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 2017年第3季  2017年第2季  2017年第1季  2016年第4季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由和泰汽車公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目106年09月30日105年12月31日105年09月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 9,960,203 5.12 12,024,515 6.74 10,506,060 6.21
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 714,559 0.37 4,714,069 2.64 1,499,732 0.89
備供出售金融資產-流動 1,294,680 0.66 0 0.00 0 0.00
避險之衍生金融資產-流動 0 0.00 95,231 0.05 216,353 0.13
其他金融資產-流動 1,913,234 0.98 297,740 0.17 115,417 0.07
應收款項淨額 105,583,520 54.22 94,304,871 52.89 92,190,972 54.45
存貨 7,292,333 3.74 9,110,354 5.11 7,771,542 4.59
預付款項 5,991,519 3.08 6,608,554 3.71 5,974,992 3.53
再保險合約資產淨額 1,605,890 0.82 0 0.00 0 0.00
流動資產合計 134,355,938 69.00 127,155,334 71.31 118,275,068 69.86
非流動資產
備供出售金融資產-非流動 5,683,103 2.92 827,212 0.46 792,567 0.47
採用權益法之投資 14,204,205 7.29 13,796,874 7.74 13,301,118 7.86
其他金融資產-非流動 132,353 0.07 0 0.00 0 0.00
不動產、廠房及設備淨額 34,880,222 17.91 33,706,177 18.90 34,046,823 20.11
投資性不動產淨額 1,871,057 0.96 912,258 0.51 866,744 0.51
無形資產淨額 1,214,586 0.62 0 0.00 0 0.00
遞延所得稅資產淨額 860,312 0.44 862,027 0.48 922,178 0.54
其他資產 1,520,543 0.78 1,055,933 0.59 1,108,913 0.65
非流動資產合計 60,366,381 31.00 51,160,481 28.69 51,038,343 30.14
資產總計 194,722,319 100.00 178,315,815 100.00 169,313,411 100.00
流動負債
短期借款 38,154,503 19.59 38,438,352 21.56 30,618,973 18.08
應付短期票券 50,160,143 25.76 47,098,611 26.41 50,975,345 30.11
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 4,792 0.00 0 0.00 31,186 0.02
避險之衍生金融負債-流動 318,725 0.16 56,072 0.03 116,560 0.07
應付款項 13,322,053 6.84 14,350,353 8.05 12,830,273 7.58
應付佣金 209,243 0.11 147,977 0.08 65,549 0.04
應付再保往來款項 232,128 0.12 0 0.00 0 0.00
應付保險賠款與給付 7,930 0.00 0 0.00 0 0.00
本期所得稅負債 1,188,396 0.61 1,384,054 0.78 920,723 0.54
預收款項 1,054,559 0.54 1,148,985 0.64 909,377 0.54
應付到期長期負債(一年或一營業週期內到期長期負債) 6,198,603 3.18 4,338,562 2.43 4,097,413 2.42
其他流動負債 1,283,495 0.66 1,335,096 0.75 1,618,579 0.96
流動負債總額 112,134,570 57.59 108,298,062 60.73 102,183,978 60.35
非流動負債
長期借款 8,222,767 4.22 4,963,261 2.78 4,879,346 2.88
負債準備 8,378,870 4.30 1,215,372 0.68 1,061,219 0.63
存入保證金 11,636,293 5.98 11,311,635 6.34 11,250,464 6.64
遞延所得稅負債 2,097,026 1.08 1,905,414 1.07 1,889,716 1.12
其他負債 65,954 0.03 42,982 0.02 47,180 0.03
非流動負債合計 30,400,910 15.61 19,438,664 10.90 19,127,925 11.30
負債總計 142,535,480 73.20 127,736,726 71.64 121,311,903 71.65
股本
普通股股本 5,461,792 2.80 5,461,792 3.06 5,461,792 3.23
股本合計 5,461,792 2.80 5,461,792 3.06 5,461,792 3.23
資本公積
資本公積-發行溢價 263,060 0.14 263,060 0.15 263,060 0.16
資本公積合計 263,060 0.14 263,060 0.15 263,060 0.16
保留盈餘
法定盈餘公積 9,336,721 4.79 8,262,717 4.63 8,262,717 4.88
特別盈餘公積 381,843 0.20 381,843 0.21 381,843 0.23
未分配盈餘(待彌補虧損) 28,216,847 14.49 28,074,357 15.74 25,520,565 15.07
保留盈餘合計 37,935,411 19.48 36,718,917 20.59 34,165,125 20.18
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -192,078 -0.10 -111,582 -0.06 85,419 0.05
備供出售金融資產未實利益(損失) 846,218 0.43 783,180 0.44 725,561 0.43
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) -25,670 -0.01 -9,125 -0.01 -4,885 0.00
其他權益合計 628,470 0.32 662,473 0.37 806,095 0.48
歸屬於母公司業主之權益合計 44,288,733 22.74 43,106,242 24.17 40,696,072 24.04
非控制權益 7,898,106 4.06 7,472,847 4.19 7,305,436 4.31
權益總計 52,186,839 26.80 50,579,089 28.36 48,001,508 28.35
負債及權益總計 194,722,319 100.00 178,315,815 100.00 169,313,411 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2017年第3季 簡明財報
2207和泰車總金額每股金額
資 本 額54.62 億元10 元
目前市值1780.61 億元326.0 元
淨 現 金-154.73846 億元-28.33 元
清算價值28.89398 億元5.29 元
淨值442.91358 億元81.09 元
稅前盈餘110.16 億元20.17 元
稅後盈餘88.9879 億元16.29 元
營業淨利110.16 億元20.17 元
業外淨利0.0 億元0.0 元
母公司淨利77.7064 億元14.23 元
營業現金流137.594 億元25.19 元
投資現金流-169.881 億元-31.1 元
籌資現金流12.952 億元2.37 元
匯率現金流-1.309 億元-0.24 元
現金流-20.644 億元-3.78 元


 
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