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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由中華化學公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 7,083 74,025
本期稅前淨利(淨損) 7,083 74,025
折舊費用 81,444 78,363
攤銷費用 142 284
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -55 -346
利息費用 5,257 3,820
利息收入 -36 -48
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 1,924 -1,220
收益費損項目合計 88,676 80,853
應收票據(增加)減少 78,147 33,558
應收帳款(增加)減少 -35,922 -16,632
應收帳款-關係人(增加)減少 -3,808 -2,375
其他應收款(增加)減少 -2,598 -5,999
存貨(增加)減少 42,580 9,702
預付款項(增加)減少 -8,754 5,007
與營業活動相關之資產之淨變動合計 69,645 23,261
應付票據增加(減少) -605 2,030
應付帳款增加(減少) -19,540 -7,984
其他應付款增加(減少) -25,118 -7,251
其他流動負債增加(減少) -2,213 1,401
淨確定福利負債增加(減少) -198 -443
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -47,674 -12,247
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 21,971 11,014
調整項目合計 110,647 91,867
營運產生之現金流入(流出) 117,730 165,892
收取之利息 36 48
支付之利息 -5,443 -4,411
退還(支付)之所得稅 -18,451 -5,143
營業活動之淨現金流入(流出) 93,872 156,386
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -62,834 -52,068
處分不動產、廠房及設備 737 1,453
存出保證金增加 -13,612 -3,856
存出保證金減少 4,614 7,279
預付設備款增加 -61,691 -30,370
投資活動之淨現金流入(流出) -132,786 -77,562
籌資活動之現金流量
短期借款增加 1,028 67,507
短期借款減少 -44,267 -146,301
應付短期票券增加 49,991 0
應付短期票券減少 0 -42
租賃本金償還 -1,322 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 5,430 -78,836
匯率變動對現金及約當現金之影響 382 -316
本期現金及約當現金增加(減少)數 -33,102 -328
期初現金及約當現金餘額 78,353 50,923
期末現金及約當現金餘額 45,251 50,595
資產負債表帳列之現金及約當現金 45,251 50,595

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2019年第1季 簡明財報
1727中華化總金額每股金額
資 本 額11.03 億元10 元
目前市值14.6147 億元13.25 元
淨 現 金-2.34939 億元-2.13 元
清算價值-5.82384 億元-5.28 元
淨值14.96771 億元13.57 元
稅前盈餘-0.0454 億元-0.04 元
稅後盈餘-0.0503 億元-0.05 元
營業淨利-0.0646 億元-0.06 元
業外淨利0.0193 億元0.02 元
母公司淨利-0.0503 億元-0.05 元
營業現金流0.841 億元0.76 元
投資現金流-0.729 億元-0.66 元
籌資現金流-0.48 億元-0.44 元
匯率現金流0.003 億元0.0 元
現金流-0.365 億元-0.33 元


 
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