元
清算價值-2.75095 億元-1.85 元
淨值1.94797 億元1.31 元
稅前盈餘-0.3491 億元-0.23 元
稅後盈餘-0.3504 億元-0.24 元
營業淨利-0.4184 億元-0.28 元
業外淨利0.0693 億元0.05 元
母公司淨利-0.3504 億元-0.24 元
營業現金流-0.866 億元-0.58 元
投資現金流0.137 億元0.09 元
籌資現金流0.712 億元0.48 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.017 億元-0.01 元


 
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