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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由理隆纖維公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國107年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年03月31日106年01月01日至106年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -25,668 -40,665
本期稅前淨利(淨損) -25,668 -40,665
折舊費用 2,139 1,846
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -635 -943
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 8,278 13
利息費用 2,330 1,911
利息收入 -1,353 -1,621
收益費損項目合計 10,759 1,206
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 -1,747 -3,024
應收票據(增加)減少 8,526 7,458
應收帳款(增加)減少 -32,343 19,027
存貨(增加)減少 16,037 260
其他流動資產(增加)減少 -2,479 462
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -12,006 24,183
應付票據增加(減少) -8,473 -48,667
應付帳款增加(減少) 1,388 -10,726
其他應付款增加(減少) 2,982 -8,603
其他流動負債增加(減少) 554 48
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -3,549 -67,948
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -15,555 -43,765
調整項目合計 -4,796 -42,559
營運產生之現金流入(流出) -30,464 -83,224
收取之利息 1,353 1,658
支付之利息 -2,749 -2,206
退還(支付)之所得稅 -113 -146
營業活動之淨現金流入(流出) -31,973 -83,918
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -29,046 0
取得不動產、廠房及設備 0 -13,030
其他金融資產減少 0 104,960
其他非流動資產減少 -1,239 -49
投資活動之淨現金流入(流出) -30,285 91,881
籌資活動之現金流量
短期借款增加 22,500 118,000
籌資活動之淨現金流入(流出) 22,500 118,000
本期現金及約當現金增加(減少)數 -39,758 125,963
期初現金及約當現金餘額 180,522 440,245
期末現金及約當現金餘額 140,764 566,208
資產負債表帳列之現金及約當現金 140,764 566,208

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2018年第1季 簡明財報
1469理隆總金額每股金額
資 本 額12.46 億元10 元
目前市值17.2571 億元13.85 元
淨 現 金3.02778 億元2.43 元
清算價值3.20222 億元2.57 元
淨值17.1948 億元13.8 元
稅前盈餘-0.2567 億元-0.21 元
稅後盈餘-0.246 億元-0.2 元
營業淨利0.0501 億元0.04 元
業外淨利-0.3068 億元-0.25 元
母公司淨利-0.246 億元-0.2 元
營業現金流-0.32 億元-0.26 元
投資現金流-0.303 億元-0.24 元
籌資現金流0.225 億元0.18 元
匯率現金流0.0 億元0.0 元
現金流-0.398 億元-0.32 元


 
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