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公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由元禎公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 727,058 13.47 845,633 15.95 834,942 14.89
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 65,738 1.22 59,274 1.12 13,354 0.24
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,416,831 44.76 2,084,474 39.31 2,143,414 38.23
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 201,564 3.73 218,429 4.12 232,764 4.15
應收票據淨額 181,403 3.36 194,679 3.67 262,056 4.67
應收帳款淨額 910,957 16.87 960,742 18.12 1,114,399 19.87
其他應收款淨額 2,899 0.05 5,966 0.11 6,289 0.11
本期所得稅資產 1,612 0.03 1,596 0.03 2,267 0.04
存貨 130,568 2.42 193,550 3.65 228,501 4.08
預付款項 48,590 0.90 46,526 0.88 58,396 1.04
流動資產合計 4,687,220 86.81 4,610,869 86.95 4,896,382 87.32
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 14,263 0.26 13,155 0.25 21,309 0.38
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 26,887 0.50 21,144 0.40 27,596 0.49
不動產、廠房及設備 524,224 9.71 521,640 9.84 528,262 9.42
使用權資產 12,066 0.22 0 0.00 0 0.00
投資性不動產淨額 107,894 2.00 108,231 2.04 108,568 1.94
無形資產 8,763 0.16 8,338 0.16 6,459 0.12
遞延所得稅資產 8,469 0.16 9,315 0.18 8,765 0.16
其他非流動資產 9,398 0.17 10,185 0.19 9,984 0.18
非流動資產合計 711,964 13.19 692,008 13.05 710,943 12.68
資產總額 5,399,184 100.00 5,302,877 100.00 5,607,325 100.00
流動負債
短期借款 884,425 16.38 1,031,882 19.46 1,090,798 19.45
應付短期票券 352,564 6.53 352,724 6.65 396,679 7.07
合約負債-流動 10,318 0.19 6,179 0.12 14,051 0.25
應付票據 21,604 0.40 27,393 0.52 34,199 0.61
應付帳款 548,786 10.16 668,962 12.62 774,878 13.82
應付帳款-關係人 8,114 0.15 1,681 0.03 3,926 0.07
其他應付款 187,732 3.48 46,057 0.87 187,051 3.34
本期所得稅負債 18,384 0.34 23,590 0.44 20,755 0.37
租賃負債-流動 4,174 0.08 0 0.00 0 0.00
流動負債合計 2,036,101 37.71 2,158,468 40.70 2,522,337 44.98
非流動負債
遞延所得稅負債 24,517 0.45 23,578 0.44 26,926 0.48
租賃負債-非流動 7,927 0.15 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 51,343 0.95 50,399 0.95 58,663 1.05
非流動負債合計 83,787 1.55 73,977 1.40 85,589 1.53
負債總額 2,119,888 39.26 2,232,445 42.10 2,607,926 46.51
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,818,300 33.68 1,818,300 34.29 1,818,300 32.43
股本合計 1,818,300 33.68 1,818,300 34.29 1,818,300 32.43
資本公積
資本公積-發行溢價 1,524 0.03 1,524 0.03 1,524 0.03
資本公積-庫藏股票交易 763 0.01 763 0.01 0 0.00
資本公積合計 2,287 0.04 2,287 0.04 1,524 0.03
保留盈餘
法定盈餘公積 321,736 5.96 300,002 5.66 300,002 5.35
未分配盈餘(或待彌補虧損) 329,866 6.11 441,136 8.32 304,465 5.43
保留盈餘合計 651,602 12.07 741,138 13.98 604,467 10.78
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -19,002 -0.35 -25,439 -0.48 -14,539 -0.26
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 826,109 15.30 534,146 10.07 600,103 10.70
其他權益合計 807,107 14.95 508,707 9.59 585,564 10.44
庫藏股票 0 0.00 0 0.00 -10,456 -0.19
歸屬於母公司業主之權益合計 3,279,296 60.74 3,070,432 57.90 2,999,399 53.49
非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
權益總額 3,279,296 60.74 3,070,432 57.90 2,999,399 53.49
負債及權益總計 5,399,184 100.00 5,302,877 100.00 5,607,325 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 748,000

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2018年第4季 簡明財報
1725元禎總金額每股金額
資 本 額18.18 億元10 元
目前市值27.0882 億元14.9 元
淨 現 金24.32484 億元13.38 元
清算價值17.94366 億元9.87 元
淨值32.724 億元18.0 元
稅前盈餘0.4723 億元0.26 元
稅後盈餘0.3771 億元0.21 元
營業淨利0.3953 億元0.22 元
業外淨利0.0771 億元0.04 元
母公司淨利0.3771 億元0.21 元
營業現金流1.262 億元0.69 元
投資現金流0.02 億元0.01 元
籌資現金流-2.3 億元-1.27 元
匯率現金流0.105 億元0.06 元
現金流-0.913 億元-0.5 元


 
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