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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由日勝化公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 39,358 20,436
本期稅前淨利(淨損) 39,358 20,436
折舊費用 25,200 23,925
攤銷費用 495 298
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 12,974 -958
利息費用 5,341 4,902
利息收入 -242 -312
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 833 -603
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -202 0
非金融資產減損迴轉利益 90 -1,220
未實現外幣兌換損失(利益) -60 -1,514
收益費損項目合計 44,429 24,518
應收票據(增加)減少 -51,496 -4,626
應收帳款(增加)減少 130,483 -48,803
其他應收款(增加)減少 8,430 393
存貨(增加)減少 -51,464 26,032
預付款項(增加)減少 1,158 -16,287
其他流動資產(增加)減少 -3 -334
與營業活動相關之資產之淨變動合計 37,108 -43,625
應付票據增加(減少) -32,097 -25,235
應付帳款增加(減少) -17,130 42,408
其他應付款增加(減少) -14,723 -11,909
負債準備增加(減少) 75 189
其他流動負債增加(減少) 227 2,122
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -63,648 7,575
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -26,540 -36,050
調整項目合計 17,889 -11,532
營運產生之現金流入(流出) 57,247 8,904
收取之利息 242 312
支付之利息 -5,403 -4,778
退還(支付)之所得稅 -7,404 -6,080
營業活動之淨現金流入(流出) 44,682 -1,642
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -6,946 -2,899
處分不動產、廠房及設備 209 0
存出保證金增加 -24 -179
取得無形資產 0 -460
預付設備款增加 -20,935 -4,880
投資活動之淨現金流入(流出) -27,696 -8,418
籌資活動之現金流量
短期借款增加 1,375,890 1,022,810
短期借款減少 -1,365,392 -1,045,563
應付短期票券增加 -91 -69
償還長期借款 -8,666 -8,666
籌資活動之淨現金流入(流出) 1,741 -31,488
匯率變動對現金及約當現金之影響 16,076 -11,584
本期現金及約當現金增加(減少)數 34,803 -53,132
期初現金及約當現金餘額 236,825 347,871
期末現金及約當現金餘額 271,628 294,739
資產負債表帳列之現金及約當現金 271,628 294,739

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2018年第4季 簡明財報
1735日勝化總金額每股金額
資 本 額9.94 億元10 元
目前市值15.8543 億元15.95 元
淨 現 金-2.81302 億元-2.83 元
清算價值-7.03752 億元-7.08 元
淨值14.1148 億元14.2 元
稅前盈餘0.3936 億元0.4 元
稅後盈餘0.2569 億元0.26 元
營業淨利0.3595 億元0.36 元
業外淨利0.0341 億元0.03 元
母公司淨利0.2569 億元0.26 元
營業現金流0.447 億元0.45 元
投資現金流-0.277 億元-0.28 元
籌資現金流0.017 億元0.02 元
匯率現金流0.161 億元0.16 元
現金流0.348 億元0.35 元


 
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