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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由大甲永和公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 46,058 34,621
本期稅前淨利(淨損) 46,058 34,621
折舊費用 8,642 6,830
攤銷費用 20 20
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 340 1,364
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 0 -343
利息費用 1,390 1,047
非金融資產減損迴轉利益 1,026 -151
未實現外幣兌換損失(利益) -1,412 2,663
收益費損項目合計 10,006 11,430
應收票據(增加)減少 1,261 358
應收帳款(增加)減少 47,384 -47,431
其他應收款(增加)減少 2 770
存貨(增加)減少 -2,233 -2,515
預付款項(增加)減少 -1,858 -16,745
其他流動資產(增加)減少 -667 -40
與營業活動相關之資產之淨變動合計 43,889 -65,603
應付票據增加(減少) -8,497 -3,328
應付帳款增加(減少) 23,425 13,794
其他應付款增加(減少) -18,553 -7,494
其他流動負債增加(減少) 7,451 4,063
淨確定福利負債增加(減少) -1,500 -1,079
與營業活動相關之負債之淨變動合計 2,326 5,956
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 46,215 -59,647
調整項目合計 56,221 -48,217
營運產生之現金流入(流出) 102,279 -13,596
支付之利息 -1,221 -1,118
營業活動之淨現金流入(流出) 101,058 -14,714
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -6,926 -2,592
存出保證金增加 -36 -747
存出保證金減少 563 294
預付設備款增加 -6,012 -604
投資活動之淨現金流入(流出) -12,411 -3,649
籌資活動之現金流量
短期借款增加 24,000 60,000
短期借款減少 -34,000 -43,000
應付短期票券減少 -70,000 -29,918
舉借長期借款 60,000 70,000
償還長期借款 -10,884 -50,436
租賃本金償還 -1,769 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -32,653 6,646
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 2
本期現金及約當現金增加(減少)數 55,994 -11,715
期初現金及約當現金餘額 122,110 127,413
期末現金及約當現金餘額 178,104 115,698
資產負債表帳列之現金及約當現金 178,104 115,698

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2018年第4季 簡明財報
2221大甲總金額每股金額
資 本 額4.24 億元10 元
目前市值14.1192 億元33.3 元
淨 現 金-1.19992 億元-2.83 元
清算價值-1.76808 億元-4.17 元
淨值8.07296 億元19.04 元
稅前盈餘0.4606 億元1.09 元
稅後盈餘0.3656 億元0.86 元
營業淨利0.469 億元1.11 元
業外淨利-0.0084 億元-0.02 元
母公司淨利0.3656 億元0.86 元
營業現金流1.011 億元2.38 元
投資現金流-0.124 億元-0.29 元
籌資現金流-0.327 億元-0.77 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流0.56 億元1.32 元


 
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