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 2019年第1季  2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由中華化學公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -4,535 37,779
本期稅前淨利(淨損) -4,535 37,779
折舊費用 40,253 39,778
攤銷費用 142 142
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -22 -2
利息費用 2,677 1,747
利息收入 -9 -9
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 479 -49
收益費損項目合計 43,520 41,607
應收票據(增加)減少 59,360 75,300
應收帳款(增加)減少 4,241 -30,759
應收帳款-關係人(增加)減少 4,717 1,333
其他應收款(增加)減少 2,132 -1,346
存貨(增加)減少 36,545 19,832
預付款項(增加)減少 -16,083 -8,714
其他金融資產(增加)減少 0 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 90,912 55,646
應付票據增加(減少) -1,714 -10,575
應付帳款增加(減少) -17,848 35,015
其他應付款增加(減少) -21,277 -2,705
預收款項增加(減少) 0 0
其他流動負債增加(減少) -2,196 246
淨確定福利負債增加(減少) -113 -114
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -43,148 21,867
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 47,764 77,513
調整項目合計 91,284 119,120
營運產生之現金流入(流出) 86,749 156,899
收取之利息 9 9
支付之利息 -2,630 -2,395
退還(支付)之所得稅 0 -435
營業活動之淨現金流入(流出) 84,128 154,078
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -20,208 -18,024
處分不動產、廠房及設備 165 282
存出保證金增加 -13,592 -3,668
存出保證金減少 4,614 8,199
預付設備款增加 -43,843 -24,337
投資活動之淨現金流入(流出) -72,864 -37,548
籌資活動之現金流量
短期借款增加 394 67,507
短期借款減少 -97,623 -152,219
應付短期票券增加 49,888 0
應付短期票券減少 0 -52
租賃本金償還 -652 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -47,993 -84,764
匯率變動對現金及約當現金之影響 336 -263
本期現金及約當現金增加(減少)數 -36,393 31,503
期初現金及約當現金餘額 78,353 50,923
期末現金及約當現金餘額 41,960 82,426
資產負債表帳列之現金及約當現金 41,960 82,426

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2019年第1季 簡明財報
1727中華化總金額每股金額
資 本 額11.03 億元10 元
目前市值14.5596 億元13.2 元
淨 現 金-2.34939 億元-2.13 元
清算價值-5.82384 億元-5.28 元
淨值14.96771 億元13.57 元
稅前盈餘-0.0454 億元-0.04 元
稅後盈餘-0.0503 億元-0.05 元
營業淨利-0.0646 億元-0.06 元
業外淨利0.0193 億元0.02 元
母公司淨利-0.0503 億元-0.05 元
營業現金流0.841 億元0.76 元
投資現金流-0.729 億元-0.66 元
籌資現金流-0.48 億元-0.44 元
匯率現金流0.003 億元0.0 元
現金流-0.365 億元-0.33 元


 
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