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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由日月光公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國106年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目106年度105年度
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 30,928,898 27,984,836
本期稅前淨利(淨損) 30,928,898 27,984,836
折舊費用 28,747,518 28,961,614
攤銷費用 457,666 508,823
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 2,783,902 -447,559
利息費用 1,799,494 2,261,075
利息收入 -306,871 -230,067
股利收入 -59,039 -26,411
股份基礎給付酬勞成本 438,765 470,788
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -434,017 -1,520,041
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -348,070 131,044
金融資產減損損失 77,101 91,886
金融資產減損迴轉利益 0 -28,022
非金融資產減損損失 1,113,499 1,340,011
其他項目 -6,773,932 493,218
收益費損項目合計 27,496,016 32,006,359
持有供交易之金融資產(增加)減少 -226,049 1,052,111
應收帳款(增加)減少 -4,066,374 -6,184,873
其他應收款(增加)減少 -330,491 -211,755
存貨(增加)減少 -2,907,848 3,156,759
其他流動資產(增加)減少 -781,477 -24,517
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -8,312,239 -2,212,275
持有供交易之金融負債增加(減少) -3,874,662 -2,952,116
應付帳款增加(減少) 4,753,270 1,665,420
其他應付款增加(減少) 685,398 1,380,205
其他流動負債增加(減少) 211,145 -2,347,599
其他營業負債增加(減少) 27,538 -407,143
與營業活動相關之負債之淨變動合計 1,802,689 -2,661,233
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -6,509,550 -4,873,508
調整項目合計 20,986,466 27,132,851
營運產生之現金流入(流出) 51,915,364 55,117,687
收取之利息 236,746 228,509
收取之股利 1,929,218 4,043,644
支付之利息 -1,666,759 -2,043,870
退還(支付)之所得稅 -4,983,769 -5,238,103
營業活動之淨現金流入(流出) 47,430,800 52,107,867
投資活動之現金流量
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 -61,308,095 -64,853,336
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 61,601,865 66,472,870
取得備供出售金融資產 -902,648 -1,590,928
處分備供出售金融資產 1,121,517 867,336
備供出售金融資產減資退回股款 16,175 28,927
取得採用權益法之投資 0 -16,041,463
對子公司之收購(扣除所取得之現金) 0 -73,437
處分子公司 7,020,883 0
取得不動產、廠房及設備 -24,699,240 -26,714,163
處分不動產、廠房及設備 1,488,210 670,200
取得無形資產 -337,984 -513,893
處分無形資產 34,690 25,646
取得投資性不動產 -186,522 0
其他金融資產增加 236,227 -1,231,186
其他非流動資產增加 -171,320 -206,031
投資活動之淨現金流入(流出) -16,086,242 -43,159,458
籌資活動之現金流量
短期借款增加 -2,038,993 -10,640,229
應付短期票券減少 0 -4,348,054
發行公司債 8,000,000 9,000,000
償還公司債 -9,123,972 -10,365,135
舉借長期借款 35,394,158 62,282,917
償還長期借款 -51,867,539 -52,924,902
發放現金股利 -11,214,221 -12,243,766
現金增資 10,290,000 0
員工執行認股權 1,439,819 995,832
非控制權益變動 -246,440 -3,063,623
其他籌資活動 43,761 219,940
籌資活動之淨現金流入(流出) -19,323,427 -21,087,020
匯率變動對現金及約當現金之影響 -4,335,589 -4,720,046
本期現金及約當現金增加(減少)數 7,685,542 -16,858,657
期初現金及約當現金餘額 38,392,524 55,251,181
期末現金及約當現金餘額 46,078,066 38,392,524
資產負債表帳列之現金及約當現金 46,078,066 38,392,524

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2017年第4季 簡明財報
2311日月光總金額每股金額
資 本 額873.73 億元10 元
目前市值3888.1 億元44.5 元
淨 現 金-505.01594 億元-5.78 元
清算價值-334.63859 億元-3.83 元
淨值1967.63996 億元22.52 元
稅前盈餘309.289 億元3.54 元
稅後盈餘246.674 億元2.82 元
營業淨利252.186 億元2.89 元
業外淨利57.1029 億元0.65 元
母公司淨利246.674 億元2.82 元
營業現金流474.308 億元5.43 元
投資現金流-160.862 億元-1.84 元
籌資現金流-193.234 億元-2.21 元
匯率現金流-43.356 億元-0.5 元
現金流76.856 億元0.88 元


 
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