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 2016年第3季  2016年第2季  2016年第1季  2015年第4季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由台一公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國105年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目105年09月30日104年12月31日104年09月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 2,172,461 15.07 1,872,737 11.78 2,350,984 13.41
備供出售金融資產-流動淨額 90 0.00 96 0.00 88 0.00
持有至到期日金融資產-流動淨額 0 0.00 0 0.00 51,757 0.30
避險之衍生金融資產-流動 6,359 0.04 4,791 0.03 0 0.00
應收票據淨額 999,132 6.93 1,384,292 8.70 1,656,892 9.45
應收帳款淨額 2,086,547 14.47 2,953,399 18.57 3,453,949 19.70
應收帳款-關係人淨額 60,597 0.42 113,229 0.71 90,164 0.51
存貨 730,170 5.06 1,119,155 7.04 1,268,434 7.23
生物資產-流動淨額 101,273 0.70 95,205 0.60 102,860 0.59
預付款項 2,111,656 14.65 2,053,890 12.91 2,149,472 12.26
其他流動資產 2,119,668 14.70 1,969,082 12.38 2,030,054 11.58
流動資產合計 10,387,953 72.06 11,565,876 72.72 13,154,654 75.02
非流動資產
以成本衡量之金融資產-非流動淨額 138,235 0.96 141,224 0.89 141,224 0.81
採用權益法之投資淨額 105,755 0.73 101,423 0.64 111,475 0.64
不動產、廠房及設備 3,529,340 24.48 3,811,183 23.96 3,901,741 22.25
遞延所得稅資產 48,382 0.34 68,076 0.43 39,785 0.23
其他非流動資產 206,767 1.43 216,471 1.36 186,229 1.06
非流動資產合計 4,028,479 27.94 4,338,377 27.28 4,380,454 24.98
資產總計 14,416,432 100.00 15,904,253 100.00 17,535,108 100.00
流動負債
短期借款 4,490,038 31.15 5,264,770 33.10 6,528,328 37.23
應付短期票券 13,600 0.09 14,100 0.09 14,100 0.08
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 2,978 0.02 10,848 0.07 6,029 0.03
避險之衍生金融負債-流動 0 0.00 12,035 0.08 88,304 0.50
應付票據 264,084 1.83 21,817 0.14 487,801 2.78
應付帳款 4,328,531 30.02 4,590,441 28.86 4,008,862 22.86
應付帳款-關係人 80,997 0.56 55,006 0.35 81,684 0.47
其他應付款 338,972 2.35 659,995 4.15 564,717 3.22
其他流動負債 371,098 2.57 638,991 4.02 559,727 3.19
流動負債合計 9,890,298 68.60 11,268,003 70.85 12,339,552 70.37
非流動負債
長期借款 2,968,132 20.59 2,836,040 17.83 2,945,215 16.80
其他非流動負債 255,747 1.77 306,013 1.92 282,286 1.61
非流動負債合計 3,223,879 22.36 3,142,053 19.76 3,227,501 18.41
負債總計 13,114,177 90.97 14,410,056 90.61 15,567,053 88.78
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 2,275,280 15.78 2,275,280 14.31 2,275,280 12.98
股本合計 2,275,280 15.78 2,275,280 14.31 2,275,280 12.98
資本公積
資本公積合計 74,457 0.52 73,975 0.47 75,603 0.43
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) -1,033,977 -7.17 -988,889 -6.22 -593,036 -3.38
保留盈餘合計 -1,033,977 -7.17 -988,889 -6.22 -593,036 -3.38
其他權益
其他權益合計 -198,498 -1.38 -67,419 -0.42 -6,161 -0.04
歸屬於母公司業主之權益合計 1,117,262 7.75 1,292,947 8.13 1,751,686 9.99
非控制權益 184,993 1.28 201,250 1.27 216,369 1.23
權益總計 1,302,255 9.03 1,494,197 9.39 1,968,055 11.22
負債及權益總計 14,416,432 100.00 15,904,253 100.00 17,535,108 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2016年第3季 簡明財報
1613台一總金額每股金額
資 本 額20.0 億元10 元
目前市值5.64 億元2.82 元
淨 現 金-30.38 億元-15.19 元
清算價值-45.64 億元-22.82 元
淨值9.82 億元4.91 元
稅前盈餘0.0362 億元0.02 元
稅後盈餘-0.4934 億元-0.25 元
營業淨利2.1476 億元1.07 元
業外淨利-2.1114 億元-1.06 元
母公司淨利-0.4509 億元-0.23 元
營業現金流13.872 億元6.94 元
投資現金流-2.905 億元-1.45 元
籌資現金流-6.739 億元-3.37 元
匯率現金流-1.231 億元-0.62 元
現金流2.997 億元1.5 元


 
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