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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由台橡公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 4,468,926 13.85 4,527,752 14.98 3,473,788 11.89
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5,117 0.02 679 0.00 194 0.00
應收票據淨額 462,208 1.43 558,944 1.85 820,863 2.81
應收帳款淨額 3,351,133 10.39 2,873,893 9.51 3,243,975 11.10
其他應收款淨額 107,816 0.33 91,395 0.30 100,330 0.34
本期所得稅資產 20,561 0.06 21,636 0.07 38,250 0.13
存貨 6,180,838 19.16 6,449,363 21.33 5,948,240 20.36
其他流動資產 357,362 1.11 337,496 1.12 510,938 1.75
流動資產合計 14,953,961 46.35 14,861,158 49.16 14,136,578 48.39
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,446,561 4.48 1,299,806 4.30 1,107,067 3.79
採用權益法之投資 1,163,931 3.61 1,067,378 3.53 1,162,143 3.98
不動產、廠房及設備 9,315,400 28.87 8,768,849 29.01 8,633,758 29.56
使用權資產 1,620,522 5.02 0 0.00 0 0.00
投資性不動產淨額 1,592,642 4.94 1,596,324 5.28 1,607,368 5.50
無形資產 1,821,849 5.65 1,851,601 6.13 1,863,072 6.38
遞延所得稅資產 246,507 0.76 244,319 0.81 254,768 0.87
其他非流動資產 100,141 0.31 540,734 1.79 447,241 1.53
非流動資產合計 17,307,553 53.65 15,369,011 50.84 15,075,417 51.61
資產總額 32,261,514 100.00 30,230,169 100.00 29,211,995 100.00
流動負債
短期借款 4,422,327 13.71 4,147,772 13.72 5,871,152 20.10
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1 0.00 2,066 0.01 186 0.00
應付帳款 1,808,979 5.61 1,514,522 5.01 1,436,100 4.92
應付帳款-關係人 0 0.00 0 0.00 70,735 0.24
其他應付款 1,121,481 3.48 1,330,672 4.40 835,504 2.86
本期所得稅負債 122,715 0.38 133,032 0.44 228,764 0.78
租賃負債-流動 218,523 0.68 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 912,131 2.83 1,044,549 3.46 1,023,219 3.50
流動負債合計 8,606,157 26.68 8,172,613 27.03 9,465,660 32.40
非流動負債
長期借款 4,280,872 13.27 4,218,018 13.95 2,199,075 7.53
負債準備-非流動 24,020 0.07 29,189 0.10 34,103 0.12
遞延所得稅負債 739,594 2.29 695,682 2.30 618,641 2.12
租賃負債-非流動 902,397 2.80 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 144,535 0.45 232,826 0.77 190,015 0.65
非流動負債合計 6,091,418 18.88 5,175,715 17.12 3,041,834 10.41
負債總額 14,697,575 45.56 13,348,328 44.16 12,507,494 42.82
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 8,257,099 25.59 8,257,099 27.31 8,257,099 28.27
股本合計 8,257,099 25.59 8,257,099 27.31 8,257,099 28.27
資本公積
資本公積合計 45,158 0.14 45,158 0.15 41,043 0.14
保留盈餘
法定盈餘公積 3,857,922 11.96 3,857,922 12.76 3,770,512 12.91
未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,235,559 6.93 1,951,564 6.46 1,897,686 6.50
保留盈餘合計 6,093,481 18.89 5,809,486 19.22 5,668,198 19.40
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 690,947 2.14 465,589 1.54 486,728 1.67
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 948,384 2.94 801,805 2.65 612,145 2.10
避險工具之損益 -100,057 -0.31 -68,134 -0.23 11,212 0.04
其他權益合計 1,539,274 4.77 1,199,260 3.97 1,110,085 3.80
歸屬於母公司業主之權益合計 15,935,012 49.39 15,311,003 50.65 15,076,425 51.61
非控制權益 1,628,927 5.05 1,570,838 5.20 1,628,076 5.57
權益總額 17,563,939 54.44 16,881,841 55.84 16,704,501 57.18
負債及權益總計 32,261,514 100.00 30,230,169 100.00 29,211,995 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
2103台橡總金額每股金額
資 本 額82.57 億元10 元
目前市值227.067 億元27.5 元
淨 現 金-50.20256 億元-6.08 元
清算價值-37.1565 億元-4.5 元
淨值159.3601 億元19.3 元
稅前盈餘4.0167 億元0.49 元
稅後盈餘3.0459 億元0.37 元
營業淨利3.1735 億元0.38 元
業外淨利0.8433 億元0.1 元
母公司淨利3.0459 億元0.37 元
營業現金流4.104 億元0.5 元
投資現金流-7.341 億元-0.89 元
籌資現金流2.928 億元0.35 元
匯率現金流-0.279 億元-0.03 元
現金流-0.588 億元-0.07 元


 
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