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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由楠梓電公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 94,276 -16,331
本期稅前淨利(淨損) 94,276 -16,331
折舊費用 88,136 82,982
攤銷費用 2,418 2,768
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -6,411 346
利息費用 7,835 6,703
利息收入 -32,646 -31,746
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -98,033 -37,733
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -1 -8,520
非金融資產減損損失 1,304 1,604
其他項目 -2,279 998
收益費損項目合計 -39,677 17,402
應收票據(增加)減少 255 23
應收帳款(增加)減少 236,167 42,796
應收帳款-關係人(增加)減少 5,914 19,818
其他應收款(增加)減少 -3,795 3,202
存貨(增加)減少 36,371 -74,715
預付款項(增加)減少 -5,790 -5,731
其他流動資產(增加)減少 1,039 279
與營業活動相關之資產之淨變動合計 270,161 -14,328
合約負債增加(減少) -184 899
應付帳款增加(減少) -154,147 5,474
其他應付款增加(減少) -37,435 -13,238
負債準備增加(減少) -24 -71
其他流動負債增加(減少) 2,063 4,144
淨確定福利負債增加(減少) -23,788 473
其他營業負債增加(減少) 13,442 -15,981
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -200,073 -18,300
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 70,088 -32,628
調整項目合計 30,411 -15,226
營運產生之現金流入(流出) 124,687 -31,557
退還(支付)之所得稅 -10,116 -6,374
營業活動之淨現金流入(流出) 114,571 -37,931
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -842,852 -600,480
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 630,631 520,276
取得不動產、廠房及設備 -163,552 -117,036
處分不動產、廠房及設備 1 38,325
取得無形資產 -6,030 0
其他金融資產增加 -1,425,848 872,538
收取之利息 42,348 33,094
投資活動之淨現金流入(流出) -1,765,302 746,717
籌資活動之現金流量
舉借長期借款 150,000 180,000
償還長期借款 -60,577 -60,577
存入保證金增加 3 -19
租賃本金償還 -1,870 0
支付之利息 -9,211 -8,358
籌資活動之淨現金流入(流出) 78,345 111,046
匯率變動對現金及約當現金之影響 26,434 12,048
本期現金及約當現金增加(減少)數 -1,545,952 831,880
期初現金及約當現金餘額 2,634,583 2,312,442
期末現金及約當現金餘額 1,088,631 3,144,322
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,088,631 3,144,322

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2018年第4季 簡明財報
2316楠梓電總金額每股金額
資 本 額22.56 億元10 元
目前市值50.3088 億元22.3 元
淨 現 金16.89744 億元7.49 元
清算價值27.95184 億元12.39 元
淨值74.65104 億元33.09 元
稅前盈餘0.9428 億元0.42 元
稅後盈餘1.0691 億元0.47 元
營業淨利-0.6254 億元-0.28 元
業外淨利1.5681 億元0.7 元
母公司淨利1.0691 億元0.47 元
營業現金流1.146 億元0.51 元
投資現金流-17.653 億元-7.82 元
籌資現金流0.783 億元0.35 元
匯率現金流0.264 億元0.12 元
現金流-15.46 億元-6.85 元


 
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