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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由力山公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 1,005,105 15.38 1,396,507 19.92 917,143 16.27
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 410,884 6.29 366,748 5.23 509,754 9.04
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 42,921 0.66 41,005 0.58 90,727 1.61
應收票據淨額 416 0.01 276 0.00 193 0.00
應收票據-關係人淨額 23,274 0.36 8,504 0.12 15,109 0.27
應收帳款淨額 1,245,567 19.06 1,649,762 23.53 766,740 13.60
應收帳款-關係人淨額 21,231 0.32 20,047 0.29 7,308 0.13
其他應收款淨額 395 0.01 884 0.01 1,561 0.03
存貨 808,356 12.37 737,301 10.52 613,744 10.89
待出售非流動資產(或處分群組)淨額 0 0.00 109,854 1.57 0 0.00
其他流動資產 203,892 3.12 139,275 1.99 83,558 1.48
流動資產合計 3,762,041 57.58 4,470,163 63.77 3,005,837 53.32
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 201,876 3.09 147,130 2.10 132,466 2.35
採用權益法之投資 16,710 0.26 16,977 0.24 16,601 0.29
不動產、廠房及設備 2,315,495 35.44 2,182,088 31.13 2,266,613 40.20
使用權資產 60,032 0.92 0 0.00 0 0.00
無形資產 58,184 0.89 56,503 0.81 77,531 1.38
遞延所得稅資產 54,307 0.83 31,874 0.45 27,548 0.49
其他非流動資產 64,753 0.99 105,363 1.50 111,085 1.97
非流動資產合計 2,771,357 42.42 2,539,935 36.23 2,631,844 46.68
資產總額 6,533,398 100.00 7,010,098 100.00 5,637,681 100.00
流動負債
短期借款 702,696 10.76 804,960 11.48 1,085,964 19.26
合約負債-流動 34,653 0.53 16,355 0.23 28,457 0.50
應付票據 266,790 4.08 266,974 3.81 105,763 1.88
應付票據-關係人 102 0.00 350 0.00 207 0.00
應付帳款 1,001,798 15.33 1,711,746 24.42 740,630 13.14
其他應付款 835,908 12.79 410,692 5.86 528,762 9.38
其他應付款項-關係人 56 0.00 95 0.00 3 0.00
本期所得稅負債 169,987 2.60 97,595 1.39 16,353 0.29
負債準備-流動 58,080 0.89 41,327 0.59 31,542 0.56
與待出售非流動資產直接相關(或處分群組)之負債 0 0.00 4,478 0.06 0 0.00
其他流動負債 165,863 2.54 743,383 10.60 329,777 5.85
流動負債合計 3,235,933 49.53 4,097,955 58.46 2,867,458 50.86
非流動負債
長期借款 104,362 1.60 232,932 3.32 354,562 6.29
遞延所得稅負債 5,567 0.09 0 0.00 7,785 0.14
其他非流動負債 92,323 1.41 129,653 1.85 25,673 0.46
非流動負債合計 202,252 3.10 362,585 5.17 388,020 6.88
負債總額 3,438,185 52.62 4,460,540 63.63 3,255,478 57.74
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,814,735 27.78 1,814,735 25.89 1,814,735 32.19
股本合計 1,814,735 27.78 1,814,735 25.89 1,814,735 32.19
資本公積
資本公積合計 433 0.01 433 0.01 433 0.01
保留盈餘
保留盈餘合計 1,248,757 19.11 694,728 9.91 496,894 8.81
其他權益
其他權益合計 9,951 0.15 18,926 0.27 48,954 0.87
歸屬於母公司業主之權益合計 3,073,876 47.05 2,528,822 36.07 2,361,016 41.88
非控制權益 21,337 0.33 20,736 0.30 21,187 0.38
權益總額 3,095,213 47.38 2,549,558 36.37 2,382,203 42.26
負債及權益總計 6,533,398 100.00 7,010,098 100.00 5,637,681 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0

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2018年第4季 簡明財報
1515力山總金額每股金額
資 本 額18.15 億元10 元
目前市值152.641 億元84.1 元
淨 現 金-1.97835 億元-1.09 元
清算價值-6.7518 億元-3.72 元
淨值33.7227 億元18.58 元
稅前盈餘1.8019 億元0.99 元
稅後盈餘1.1429 億元0.63 元
營業淨利1.5684 億元0.86 元
業外淨利0.2334 億元0.13 元
母公司淨利1.1429 億元0.63 元
營業現金流5.755 億元3.17 元
投資現金流2.03 億元1.12 元
籌資現金流-0.821 億元-0.45 元
匯率現金流-0.02 億元-0.01 元
現金流6.944 億元3.83 元


 
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