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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由日勝化公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 82,157 27,577
本期稅前淨利(淨損) 82,157 27,577
折舊費用 50,300 48,049
攤銷費用 1,049 724
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 28,579 -5,691
利息費用 10,099 9,010
利息收入 -490 -678
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 1,477 655
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -125 0
非金融資產減損損失 -1,116 3,292
未實現外幣兌換損失(利益) -2,019 10,128
收益費損項目合計 87,754 65,489
應收票據(增加)減少 -35,029 23,262
應收帳款(增加)減少 106,500 -121,089
其他應收款(增加)減少 8,788 1,569
存貨(增加)減少 -7,796 17,784
預付款項(增加)減少 -1,214 -230
其他流動資產(增加)減少 -216 90
與營業活動相關之資產之淨變動合計 71,033 -78,614
應付票據增加(減少) -10,334 -6,687
應付帳款增加(減少) -55,390 -21,834
其他應付款增加(減少) -12,779 -11,497
負債準備增加(減少) 218 500
其他流動負債增加(減少) 4,324 -382
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -73,961 -39,900
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -2,928 -118,514
調整項目合計 84,826 -53,025
營運產生之現金流入(流出) 166,983 -25,448
收取之利息 490 678
支付之利息 -10,184 -9,218
退還(支付)之所得稅 -13,696 -14,417
營業活動之淨現金流入(流出) 143,593 -48,405
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -9,928 -8,713
處分不動產、廠房及設備 209 0
存出保證金增加 -10,125 -206
存出保證金減少 0 12
取得無形資產 0 -1,088
預付設備款增加 -27,735 -9,285
投資活動之淨現金流入(流出) -47,579 -19,280
籌資活動之現金流量
短期借款增加 2,757,690 2,367,007
短期借款減少 -2,815,014 -2,405,661
應付短期票券增加 14 -19,965
償還長期借款 -17,332 -17,332
籌資活動之淨現金流入(流出) -74,642 -75,951
匯率變動對現金及約當現金之影響 30,199 15,518
本期現金及約當現金增加(減少)數 51,571 -128,118
期初現金及約當現金餘額 236,825 347,871
期末現金及約當現金餘額 288,396 219,753
資產負債表帳列之現金及約當現金 288,396 219,753

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2018年第4季 簡明財報
1735日勝化總金額每股金額
資 本 額9.94 億元10 元
目前市值16.2022 億元16.3 元
淨 現 金-2.81302 億元-2.83 元
清算價值-7.03752 億元-7.08 元
淨值14.1148 億元14.2 元
稅前盈餘0.3936 億元0.4 元
稅後盈餘0.2569 億元0.26 元
營業淨利0.3595 億元0.36 元
業外淨利0.0341 億元0.03 元
母公司淨利0.2569 億元0.26 元
營業現金流0.447 億元0.45 元
投資現金流-0.277 億元-0.28 元
籌資現金流0.017 億元0.02 元
匯率現金流0.161 億元0.16 元
現金流0.348 億元0.35 元


 
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