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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由聯電公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -350,105 1,856,636
本期稅前淨利(淨損) -350,105 1,856,636
折舊費用 11,906,595 12,750,186
攤銷費用 473,302 538,309
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 0 844
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -1,032,105 -376,519
利息費用 709,994 668,979
利息收入 -236,945 -139,453
股利收入 0 -1,319
股份基礎給付酬勞成本 109,752 0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -195,955 -207,215
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 14,619 -26,525
處分投資損失(利益) 0 2,609
未實現外幣兌換損失(利益) -553,617 -1,356,273
其他項目 -1,014,570 -869,370
收益費損項目合計 10,181,070 10,984,253
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 -105,682 -282,193
合約資產(增加)減少 1,908 -7,228
應收帳款(增加)減少 830,959 -3,267,609
其他應收款(增加)減少 79,574 299,831
存貨(增加)減少 -599,873 952,501
預付款項(增加)減少 -159,491 38,293
其他流動資產(增加)減少 -333,638 707,715
履行合約成本(增加)減少 8,111 -40,605
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -278,132 -1,599,295
合約負債增加(減少) -12,493 -919,491
應付帳款增加(減少) -48,933 490,546
其他應付款增加(減少) -1,019,763 -1,185,698
其他流動負債增加(減少) 33,143 -11,084
淨確定福利負債增加(減少) -9,160 -6,134
其他營業負債增加(減少) -3,240 0
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -1,060,446 -1,631,861
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -1,338,578 -3,231,156
調整項目合計 8,842,492 7,753,097
營運產生之現金流入(流出) 8,492,387 9,609,733
收取之利息 238,076 108,794
收取之股利 0 1,319
支付之利息 -214,627 -311,894
退還(支付)之所得稅 -332,725 -631,581
營業活動之淨現金流入(流出) 8,183,111 8,776,371
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -1,849 -54,531
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 177,765 0
取得採用權益法之投資 -10,000 0
預付投資款增加 -20,368 0
採用權益法之被投資公司減資退回股款 0 113
取得不動產、廠房及設備 -5,562,980 -5,716,267
處分不動產、廠房及設備 21,730 39,040
存出保證金增加 -16,205 -33,939
存出保證金減少 60,789 94,205
取得無形資產 -530,156 -247,730
其他非流動資產增加 -614 -17,375
其他非流動資產減少 8,786 9,131
其他投資活動 190,333 6,593,436
投資活動之淨現金流入(流出) -5,682,769 666,083
籌資活動之現金流量
短期借款增加 10,394,766 4,665,925
短期借款減少 -6,928,161 -9,845,395
償還公司債 0 -7,500,000
舉借長期借款 747,900 0
償還長期借款 -1,751,849 -381,430
存入保證金增加 190,786 20,620
存入保證金減少 -9,606 -77,896
租賃本金償還 -136,536 0
庫藏股票買回成本 -330,855 -595,495
非控制權益變動 1,538 0
其他籌資活動 1,631 -97
籌資活動之淨現金流入(流出) 2,179,614 -13,713,768
匯率變動對現金及約當現金之影響 396,503 -260,392
本期現金及約當現金增加(減少)數 5,076,459 -4,531,706
期初現金及約當現金餘額 83,661,739 81,674,572
期末現金及約當現金餘額 88,738,198 77,142,866
資產負債表帳列之現金及約當現金 88,738,198 77,142,866

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2019年第1季 簡明財報
2303聯電總金額每股金額
資 本 額1242.43 億元10 元
目前市值1664.86 億元13.7 元
淨 現 金-316.81965 億元-2.55 元
清算價值-226.12226 億元-1.82 元
淨值2184.19194 億元17.58 元
稅前盈餘-3.5011 億元-0.03 元
稅後盈餘0.9261 億元0.01 元
營業淨利-15.9746 億元-0.13 元
業外淨利12.4736 億元0.1 元
母公司淨利0.9261 億元0.01 元
營業現金流81.831 億元0.66 元
投資現金流-56.828 億元-0.46 元
籌資現金流21.796 億元0.18 元
匯率現金流3.965 億元0.03 元
現金流50.764 億元0.41 元


 
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