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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由大甲永和公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 90,455 88,465
本期稅前淨利(淨損) 90,455 88,465
折舊費用 17,284 13,627
攤銷費用 40 40
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 383 2,857
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 0 -343
利息費用 2,644 2,111
利息收入 -178 -111
股份基礎給付酬勞成本 0 0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 0 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 41 0
處分其他資產損失(利益) -3,228 0
非金融資產減損迴轉利益 1,460 1,483
未實現外幣兌換損失(利益) -821 -2,699
其他項目 -154 0
收益費損項目合計 17,471 16,965
應收票據(增加)減少 5,801 -4,695
應收帳款(增加)減少 109,894 -11,865
其他應收款(增加)減少 -3,238 -243
存貨(增加)減少 12,572 -75,120
預付款項(增加)減少 -18,020 -12,214
其他流動資產(增加)減少 -247 -47
與營業活動相關之資產之淨變動合計 106,762 -104,184
應付票據增加(減少) -747 1,446
應付帳款增加(減少) -8,461 50,221
其他應付款增加(減少) -15,313 -5,968
其他流動負債增加(減少) 10,738 -784
淨確定福利負債增加(減少) -1,860 -1,393
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -15,643 43,522
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 91,119 -60,662
調整項目合計 108,590 -43,697
營運產生之現金流入(流出) 199,045 44,768
收取之利息 178 111
支付之利息 -2,473 -2,176
退還(支付)之所得稅 -29,609 -13,819
營業活動之淨現金流入(流出) 167,141 28,884
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 0 19,358
取得不動產、廠房及設備 -7,197 -3,665
存出保證金增加 -359 -795
存出保證金減少 745 330
處分無形資產 1,097 0
預付設備款增加 -6,418 -5,103
投資活動之淨現金流入(流出) -12,132 10,125
籌資活動之現金流量
短期借款增加 30,000 109,000
短期借款減少 -60,000 -96,000
應付短期票券減少 -70,000 -9,952
舉借長期借款 60,000 70,000
償還長期借款 -19,784 -58,883
其他金融負債減少 -3,597 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -63,381 14,165
匯率變動對現金及約當現金之影響 -1,007 1
本期現金及約當現金增加(減少)數 90,621 53,175
期初現金及約當現金餘額 122,110 127,413
期末現金及約當現金餘額 212,731 180,588
資產負債表帳列之現金及約當現金 212,731 180,588
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 0 0
分類至待分配與業主之(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 0 0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 0 0

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2018年第4季 簡明財報
2221大甲總金額每股金額
資 本 額4.24 億元10 元
目前市值14.3312 億元33.8 元
淨 現 金-1.19992 億元-2.83 元
清算價值-1.76808 億元-4.17 元
淨值8.07296 億元19.04 元
稅前盈餘0.4606 億元1.09 元
稅後盈餘0.3656 億元0.86 元
營業淨利0.469 億元1.11 元
業外淨利-0.0084 億元-0.02 元
母公司淨利0.3656 億元0.86 元
營業現金流1.011 億元2.38 元
投資現金流-0.124 億元-0.29 元
籌資現金流-0.327 億元-0.77 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.56 億元1.32 元


 
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