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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由喬山健康公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 4,030,827 15.81 3,252,486 13.70 3,636,149 16.97
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 7,394 0.03 5,132 0.02 561 0.00
合約資產-流動 71,380 0.28 38,922 0.16 26,396 0.12
應收票據淨額 75,811 0.30 89,523 0.38 84,903 0.40
應收帳款淨額 5,965,990 23.41 7,451,332 31.38 5,789,709 27.02
其他應收款淨額 459,764 1.80 426,701 1.80 221,419 1.03
存貨 6,320,833 24.80 5,511,113 23.21 4,933,606 23.02
預付款項 609,402 2.39 504,803 2.13 843,964 3.94
其他流動資產 66,140 0.26 132,987 0.56 99,941 0.47
流動資產合計 17,607,541 69.08 17,412,999 73.34 15,636,648 72.97
非流動資產
不動產、廠房及設備 3,097,574 12.15 3,217,478 13.55 2,916,956 13.61
使用權資產 1,961,581 7.70 0 0.00 0 0.00
無形資產 1,219,960 4.79 1,220,388 5.14 1,179,472 5.50
遞延所得稅資產 1,255,568 4.93 1,237,428 5.21 975,796 4.55
其他非流動資產 346,805 1.36 654,905 2.76 720,810 3.36
非流動資產合計 7,881,488 30.92 6,330,199 26.66 5,793,034 27.03
資產總額 25,489,029 100.00 23,743,198 100.00 21,429,682 100.00
流動負債
短期借款 5,525,961 21.68 5,165,260 21.75 5,423,083 25.31
應付短期票券 149,891 0.59 0 0.00 149,651 0.70
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 3,394 0.01 15,570 0.07 32,871 0.15
合約負債-流動 246,986 0.97 281,428 1.19 309,767 1.45
應付票據 454,250 1.78 386,893 1.63 163,506 0.76
應付帳款 3,275,151 12.85 3,480,474 14.66 1,811,108 8.45
其他應付款 2,064,455 8.10 2,466,559 10.39 1,847,413 8.62
本期所得稅負債 387,998 1.52 359,793 1.52 325,856 1.52
租賃負債-流動 405,205 1.59 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 745,666 2.93 800,724 3.37 434,989 2.03
流動負債合計 13,258,957 52.02 12,956,701 54.57 10,498,244 48.99
非流動負債
長期借款 1,861,273 7.30 1,864,530 7.85 2,276,800 10.62
負債準備-非流動 244,469 0.96 178,504 0.75 160,573 0.75
遞延所得稅負債 139,294 0.55 137,323 0.58 263,646 1.23
租賃負債-非流動 1,265,264 4.96 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 165,055 0.65 175,539 0.74 136,258 0.64
非流動負債合計 3,675,355 14.42 2,355,896 9.92 2,837,277 13.24
負債總額 16,934,312 66.44 15,312,597 64.49 13,335,521 62.23
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 3,040,166 11.93 3,040,166 12.80 3,040,166 14.19
股本合計 3,040,166 11.93 3,040,166 12.80 3,040,166 14.19
資本公積
資本公積合計 64,971 0.25 54,996 0.23 54,921 0.26
保留盈餘
法定盈餘公積 1,273,663 5.00 1,273,663 5.36 1,260,646 5.88
特別盈餘公積 987,409 3.87 987,409 4.16 772,054 3.60
未分配盈餘(或待彌補虧損) 4,159,903 16.32 4,133,966 17.41 3,875,884 18.09
保留盈餘合計 6,420,975 25.19 6,395,038 26.93 5,908,584 27.57
其他權益
其他權益合計 -928,791 -3.64 -1,016,542 -4.28 -866,316 -4.04
庫藏股票 -48,948 -0.19 -48,948 -0.21 -48,948 -0.23
歸屬於母公司業主之權益合計 8,548,373 33.54 8,424,710 35.48 8,088,407 37.74
非控制權益 6,344 0.02 5,891 0.02 5,754 0.03
權益總額 8,554,717 33.56 8,430,601 35.51 8,094,161 37.77
負債及權益總計 25,489,029 100.00 23,743,198 100.00 21,429,682 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 900,000 900,000 900,000

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2018年第4季 簡明財報
1736喬山總金額每股金額
資 本 額30.4 億元10 元
目前市值207.936 億元68.4 元
淨 現 金-43.9584 億元-14.46 元
清算價值-65.7552 億元-21.63 元
淨值85.728 億元28.2 元
稅前盈餘0.6534 億元0.21 元
稅後盈餘0.2635 億元0.09 元
營業淨利0.3198 億元0.11 元
業外淨利0.3336 億元0.11 元
母公司淨利0.2635 億元0.09 元
營業現金流2.438 億元0.8 元
投資現金流0.532 億元0.18 元
籌資現金流3.82 億元1.26 元
匯率現金流0.994 億元0.33 元
現金流7.784 億元2.56 元


 
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