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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由喬山健康公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 3,801,701 14.66 3,252,486 13.70 3,247,758 15.31
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,040 0.01 5,132 0.02 15,353 0.07
合約資產-流動 99,457 0.38 38,922 0.16 44,311 0.21
應收票據淨額 53,486 0.21 89,523 0.38 99,348 0.47
應收帳款淨額 5,970,754 23.02 7,451,332 31.38 5,727,224 26.99
其他應收款淨額 440,333 1.70 426,701 1.80 239,875 1.13
存貨 6,836,786 26.36 5,511,113 23.21 5,034,730 23.73
預付款項 620,707 2.39 504,803 2.13 658,152 3.10
其他流動資產 113,668 0.44 132,987 0.56 106,509 0.50
流動資產合計 17,938,932 69.15 17,412,999 73.34 15,173,260 71.52
非流動資產
不動產、廠房及設備 3,251,155 12.53 3,217,478 13.55 2,981,190 14.05
使用權資產 1,928,369 7.43 0 0.00 0 0.00
無形資產 1,224,583 4.72 1,220,388 5.14 1,222,228 5.76
遞延所得稅資產 1,211,433 4.67 1,237,428 5.21 1,107,687 5.22
其他非流動資產 386,644 1.49 654,905 2.76 732,013 3.45
非流動資產合計 8,002,184 30.85 6,330,199 26.66 6,043,118 28.48
資產總額 25,941,116 100.00 23,743,198 100.00 21,216,378 100.00
流動負債
短期借款 6,317,819 24.35 5,165,260 21.75 5,215,382 24.58
應付短期票券 149,903 0.58 0 0.00 149,675 0.71
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 2,265 0.01 15,570 0.07 4,332 0.02
合約負債-流動 300,892 1.16 281,428 1.19 346,379 1.63
應付票據 395,189 1.52 386,893 1.63 215,851 1.02
應付帳款 3,049,488 11.76 3,480,474 14.66 1,839,277 8.67
其他應付款 2,282,744 8.80 2,466,559 10.39 2,079,246 9.80
本期所得稅負債 210,404 0.81 359,793 1.52 303,953 1.43
租賃負債-流動 508,519 1.96 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 881,218 3.40 800,724 3.37 543,041 2.56
流動負債合計 14,098,441 54.35 12,956,701 54.57 10,697,136 50.42
非流動負債
長期借款 1,617,502 6.24 1,864,530 7.85 2,060,509 9.71
負債準備-非流動 186,258 0.72 178,504 0.75 173,139 0.82
遞延所得稅負債 137,886 0.53 137,323 0.58 265,295 1.25
租賃負債-非流動 1,118,895 4.31 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 172,883 0.67 175,539 0.74 162,544 0.77
非流動負債合計 3,233,424 12.46 2,355,896 9.92 2,661,487 12.54
負債總額 17,331,865 66.81 15,312,597 64.49 13,358,623 62.96
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 3,036,166 11.70 3,040,166 12.80 3,040,166 14.33
股本合計 3,036,166 11.70 3,040,166 12.80 3,040,166 14.33
資本公積
資本公積合計 54,924 0.21 54,996 0.23 54,996 0.26
保留盈餘
法定盈餘公積 1,312,641 5.06 1,273,663 5.36 1,273,663 6.00
特別盈餘公積 1,016,542 3.92 987,409 4.16 987,409 4.65
未分配盈餘(或待彌補虧損) 4,091,621 15.77 4,133,966 17.41 3,410,665 16.08
保留盈餘合計 6,420,804 24.75 6,395,038 26.93 5,671,737 26.73
其他權益
其他權益合計 -909,467 -3.51 -1,016,542 -4.28 -865,573 -4.08
庫藏股票 0 0.00 -48,948 -0.21 -48,948 -0.23
歸屬於母公司業主之權益合計 8,602,427 33.16 8,424,710 35.48 7,852,378 37.01
非控制權益 6,824 0.03 5,891 0.02 5,377 0.03
權益總額 8,609,251 33.19 8,430,601 35.51 7,857,755 37.04
負債及權益總計 25,941,116 100.00 23,743,198 100.00 21,216,378 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 900,000 900,000

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2018年第4季 簡明財報
1736喬山總金額每股金額
資 本 額30.4 億元10 元
目前市值207.936 億元68.4 元
淨 現 金-43.9584 億元-14.46 元
清算價值-65.7552 億元-21.63 元
淨值85.728 億元28.2 元
稅前盈餘0.6534 億元0.21 元
稅後盈餘0.2635 億元0.09 元
營業淨利0.3198 億元0.11 元
業外淨利0.3336 億元0.11 元
母公司淨利0.2635 億元0.09 元
營業現金流2.438 億元0.8 元
投資現金流0.532 億元0.18 元
籌資現金流3.82 億元1.26 元
匯率現金流0.994 億元0.33 元
現金流7.784 億元2.56 元


 
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