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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由中纖公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 16,875,651 2.34 18,846,662 2.61 15,059,467 2.17
存放央行及拆借銀行同業 33,965,896 4.71 31,768,897 4.41 29,704,135 4.29
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 27,196,885 3.77 27,408,915 3.80 37,499,919 5.41
附賣回票券及債券投資 12,386,734 1.72 9,294,168 1.29 9,917,874 1.43
應收款項淨額 15,899,532 2.21 16,093,827 2.23 16,505,299 2.38
本期所得稅資產 5,775 0.00 5,293 0.00 7,653 0.00
存貨 2,175,327 0.30 2,689,034 0.37 1,711,895 0.25
預付款項 1,201,817 0.17 1,031,737 0.14 1,255,623 0.18
待出售非流動資產(或處分群組)淨額 769,610 0.11 769,610 0.11 0 0.00
其他流動資產 682,527 0.09 617,749 0.09 451,446 0.07
貼現及放款淨額 445,731,622 61.84 452,594,552 62.78 426,493,810 61.56
流動資產合計 556,891,376 77.26 561,120,444 77.84 538,607,121 77.74
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 31,602,798 4.38 31,014,090 4.30 34,285,499 4.95
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 102,756,672 14.26 100,462,761 13.94 90,457,442 13.06
採用權益法之投資 1,271,292 0.18 1,241,811 0.17 1,249,446 0.18
不動產、廠房及設備淨額 22,368,029 3.10 22,428,871 3.11 22,495,346 3.25
使用權資產淨額 1,274,670 0.18 0 0.00 0 0.00
投資性不動產淨額 1,441,367 0.20 1,435,382 0.20 2,071,449 0.30
無形資產淨額 186,698 0.03 192,246 0.03 193,486 0.03
遞延所得稅資產淨額 1,219,800 0.17 1,073,938 0.15 1,111,190 0.16
其他資產 1,782,016 0.25 1,937,399 0.27 2,316,791 0.33
非流動資產合計 163,903,342 22.74 159,786,498 22.16 154,180,649 22.26
資產總計 720,794,718 100.00 720,906,942 100.00 692,787,770 100.00
流動負債
短期借款 14,585,069 2.02 14,567,189 2.02 12,248,724 1.77
應付短期票券 2,637,239 0.37 2,357,704 0.33 2,451,648 0.35
附買回票券及債券負債 11,107,726 1.54 9,904,467 1.37 5,274,254 0.76
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 141,707 0.02 165,360 0.02 269,079 0.04
央行及銀行同業存款 7,529,607 1.04 3,378,752 0.47 12,735,991 1.84
應付款項 13,951,849 1.94 14,629,566 2.03 9,339,175 1.35
應付款項-關係人 375,298 0.05 346,345 0.05 412,988 0.06
本期所得稅負債 556,333 0.08 386,857 0.05 435,129 0.06
應付到期長期負債(一年或一營業週期內到期長期負債) 1,566,522 0.22 1,245,188 0.17 1,101,422 0.16
租賃負債-流動 194,027 0.03 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 345,874 0.05 438,932 0.06 309,873 0.04
存款及匯款 580,373,647 80.52 587,720,906 81.53 566,390,971 81.76
流動負債總額 633,364,898 87.87 635,141,266 88.10 610,969,254 88.19
非流動負債
應付債券 18,490,000 2.57 18,490,000 2.56 16,160,000 2.33
長期借款 5,303,255 0.74 5,713,623 0.79 6,996,621 1.01
負債準備 1,667,996 0.23 1,667,347 0.23 1,770,149 0.26
存入保證金 526,347 0.07 585,515 0.08 573,313 0.08
租賃負債-非流動 924,568 0.13 0 0.00 0 0.00
遞延所得稅負債 1,021,580 0.14 1,021,567 0.14 1,021,022 0.15
其他負債 6,822 0.00 6,836 0.00 48,806 0.01
非流動負債合計 27,940,568 3.88 27,484,888 3.81 26,569,911 3.84
負債總計 661,305,466 91.75 662,626,154 91.92 637,539,165 92.03
股本
普通股股本 15,224,105 2.11 15,224,105 2.11 14,294,934 2.06
股本合計 15,224,105 2.11 15,224,105 2.11 14,294,934 2.06
資本公積
資本公積-發行溢價 590,001 0.08 590,001 0.08 590,001 0.09
資本公積-庫藏股票交易 909,637 0.13 909,637 0.13 894,683 0.13
資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 6,270 0.00 6,270 0.00 6,270 0.00
資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 184,238 0.03 184,238 0.03 182,135 0.03
資本公積-受贈資產 2,129 0.00 2,129 0.00 2,129 0.00
資本公積-員工認股權 2,600 0.00 2,600 0.00 2,600 0.00
資本公積合計 1,694,875 0.24 1,694,875 0.24 1,677,818 0.24
保留盈餘
法定盈餘公積 718,272 0.10 718,272 0.10 638,873 0.09
特別盈餘公積 1,956,409 0.27 1,956,409 0.27 2,481,347 0.36
未分配盈餘(待彌補虧損) 4,141,413 0.57 4,231,450 0.59 4,106,938 0.59
保留盈餘合計 6,816,094 0.95 6,906,131 0.96 7,227,158 1.04
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -35,345 0.00 -54,591 -0.01 -31,002 0.00
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益(損失) 98,463 0.01 -129,103 -0.02 -155,320 -0.02
其他權益合計 63,118 0.01 -183,694 -0.03 -186,322 -0.03
庫藏股票 -1,227,909 -0.17 -1,227,909 -0.17 -1,227,909 -0.18
歸屬於母公司業主之權益合計 22,570,283 3.13 22,413,508 3.11 21,785,679 3.14
非控制權益 36,918,969 5.12 35,867,280 4.98 33,462,926 4.83
權益總計 59,489,252 8.25 58,280,788 8.08 55,248,605 7.97
負債及權益總計 720,794,718 100.00 720,906,942 100.00 692,787,770 100.00
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 310,784,583 310,784,583 291,816,145

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2018年第4季 簡明財報
1718中纖總金額每股金額
資 本 額152.24 億元10 元
目前市值140.518 億元9.36 元
淨 現 金-1327.68504 億元-87.21 元
清算價值-1282.46976 億元-84.24 元
淨值283.62312 億元18.63 元
稅前盈餘7.1649 億元0.47 元
稅後盈餘6.6624 億元0.44 元
營業淨利7.1649 億元0.47 元
業外淨利0.0 億元0.0 元
母公司淨利-1.0306 億元-0.07 元
營業現金流56.724 億元3.73 元
投資現金流-24.152 億元-1.59 元
籌資現金流0.92 億元0.06 元
匯率現金流0.303 億元0.02 元
現金流33.795 億元2.22 元


 
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