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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由楠梓電公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 329,960 165,114
本期稅前淨利(淨損) 329,960 165,114
折舊費用 179,993 169,222
攤銷費用 3,869 6,175
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -14,797 -8,227
利息費用 15,781 13,692
利息收入 -64,549 -67,866
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -286,178 -116,039
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -170 -16,568
非金融資產減損迴轉利益 -9,090 15,479
其他項目 -5,978 -48,933
收益費損項目合計 -181,119 -53,065
應收票據(增加)減少 255 23
應收帳款(增加)減少 184,227 -133,483
應收帳款-關係人(增加)減少 23,902 11,200
其他應收款(增加)減少 -5,530 -1,235
存貨(增加)減少 26,733 -55,241
預付款項(增加)減少 -4,406 -14,017
其他流動資產(增加)減少 -3,531 58
與營業活動相關之資產之淨變動合計 221,650 -192,695
合約負債增加(減少) 1,013 856
應付帳款增加(減少) -134,173 -15,999
其他應付款增加(減少) -19,848 -16,240
負債準備增加(減少) -35 -115
其他流動負債增加(減少) 1,340 16,204
淨確定福利負債增加(減少) -23,612 2,242
其他營業負債增加(減少) 14,619 -14,822
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -160,696 -27,874
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 60,954 -220,569
調整項目合計 -120,165 -273,634
營運產生之現金流入(流出) 209,795 -108,520
收取之股利 101,472 51,844
退還(支付)之所得稅 7,991 -73,676
營業活動之淨現金流入(流出) 319,258 -130,352
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -1,210,628 -1,034,376
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 946,914 1,203,124
取得不動產、廠房及設備 -247,948 -272,176
處分不動產、廠房及設備 1,799 44,361
取得無形資產 -3,863 -10,595
其他金融資產增加 -1,516,765 -651,725
收取之利息 58,548 67,671
投資活動之淨現金流入(流出) -1,971,943 -653,716
籌資活動之現金流量
應付短期票券增加 0 70,000
舉借長期借款 450,000 680,000
償還長期借款 -353,655 -671,153
存入保證金增加 10 23
租賃本金償還 -3,748 0
支付之利息 -18,279 -16,814
其他籌資活動 -2 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 74,326 62,056
匯率變動對現金及約當現金之影響 35,378 59,009
本期現金及約當現金增加(減少)數 -1,542,981 -663,003
期初現金及約當現金餘額 2,634,583 2,312,442
期末現金及約當現金餘額 1,091,602 1,649,439
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,091,602 1,649,439

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2018年第4季 簡明財報
2316楠梓電總金額每股金額
資 本 額22.56 億元10 元
目前市值50.3088 億元22.3 元
淨 現 金16.89744 億元7.49 元
清算價值27.95184 億元12.39 元
淨值74.65104 億元33.09 元
稅前盈餘0.9428 億元0.42 元
稅後盈餘1.0691 億元0.47 元
營業淨利-0.6254 億元-0.28 元
業外淨利1.5681 億元0.7 元
母公司淨利1.0691 億元0.47 元
營業現金流1.146 億元0.51 元
投資現金流-17.653 億元-7.82 元
籌資現金流0.783 億元0.35 元
匯率現金流0.264 億元0.12 元
現金流-15.46 億元-6.85 元


 
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